EUR/USD zeigte am Montag gemischte Bewegungen. Besonders der Anstieg des Euros am Morgen und in der Nacht warf viele Fragen auf. Ja, es wird in der EU und den USA einige wichtige Ereignisse geben, die zweifellos die Bewegungen des Paares beeinflussen werden. Allerdings gab es in der Nacht oder am Montagmorgen keine bedeutenden Ankündigungen. Trotzdem eröffnete der Euro den Montag mit einer Aufwärtslücke und setzte seinen Anstieg fort, noch bevor die geplanten Berichte veröffentlicht wurden.
Es ist erwähnenswert, dass der Preis in der letzten Woche nicht in der Lage war, sich unter dem Murray-Level "-1/8" - 1.0681 zu konsolidieren. Daher schien die Aufwärtskorrektur des Paares logisch und erwartungsgemäß. Allerdings bleibt der Abwärtstrend sowohl im 4-Stunden- als auch im 24-Stunden-Zeitrahmen bestehen, was den Eindruck erweckt, dass der Markt einfach nur Schwung für einen neuen Rückgang gewinnt. Lassen Sie uns daran erinnern, dass wir vom Euro in den kommenden Wochen und Monaten nichts anderes als einen Rückgang erwarten. Natürlich wird dieser wahrscheinlich nicht schnell und ununterbrochen sein, aber der Euro sollte sich nur abwärts bewegen.
Diese Woche, wie bereits erwähnt, wird der makroökonomische und fundamentale Hintergrund sehr stark sein. Am Montag wurden die Geschäftstätigkeitsindizes im verarbeitenden Gewerbe der EU und der USA, einschließlich des ISM-Index, veröffentlicht. Darüber hinaus hielt Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, am Montag eine Rede. Doch das ist noch nicht alles. Heute wird der Inflationsbericht für die Europäische Union veröffentlicht, und die Inflation ist derzeit einer der wichtigsten Berichte. Laut Prognosen wird der Verbraucherpreisindex auf 2,5% sinken, was für den Euro nicht besonders bedeutend ist. Die EZB hat begonnen, ihre Geldpolitik zu lockern, und eine Änderung des Indikators um 0,1% wird die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Lockerung im September kaum erhöhen oder verringern. Es ist klar, dass je schneller die Inflation fällt, desto öfter und schneller wird die EZB den Satz senken. Der Euro könnte weiterhin fallen, da es schlichtweg keine anderen Optionen gibt, solange die Federal Reserve ihren Satz unverändert lässt. Daher stellt sich nur die Frage nach dem Tempo, mit dem der Euro fallen wird.
Ebenfalls heute wird Lagarde ihre zweite Rede der Woche halten. Wir erwarten keine mutigen Aussagen von ihr, aber sie könnte den Inflationsbericht kommentieren und andeuten, ob der Regulierer bereit sein wird, den Satz im September zu senken. Es sei darauf hingewiesen, dass einige EZB-Beamte glauben, dass der Satz nicht so schnell (alle zwei Sitzungen) gesenkt werden sollte.
Bis Ende der Woche wird die EU auch die endgültige Schätzung des Geschäftstätigkeitsindex im Dienstleistungssektor für Juni sowie die Einzelhandelsumsätze veröffentlichen. Dies sind nicht die bedeutendsten Veröffentlichungen und werden zweifellos von den US-Wirtschaftsberichten überschattet. Denken Sie daran, dass es der Anfang des Monats ist, was bedeutet, dass die Daten zum Arbeitsmarkt und zur Arbeitslosigkeit veröffentlicht werden. Daher wird die Hauptmarktaufmerksamkeit auf den US-Makrodaten liegen.
Die durchschnittliche Volatilität des EUR/USD-Paares über die letzten fünf Handelstage beträgt am 2. Juli 50 Pips, was als ein niedriger Wert betrachtet wird. Wir erwarten, dass sich das Paar am Dienstag zwischen 1,0684 und 1,0784 bewegen wird. Der höhere lineare Regressionkanal hat sich nach oben gedreht, aber der globale Abwärtstrend bleibt intakt. Der CCI-Indikator hat den überverkauften Bereich betreten, wurde jedoch bereits durch eine Aufwärtskorrektur abgearbeitet.
Nächste Unterstützungszonen:
S1 - 1,0681
S2 - 1,0620
S3 - 1,0559
Nächste Widerstandszonen:
R1 - 1,0742
R2 - 1,0803
R3 - 1,0864
Handelsempfehlungen:
Das EUR/USD-Paar bleibt im globalen Abwärtstrend, und der Preis liegt im 4-Stunden-Zeitrahmen über dem gleitenden Durchschnitt. In früheren Analysen sagten wir, dass wir auf die Fortsetzung des Abwärtstrends warten. Derzeit bleiben kurze Positionen relevant, aber die Korrekturbewegung könnte weitergehen. Der dritte aufeinanderfolgende Abprall von 1,0681 löste eine weitere Runde der bullishen Korrektur aus. Wir empfehlen nicht, den Euro zu kaufen, da wir glauben, dass der globale Abwärtstrend wieder aufgenommen wurde und die Einheitswährung keine Grundlage für Wachstum hat. Der Preis könnte jedoch im Rahmen der Korrektur eine Zeit lang steigen. Besonders in dieser Woche, wenn niemand weiß, wie die Daten aus der EU und den USA ausfallen werden.
Erklärung der Grafik:
- Lineare Regressionkanäle – Helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet das, dass der Trend derzeit stark ist.
- Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20.0, geglättet) – Bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in die derzeit gehandelt werden sollte.
- Murray Levels – Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
- Volatilitätsniveaus (rote Linien) – Das wahrscheinliche Preiskanal, in dem sich das Paar am nächsten Tag bewegen wird, basierend auf aktuellen Volatilitätsindikatoren.
- CCI-Indikator – Sein Eintritt in den überverkauften Bereich (unter -250) oder den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
