FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 1. Juli (Analyse der morgendlichen Geschäfte). Das Pfund hat Probleme mit weiterem Wachstum

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.2699 und plante, daraus Marktentscheidung zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. Es gab einen Anstieg, aber er erreichte den Test nicht, und ein falscher Ausbruch wurde dort nicht gebildet. Somit blieb ich in der ersten Tageshälfte ohne geeignete Einstiegspunkte in den Markt. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.

Eröffnen von Long-Positionen auf GBP/USD:

Der ISM Manufacturing Index ist das Einzige, was uns interessieren wird. Die Reaktion auf den amerikanischen Bericht könnte signifikant sein, da ähnliche Statistiken aus dem Vereinigten Königreich enttäuscht haben. Aus diesem Grund wird nur eine aktive Verteidigung der Unterstützung bei 1.2655 mit einem Fehlausbruch einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit der Aussicht auf eine Rückkehr und Aktualisierung des letzten Woche gebildeten Widerstands bei 1.2699. Ein Ausbruch und Retest von 1.2699 von oben nach unten angesichts schwacher ISM-Zahlen wird das Aufwärtspotenzial des Pfunds wiederherstellen, was zu einem Einstiegspunkt für Long-Positionen und möglicherweise zur Aktualisierung des Niveaus von 1.2732 führt. Das fernste Ziel wird der Bereich um 1.2761 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Bei einem Rückgang von GBP/USD und mangelnder bullischer Aktivität bei 1.2655 in der zweiten Tageshälfte, wo sich auch die gleitenden Durchschnitte befinden, wird der Druck auf das Paar zurückkehren. Dies wird auch zu einem Rückgang und einer Aktualisierung der nächsten Unterstützung bei 1.2613 führen, was die Chancen auf eine bärische Marktentwicklung erhöht. Daher wird nur eine Fehlausbruchsbildung geeignet sein, um Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einer Erholung vom Tief bei 1.2583 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Intraday-Korrektur.

Eröffnen von Short-Positionen auf GBP/USD:

Verkäufer nutzten schwache Herstellungsstatistiken und verhinderten das Erreichen eines neuen Wochenhochs. In der zweiten Tageshälfte wird der Fokus darauf liegen, die Kontrolle unter 1.2655 zurückzuerlangen, aber auch die Verteidigung von 1.2699 sollte nicht vergessen werden. Ein Fehlausbruch auf diesem Niveau wird eine geeignete Option für die Eröffnung von Short-Positionen bieten, um die Mitte des Kanals bei 1.2655 zu testen, wo sich auch die zu den Bullen favorisierten gleitenden Durchschnitte befinden. Ein Ausbruch und Retest dieser Spanne von unten nach oben zusammen mit starken US-Statistiken wird die Positionen der Käufer treffen, was zum Auslösen von Stop-Loss-Orders führt und den Weg zu 1.2613, dem Tief des Vormonats, öffnet. Das fernste Ziel wird der Bereich um 1.2583 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Das Testen dieses Levels wird den bärischen Markt verstärken.

Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und mangelnder Aktivität bei 1.2699 in der zweiten Tageshälfte werden Käufer versuchen, zu Beginn der Woche eine Chance auf eine Aufwärtskorrektur zu bekommen. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zu einem Fehlausbruch bei 1.2732 zurückstellen. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort bei einer Erholung von 1.2761 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer 30-35 Punkte Abwärtskorrektur innerhalb des Tages.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 18. Juni zeigte einen Anstieg der Short-Positionen und einen leichten Rückgang der Long-Positionen. Die Ergebnisse der Sitzung der Bank of England, bei der angekündigt wurde, dass die Zinsen im Vereinigten Königreich möglicherweise bereits im August dieses Jahres gesenkt werden könnten, beeinflussten zwar nicht die Erwartungen der Händler erheblich, hatten aber dennoch Auswirkungen auf die Marktdynamik, was zu einem drastischen Rückgang der Long-Positionen führte. Zusätzlich trägt der größere Unterschied zur Politik und den Maßnahmen der Federal Reserve, die kürzlich die Zinssätze unverändert ließ und nur eine mögliche Zinssenkung in diesem Jahr andeutete, zur Nachfrage nach dem US-Dollar bei und spielt ihm in die Karten. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass nichtkommerzielle Long-Positionen um 4.380 auf 105.920 fielen, während nichtkommerzielle Short-Positionen um 120 auf 58.299 stiegen. Als Ergebnis sank der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 6.785.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt über den gleitenden Durchschnitten der letzten 30 und 50 Tage, was auf das Aufwärtspotenzial des Paares hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem stündlichen H1-Chart, was von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart abweicht.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, bei etwa 1.2625, als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Im Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten wie individuelle Händler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Langfristige nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Long-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
• Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamten offenen Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.