In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1.0709 konzentriert und geplant, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart ansehen und sehen, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1.0709 führten zu einem Verkaufssignal, was dazu führte, dass das Paar nur um 5 Punkte fiel. Danach nahm der Druck auf den Euro ab. Die Käufer traten jedoch auch nicht auf. Aus diesem Grund wurde das technische Bild für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Die Daten für die Eurozone entsprachen größtenteils den Erwartungen der Ökonomen, was keine signifikante Volatilität ermöglichte. Hoffen wir, dass die zweite Tageshälfte interessanter wird. Wir haben die Zahlen für den Kernindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) in den USA für den vergangenen Monat, ein wichtiger Parameter für das Federal Reserve System. Ein Anstieg des Index und höhere Ausgaben- sowie Einkommensniveaus werden sich positiv auf den Dollar auswirken und zu einem Rückgang des Euro führen, auf den wir vorbereitet sein werden. Handeln auf einen Rückgang nach einem falschen Ausbruch rund um die neue Unterstützung bei 1.0695, die durch die heutigen Ergebnisse entstanden ist, ist vorzuziehen. Dies wird ein geeigneter Einstiegspunkt für Long-Positionen sein, mit dem Ziel, dass sich der Euro bis zum Monatsende auf 1.0726 erholt, was dem gestrigen Hoch entspricht. Ein Ausbruch und ein Aufwärtstest dieses Bereichs werden das Paar stärken, mit einer Chance, auf 1.0753 zu steigen. Das fernste Ziel wird das Hoch bei 1.0789 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Das Testen dieses Niveaus wird den Käufern einen Vorteil verschaffen. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und fehlender Aktivität rund um 1.0695 in der zweiten Tageshälfte, wird das Paar weiterhin innerhalb des Kanals handeln, jedoch mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs. In diesem Fall werde ich erst nach einem falschen Ausbruch um die nächste Unterstützung bei 1.0669 einsteigen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einer Erholung von 1.0642 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Verkäufer zeigten einige Aktivität, führten jedoch nicht zu einer signifikanten Abwärtsbewegung. Im Falle einer bullischen Reaktion auf die US-Daten wird das Verteidigen des Widerstands bei 1.0726 und ein falscher Ausbruch dort einen geeigneten Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel eines wahrscheinlichen Rückgangs auf die Unterstützung bei 1.0695, die als eine Art Mittelpunkt des Seitwärtskanals dient. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, gefolgt von einem umgekehrten Test von unten nach oben, werden einen weiteren Verkaufszeitpunkt bieten, mit dem Ziel eines neuen Tiefs bei 1.0669, wo ich aktivere Käufe erwarte. Das fernste Ziel wird das Tief bei 1.0642 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und dem Fehlen von Bären bei 1.0726, was wahrscheinlicher ist, werden Käufer es schaffen, bis zum Monatsende eine Aufwärtskorrektur zu erreichen. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zum Testen des nächsten Widerstands bei 1.0753 verschieben. Auch dort werde ich verkaufen, jedoch nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einer Erholung von 1.0789 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 18. Juni zeigte einen Anstieg der Short-Positionen und einen Rückgang der Long-Positionen. Die Ergebnisse der Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank hatten einen erheblichen Einfluss auf die Marktdynamik. Die Gesamtzahl der Short- und Long-Positionen bestätigt auch das aktuelle Gleichgewicht und die Balance im Chart. Da in naher Zukunft keine bedeutenden Statistiken erwartet werden, wird dieses Gleichgewicht wahrscheinlich bestehen bleiben. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass der allgemeine Trend und die bärische Richtung von EUR/USD nicht verschwunden sind und der Rückgang des Euro jederzeit wieder aufnehmen könnte. Laut dem COT-Bericht gingen die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 16.233 auf 171.464 zurück, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 19.460 auf 163.513 stiegen. Dadurch verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 1.394.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel wird um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte durchgeführt, was auf einen Seitwärtsmarkt hinweist.
Hinweis: Der Autor berücksichtigt die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.
Bollinger Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1.0680, als Unterstützung dienen.
Indikatorenbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet). Periode – 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet). Periode – 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte). Schnelles EMA – Periode 12. Langsames EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
- Bollinger Bänder. Periode – 20.
- Nichtkommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Longpositionen nichtkommerzieller Händler repräsentieren die gesamte offene Longposition nichtkommerzieller Händler.
- Shortpositionen nichtkommerzieller Händler repräsentieren die gesamten offenen Shortpositionen nichtkommerzieller Händler.
Die gesamte netto nichtkommerzielle Position ist die Differenz zwischen Short- und Longpositionen der nichtkommerziellen Händler.
