Am Freitag kehrte das EUR/USD-Paar auf das Korrekturlevel von 61,8 % (1,0722) zurück. Am Montagmorgen konsolidierte das Paar jedoch über diesem Level und setzte den Anstieg in Richtung des 50,0 % Fibonacci-Levels bei 1,0760 fort. Ein Abprall von diesem Level oder der Widerstandszone bei 1,0785–1,0797 würde den US-Dollar begünstigen und zu einem neuen Rückgang in Richtung des Korrekturlevels von 76,4 % (1,0676) führen. Im Moment sehe ich keine Gründe für einen signifikanten Anstieg des Euros. Es ist möglich, dass das, was wir heute gesehen haben, eine Bullenfalle ist.
Die Wellenlage wurde heute Morgen verwirrend. Die neue Aufwärtswelle durchbrach den Höchststand der vorherigen Welle, gleichzeitig gab es jedoch keine informativen Gründe für ein solches Wachstum. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle konnte das Tief der vorherigen Welle nicht durchbrechen, was als Zeichen für einen Trendwechsel von "bärisch" zu "bullisch" angesehen werden kann. Wir haben bereits zwei solcher Anzeichen, aber heute öffnete der Markt mit einem Aufwärts-Gap und stieg während der Nacht und des Morgens um 60 Punkte.
Der Informationshintergrund am Freitag war ziemlich langweilig und uninteressant. Heute Morgen zwangen die Handlungen der Händler uns dazu, unseren Fokus auf diese Woche zu verlagern und die vorherige zu vergessen. Wichtige Ereignisse werden diese Woche sowohl in der Eurozone als auch in den USA stattfinden, aber die Woche hat gerade erst begonnen; es wurden noch keine Berichte veröffentlicht, und die Bullen haben bereits mit dem Angreifen begonnen. Ich denke, dies könnte ein Schachzug sein, der darauf abzielt, die Stop Losses der Bären aufzulösen. So oder so, sehe ich immer noch keine starken Gründe für das Wachstum des Euro, aber sie könnten diese Woche noch erscheinen. Heute werden Berichte über die Geschäftstätigkeit in den USA veröffentlicht, darunter muss ich den ISM-Index in den USA und Christine Lagardes Rede hervorheben. Übrigens schließen sich Gaps oft wieder, sodass wir heute oder morgen einen ähnlich starken Rückgang des Paares sehen werden.
Auf dem 4-Stunden-Chart drehte sich das Paar zugunsten des Euros, nachdem sich eine neue "bullische" Divergenz mit dem CCI-Indikator gebildet hatte. Vor einer Woche zeigte der 4-Stunden-Chart einen Schlusskurs unterhalb der Trendlinie, was die Stimmung der Händler auf "bärisch" verschob. Daher signalisieren meiner Meinung nach alle "bullischen" Divergenzen eine Korrektur. Der Stundenchart zeigt jedoch Anzeichen für einen Trendwechsel hin zu "bullisch". Darüber hinaus könnte der Informationshintergrund in dieser Woche die Bullen unterstützen.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
Während der letzten Berichtswochen haben Spekulanten 4.094 Long-Positionen geschlossen und 12.288 Short-Positionen eröffnet. Das Sentiment der "Nicht-kommerziellen" Gruppe hat vor einigen Wochen auf "bearish" gedreht und intensiviert sich derzeit. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen liegt nun bei 167.000, während die Anzahl der Short-Positionen 175.000 beträgt.
Die Situation wird sich weiter zugunsten der Bären verschieben. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen, da die EZB begonnen hat, ihre Geldpolitik zu lockern, was die Renditen auf Bankeinlagen und Staatsanleihen senken wird. Diese Renditen werden in den USA für mindestens einige Monate hoch bleiben, was den Dollar für Anleger attraktiver macht. Das Potenzial für einen Rückgang des Euro ist erheblich, selbst laut COT-Berichten. Derzeit nimmt die Anzahl der Short-Positionen unter professionellen Akteuren zu.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
Eurozone:
- Deutscher Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (07:55 UTC)
- Eurozone Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (08:00 UTC)
- Deutscher Verbraucherpreisindex (12:00 UTC)
USA:
- Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (13:45 UTC)
- ISM Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (14:00 UTC)
Eurozone:
- Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (19:00 UTC)
Am 1. Juli enthält der Wirtschaftskalender viele wichtige Einträge. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf das Händlersentiment kann heute den ganzen Tag über stark sein.
EUR/USD Prognose und Handlungsempfehlungen:
Neue Verkäufe des Paares sind möglich, wenn es sich im Stundenchart unterhalb des Niveaus von 1.0760 konsolidiert, mit Zielen bei 1.0722 und 1.0676, oder im Falle eines Rückpralls aus der Zone von 1.0785 - 1.0797 mit denselben Zielen. Der Kauf des Euro war bei einem Rückprall im Stundenchart vom Niveau 1.0676 mit einem Ziel von 1.0722 möglich, welches erreicht wurde. Ich sehe keine Grundlage für neue Käufe, aber sie könnten im Laufe der Woche auftreten.
Die Fibonacci-Niveaus sind im Stundenchart von 1.0602 bis 1.0917 und im 4-Stunden-Chart von 1.0450 bis 1.1139 aufgebaut.
