Analyse von EUR/USD 5M
EUR/USD setzte seine Abwärtsbewegung am Freitag fort, nachdem es vom Niveau von 1.0757 abgeprallt war. Infolgedessen endete der Preis am Ende der Woche im Bereich der signifikanten Unterstützung von 1.0658-1.0669. Der Preis könnte von diesem Bereich zum zweiten Mal abprallen, aber jetzt gibt es eine absteigende Trendlinie, die den weiteren Rückgang des Euro unterstützt. Die technische Analyse unterstützt nicht nur die Abwärtsbewegung. Auch der fundamentale Hintergrund hat keinen starken Anstieg für den Euro nahegelegt. In den letzten zwei Wochen hat sich die Lage zudem erheblich verschlechtert. Die Europäische Zentralbank hat begonnen, ihren Leitzins zu senken und könnte dies stetig, wenn auch nicht schnell, fortsetzen. Hinsichtlich der Federal Reserve bleibt die Frage der ersten Zinssenkung offen. Der Markt ist erneut mit Optimismus erfüllt und erwartet die erste Zinssenkung im September. Wir glauben, dass sie im Dezember stattfinden wird. Wenn wir recht haben, hat der Euro noch genug Zeit, um alle Ziele des aktuellen Abwärtstrends zu erreichen.
Der Rückgang des Paares am Freitag hätte größer sein können, als wir es gesehen haben. Die europäischen PMI-Daten sind zwar nicht eingebrochen, fielen aber schwächer aus als die Prognosen. Auf der anderen Seite erwiesen sich die US-Indizes als stärker als erwartet. Daher könnte der Dollar während der US-Handelssitzung weiter steigen. Der Markt erachtete es jedoch als ausreichend, dass der Dollar nur um 10 Pips stieg. Insgesamt bleibt die Volatilität sehr gering.
Was die Handelssignale vom Freitag betrifft, können wir nur einen Abprall von der kritischen Linie vermerken, nach dem der Preis fast den Bereich 1.0658-1.0669 erreichte und nur um wenige Pips verfehlte. Leider stieg das Paar bis zum Ende des Tages, sodass man mit einer Short-Position maximal 15 Pips verdienen konnte. Während des Tages wurden keine weiteren Signale gebildet.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht ist vom 11. Juni datiert. Die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler ist schon lange bullisch, und wir haben es immer noch mit derselben Situation zu tun. Der Versuch der Bären, die Dominanz zu erlangen, scheiterte kläglich. Die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) ist in den letzten Monaten zurückgegangen, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) gestiegen ist. Doch jetzt sehen wir wieder das Gegenteil. Dies zeigt, dass momentan die Käufer, nicht die Verkäufer, erneut an Dynamik gewinnen. Dies könnte vorübergehend sein, da der Abwärtstrend immer noch gültig ist.
Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euros langfristig unterstützen können, während die technische Analyse ebenfalls eine Fortsetzung des Abwärtstrends nahelegt. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs hoch ist.
Die roten und blauen Linien entfernen sich derzeit wieder voneinander, was auf einen Aufbau von Long-Positionen im Euro hindeutet. In der letzten Berichtsperiode verringerte sich die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 1.200, während die Anzahl der Short-Positionen um 23.000 zunahm. Dementsprechend verringerte sich die Nettoposition um 14.200. Wir könnten den Beginn eines zunehmenden Drucks der Bären erleben. Laut COT-Berichten hat der Euro viel Potenzial für einen Rückgang.
Analyse von EUR/USD 1St
Auf dem 1-Stunden-Chart hat EUR/USD begonnen, einen neuen Abwärtstrend zu bilden, der Teil des globalen Trends ist. Wie zuvor erwarten wir, dass die Einheitswährung weiter fällt. Die Volatilität ist erneut auf absolute Tiefststände gefallen, was die Analyse und den Handel erheblich erschwert. In dieser Woche könnte eine Aufwärtskorrektur aus dem Bereich von 1.0658-1.0669 wieder aufgenommen werden, aber im Moment haben die Verkäufer eine Unterstützungslinie – die Trendlinie. Daher muss sich der Preis unterhalb des Bereichs von 1.0658-1.0669 konsolidieren, um eine neue bärische Welle zu starten.
Am 24. Juni heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 sowie die Senkou Span B (1.0785) und Kijun-sen (1.0717) Linien. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich während des Tages bewegen, dies sollte bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Für Montag sind keine bedeutenden Ereignisse geplant. Am Morgen veröffentlicht Deutschland den Ifo-Geschäftsklimaindex, aber dieser ist völlig zweitrangig. Er könnte eine Marktreaktion von höchstens 10-15 Pips auslösen. Ansonsten erwarten wir einen weiteren "langweiligen Montag" und eine ereignislose Woche.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf den 1H-Zeitrahmen vom 4H-Zeitrahmen geplottet werden. Sie liefern Handelssignale;
Extremniveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie;
