EUR/USD begann am Montag, ab dem Murrey-Level "-1/8" - 1.0681, wieder zu steigen. In früheren Artikeln haben wir darauf hingewiesen, dass sich der Euro noch ein bis zwei Wochen frei nach oben korrigieren könnte. Der Punkt ist, dass die Volatilität des Paares sehr schwach bleibt. Zum Beispiel hat der Durchschnittswert der letzten fünf Tage 45 Pips betragen. Daher ist es völlig unrealistisch, einen starken Rückgang oder einen starken Anstieg zu erwarten. Gleichzeitig sind Korrekturen auch nicht immer einfach - "einzelwellige". Das bedeutet, wenn das Paar schwach und träge gehandelt wird, werden wir höchstwahrscheinlich eine komplexe Korrekturstruktur oder sogar eine weitere Seitwärtsbewegung sehen. Der Preis hat das Level 1.0681 zweimal getestet und konnte es zweimal nicht durchbrechen. Es ist an der Zeit, zu erwarten, dass das Paar auf das vorherige Hoch von 1.0760 steigt.
Der Preis könnte dieses Hoch durchbrechen, aber der Euro hat keine starke fundamentale und makroökonomische Unterstützung. Daher ist es auch ziemlich schwierig, in einem Abwärtstrend (der derzeit auf den 4-Stunden- und 24-Stunden-Zeitrahmen beobachtet wird) ein starkes Wachstum zu erwarten. In diesem Fall bedeutet "stark" in erster Linie scharf. Daher könnte das Paar sich höher korrigieren bis zum Murrey-Level "1/8" - 1.0803, aber es könnte ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen.
Kommen wir zu den Fundamentaldaten und der Makroökonomie. Am Montag gab es in der Eurozone oder den USA keine bedeutenden Berichte. Es gab nichts, worauf der Markt reagieren konnte, und die Aufwärtsbewegung hatte nichts mit den kleineren Berichten zu tun, die für den Tag geplant waren. Im Allgemeinen bleibt der fundamentale Hintergrund unverändert, und es ist wichtig, dies zu verstehen. Der globale Abwärtstrend bleibt unverändert. Daher erwarten wir, dass der Euro fällt.
Es ist erwähnenswert, dass der Euro unter Marktdruck steht, seit die Europäische Zentralbank begonnen hat, die Zinsen zu senken (im Gegensatz zur Federal Reserve, von der alle im März eine Zinssenkung erwartet hatten). Wie bereits erwähnt, bedeutet dies nicht, dass das Paar innerhalb weniger Wochen direkt auf die Kursparität abstürzen wird. Der Kapitalfluss ist ziemlich langsam, und das EUR/USD-Paar hat traditionell eine geringe Volatilität. Daher erwarten wir, dass die aktuelle Korrekturwelle zwischen den Levels von 1.0760 und 1.0803 endet, was den derzeitigen Abwärtstrend auch auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen aufrechterhalten und Möglichkeiten bieten wird, nach Einstiegspunkten für Short-Positionen zu suchen.
Am Dienstag können wir auch den Einfluss von Fundamentaldaten und der Makroökonomie vergessen. Während des ganzen Tages wird es keine bedeutenden Berichte oder Reden geben. Daher wird nichts das Paar daran hindern, innerhalb seiner 40-50 Pips pro Tag in einem aufwärtsgerichteten, korrigierenden Kanal zu handeln. Der höhere lineare Regressionskanal könnte sich in naher Zukunft nach unten drehen, was den bestehenden Abwärtstrend und seine Relevanz nur bestätigen wird. Auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen erwarten wir weiterhin, dass das Paar unter das Level von 1.0600 fällt.
Die durchschnittliche Volatilität des EUR/USD-Paares über die letzten fünf Handelstage bis zum 25. Juni beträgt 48 Pips, was als niedriger Wert gilt. Wir erwarten, dass sich das Paar am Dienstag zwischen 1.0680 und 1.0776 bewegt. Der höhere lineare Regressionenkanal hat nach oben gedreht, aber der globale Abwärtstrend bleibt erhalten. Der CCI-Indikator ist in den überverkauften Bereich eingetreten, aber derzeit erwarten wir kein starkes Wachstum.
Nächste Unterstützungsniveaus:
S1 - 1.0681
S2 - 1.0620
S3 - 1.0559
Nächste Widerstandsniveaus:
R1 - 1.0742
R2 - 1.0803
R3 - 1.0864
Handelsempfehlungen:
Das EUR/USD-Paar behält einen globalen Abwärtstrend bei und befindet sich nahe der gleitenden Durchschnittslinie im 4-Stunden-Zeitfenster. In früheren Überprüfungen haben wir gesagt, dass wir keine Long-Positionen in Betracht ziehen und dass wir auf die Fortsetzung des Abwärtstrends warten sollten. Zurzeit sind Short-Positionen mit den Zielen 1.0681 und 1.0620 weiterhin gültig. Der Abprall von 1.0681 hat eine weitere Runde der Aufwärtskorrektur ausgelöst. Wir empfehlen nicht, den Euro zu kaufen, da wir glauben, dass der globale Abwärtstrend wieder aufgenommen wurde und die Einheitswährung keine Grundlagen für ein Wachstum hat. Der Preis könnte jedoch noch eine Weile innerhalb der Korrektur steigen.
Erklärung des Charts:
- Lineare Regressionenkanäle – Helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet das, dass der Trend derzeit stark ist.
- Gleitende Durchschnittslinie (Einstellungen 20.0, geglättet) – Bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in die der Handel derzeit geführt werden sollte.
- Murray Levels – Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
- Volatilitätsniveaus (rote Linien) – Der wahrscheinliche Preiskanal, in dem sich das Paar am nächsten Tag aufhalten wird, basierend auf aktuellen Volatilitätsindikatoren.
- CCI-Indikator – Sein Eintritt in den überverkauften Bereich (unter -250) oder den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung unmittelbar bevorsteht.
