In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0723 hervorgehoben und plante, darauf basierend Handelsentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Durchbruchs boten einen guten Einstiegspunkt zum Kauf des Euros, was dazu führte, dass das Paar nur um 12 Punkte stieg, bevor der Druck auf das Paar zurückkehrte. Der technische Ausblick blieb für die zweite Tageshälfte unverändert.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich: Angesichts der Abwesenheit wichtiger Statistiken aus der Eurozone versuchten die Käufer, die nächstgelegene Unterstützung zu verteidigen. Das Ergebnis war jedoch mittelmäßig, was deutlich wird, da die gestrige Euro-Rallye schwer als marktgerecht zu charakterisieren war. Die Bären könnten derzeit die Ineffizienz von gestern umkehren. Starke Daten in der zweiten Tageshälfte zum US-Verbrauchervertrauensindex, Hauspreisindex und zum Richmond Fed Manufacturing Index könnten das Paar noch weiter unter Druck setzen, was ich nutzen möchte. Daher wäre nur die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,0698, ähnlich wie ich es zuvor besprochen hatte, ein geeigneter Einstiegspunkt für Long-Positionen mit dem Ziel, ein Update auf 1,0723 zu erreichen – den Widerstand, der früher am Morgen als Unterstützung fungierte. Knapp unter diesem Niveau liegen die gleitenden Durchschnitte, sodass ein Ausbruch und eine erneute Bestätigung dieses Bereichs von oben nach unten das Paar stärken könnten, mit Potenzial für einen Anstieg in Richtung 1,0753. Das fernste Ziel wird bei etwa 1,0785 sein, wo ich Gewinne realisieren plane. Das Testen dieses Niveaus wird den Vorteil wieder den Käufern zurückgeben. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und fehlender Aktivität um 1,0698 in der zweiten Tageshälfte werden die Verkäufer alle gestrigen Gewinne umkehren und die untere Grenze des Seitwärtskanals anstreben. In einem solchen Fall werde ich erst nach einem falschen Ausbruch um die nächste Unterstützung bei 1,0672 einsteigen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0642 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips innerhalb des Tages. Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich: Die Verkäufer haben sich ziemlich gut gezeigt, und jetzt ist es entscheidend, sich unter 1,0723 zu etablieren. Im Falle einer bullischen Marktreaktion auf US-Daten, die nicht ausgeschlossen werden kann, würde die Verteidigung des nächstgelegenen Widerstands bei 1,0753 und ein falscher Ausbruch dort einen geeigneten Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs des Paares in Richtung Unterstützung bei 1,0723. Ein Ausbruch und die Konsolidierung unter diesem Bereich vor dem Hintergrund starker US-Statistiken, zusammen mit einem erneuten Test von oben, würden einen weiteren Verkaufszeitpunkt bieten, mit einer Bewegung in Richtung eines neuen Tiefststands um 1,0698, wo ich eine aktivere bullische Reaktion erwarte. Das fernste Ziel wird bei etwa 1,0672 sein, wo ich Gewinnmitnahmen plane. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und des Fehlens von Bären bei 1,0753 werden die Käufer in der Lage sein, zur Bildung einer Aufwärtskorrektur zurückzukehren. In einem solchen Fall werde ich den Verkauf bis zum Testen des nächsten Widerstands bei 1,0785 verschieben. Ich werde auch dort verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0816 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Im COT (Commitment of Traders) Bericht vom 18. Juni gab es einen Anstieg der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen. Die Ergebnisse der Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank wurden bemerkt und hatten erhebliche Auswirkungen auf die Marktdynamik. Die Gesamtzahl der Short- und Long-Positionen bestätigt ebenfalls das aktuelle Gleichgewicht und die Balance, die auf dem Chart zu beobachten sind. Da in naher Zukunft keine signifikanten Statistiken erwartet werden, dürfte dieses Gleichgewicht bestehen bleiben. Es sollte jedoch verstanden werden, dass der allgemeine Trend und die bärische Richtung des EUR/USD nicht verschwunden sind und der Rückgang des Euros jederzeit wieder einsetzen könnte. Laut dem COT-Bericht sanken die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 16.233 auf 171.464, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 19.460 auf 163.513 anstiegen. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 1.394.
Signale von Indikatoren: Gleitende Durchschnitte Der Handel erfolgt um die 30- und 50-Tage-Durchschnittswerte, was auf einen seitwärtsgerichteten Markt hinweist. Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der vom Autor berücksichtigten gleitenden Durchschnitte beziehen sich auf den Stundenchart (H1) und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem Tageschart (D1). Bollinger-Bänder Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1,0723, als Unterstützung dienen. Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens. Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens. Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12, langsame EMA Periode 26, Signal SMA Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler stellen die Gesamtzahl der Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler stellen die Gesamtzahl der Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.
- Die Netto-Position nicht-kommerzieller Händler ist die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
