In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.0701 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Handelsentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Durchbruch und erneute Test von 1.0701 nach schwachen deutschen Statistiken führten zum Eintritt in Short-Positionen, was einen Rückgang des Paares um 20 Punkte zur Folge hatte, aber wir haben das Zielniveau von 1.0672 nicht erreicht. Der technische Ausblick für die zweite Hälfte des Tages blieb unverändert.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, sind die folgenden Bedingungen erforderlich:
Schwache Daten aus Deutschland und dovische Bemerkungen eines Vertreters der Europäischen Zentralbank haben den Druck auf den Euro nur erhöht, der sich nun schon den zweiten Tag in Folge schwer tut, zu wachsen. Während der amerikanischen Sitzung sind zwar die Daten über den Verkauf neuer Häuser in den USA von Interesse, aber die Nachfrage nach dem Euro wird wahrscheinlich zurückkehren, wenn die Zahlen den Prognosen der Ökonomen entsprechen. Dies liegt daran, dass es wahrscheinlich weniger Verkäufer in der Nähe des monatlichen Minimums geben wird. Nur ein falscher Ausbruch um 1,0672 wäre ein geeigneter Einstiegspunkt für Long-Positionen, die einen erneuten Test von 1,0701 anstreben—einem zuvor als Unterstützung dienenden Widerstandsniveau.
Knapp über diesem Niveau befinden sich die gleitenden Durchschnitte, die die Verkäufer begünstigen. Daher wird ein Ausbruch und anschließender Rückgang aus diesem Bereich das Paar stärken, mit der Chance, in Richtung 1,0733 zu steigen. Das endgültige Ziel ist der Gipfel bei 1,0761, wo ich meine Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus wird den Käufern einen Vorteil verschaffen. Sinkt der EUR/USD und es gibt in der zweiten Tageshälfte keine Aktivitäten um 1,0672, werden die Verkäufer die vollständige Kontrolle übernehmen und aus dem Seitwärtskanal ausbrechen, was ich für weniger wahrscheinlich halte. In einem solchen Fall werde ich nur nach einem falschen Ausbruch um die nächste Unterstützung bei 1,0642 einsteigen. Um sofort bei einem Rückprall Long-Positionen zu eröffnen, plane ich, bei 1,0601 zu starten, zielend auf eine Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, sind die folgenden Bedingungen erforderlich:
Die Verkäufer haben sich recht gut gezeigt, und es ist jetzt entscheidend, unter 1,0701 zu bleiben. Im Falle einer bullischen Marktreaktion auf US-Daten, die nicht ausgeschlossen werden kann, würde die Verteidigung des Widerstands bei 1,0701 und ein falscher Ausbruch dort einen geeigneten Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel eines weiteren Rückgangs des Paares in Richtung der Unterstützung bei 1,0672, die als eine Art untere Grenze des Seitwärtskanals fungiert. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich vor dem Hintergrund starker US-Immobilienmarktdaten sowie ein erneuter Test von unten nach oben würden einen weiteren Verkaufspunkt bieten, mit einer Bewegung in Richtung eines neuen Tiefs bei 1,0642, wo ich erwarte, mehr aktives bullisches Verhalten zu sehen.
Das endgültige Ziel wird das Minimum bei 1,0601 sein, wo ich meine Gewinne mitnehmen werde. Sollte der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte aufwärts gehen und es keine Bären bei 1,0701 geben, was wahrscheinlicher ist, könnten die Käufer das Gleichgewicht im Markt wiederherstellen und den Handel innerhalb des Kanals halten. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Testen des nächsten Widerstands bei 1,0733 aufschieben. Ich werde dort ebenfalls verkaufen, jedoch nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, sofort bei einem Rückprall von 1,0761 Short-Positionen zu eröffnen, zielend auf eine Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 18. Juni gab es eine Zunahme von Short-Positionen und eine Reduzierung von Long-Positionen. Die Ergebnisse der Sitzungen des Federal Reserve Systems und der Europäischen Zentralbank wurden bemerkt und beeinflussten die Marktdynamik erheblich. Die Gesamtzahl der Short- und Long-Positionen bestätigt auch das aktuelle Gleichgewicht und die Balance, die auf dem Chart zu beobachten sind. Da in naher Zukunft keine bedeutenden Statistiken erwartet werden, wird dieses Gleichgewicht wahrscheinlich weiterhin bestehen bleiben. Es sollte jedoch verstanden werden, dass der allgemeine Trend und die bärische Richtung von EUR/USD nicht verschwunden sind und der Rückgang des Euros jederzeit weitergehen könnte. Laut dem COT-Bericht verringerten sich die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 16.233 auf 171.464, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 19.460 auf 163.513 zunahmen. Infolgedessen reduzierte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 1.394.
Indikator Signale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unter den 30-Tage- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen Rückgang des Euros hinweist.
Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im Stundenchart (H1) berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte im Tageschart (D1).
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, etwa bei 1.0685, als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
• Gleitender Durchschnitt (glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu bestimmen). Zeitraum - 50. Gelb im Chart dargestellt;
• Gleitender Durchschnitt (glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu bestimmen). Zeitraum - 30. Grün im Chart dargestellt;
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA - Zeitraum 12. Langsame EMA - Zeitraum 26. SMA - Zeitraum 9;
• Bollinger-Bänder. Zeitraum - 20;
• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten, einschließlich individueller Händler, Hedgefonds und großer Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen;
• Langfristige nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamten offenen Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler dar;
• Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamten offenen Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler dar;
• Gesamt-Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler ist der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
