Am Dienstag fiel das EUR/USD-Paar auf das Korrekturlevel von 61,8% (1,0722) und drehte dann zugunsten des Euro. Am Mittwochmorgen stiegen die Kurse auf das 50,0%-Fibonacci-Level bei 1,0760. Ein Abprall des Paares von diesem Level wird den US-Dollar begünstigen und einen Rückgang in Richtung der Niveaus von 1,0722 und 1,0676 verursachen. Eine Konsolidierung über dem Level von 1,0760 wird weiteres Wachstum in Richtung der wichtigen Widerstandszone von 1,0785–1,0797 ermöglichen.
Die Wellensituation hat sich in dieser Woche verkompliziert. Eine neue Aufwärtswelle hat den Gipfel der vorherigen Welle durchbrochen, aber der Ausbruch ist schwach und der Informationshintergrund unterstützt die Bullen nicht eindeutig. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle konnte das Tief der vorherigen Welle nicht durchbrechen, was als Zeichen für einen Trendwechsel von "bärisch" zu "bullisch" gewertet werden könnte. Wir haben zwei solche Anzeichen, aber ich möchte die Aufmerksamkeit der Händler auch darauf lenken, dass der letzte Gipfel vom 18. Juni nur um ein paar Punkte überschritten wurde. Ich würde sagen, dass wir derzeit eher mit einer horizontalen Bewegung als mit einer Trendänderung zu "bullisch" zu tun haben.
Der Informationshintergrund am Dienstag war ziemlich interessant. Am Ende zeigte der Euro eine leichte Zunahme, was als Marktreaktion auf den EU-Inflationsbericht und die Rede von Christine Lagarde angesehen werden kann. Ich möchte auch auf den JOLTS-Bericht hinweisen, der leicht besser als die Prognosen war, aber gleichzeitig schlechter als sein vorheriger, revidierter Wert. Der gestrige moderate Anstieg des Paares entsprach dem Informationshintergrund, der die Bullen schwach unterstützte. Die Situation kann sich bis zum Ende der Woche ändern, und die Bären könnten in die Offensive gehen. Ich erwarte jedoch heute keine starken Bewegungen, da der Markt generell nicht bereit für aktive Aktionen ist. Es gibt heute viele Berichte, und jeder von ihnen kann eine Reaktion verursachen. Dies bedeutet, dass wir im Laufe des Tages einige Umkehrungen sehen könnten.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar zugunsten des Euro eine neue Umkehr vollzogen, nachdem es eine neue "bullische" Divergenz im CCI-Indikator gebildet hatte. Auf dem 4-Stunden-Chart gab es vor einer Woche einen Schlusskurs unterhalb der Trendlinie, was die Stimmung der Trader in Richtung "bärisch" änderte. Daher sind alle "bullischen" Divergenzen (meiner Meinung nach) Signale für eine Korrektur. Auf dem Stunden-Chart haben wir Anzeichen für einen Trendwechsel zu "bullisch", aber ich würde mit solchen Schlussfolgerungen nicht voreilig sein.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
Während der letzten Berichtswoch schlossen Spekulanten 4,094 Long-Positionen und eröffneten 12,288 Short-Positionen. Die Stimmung der Gruppe "Non-commercial" wurde vor einigen Wochen "bearish" und verstärkt sich derzeit. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt jetzt 167,000, während die Anzahl der Short-Positionen bei 175,000 liegt.
Die Situation wird weiterhin die Bären begünstigen. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen, da die EZB begonnen hat, die Geldpolitik zu lockern, was die Renditen von Bankeinlagen und Staatsanleihen verringern wird. In den USA hingegen werden diese für mindestens einige weitere Monate hoch bleiben, was den Dollar für Investoren attraktiver macht. Das Potenzial für einen Rückgang des Euros erscheint laut den COT-Berichten sogar erheblich. Derzeit nimmt die Anzahl der Short-Positionen unter professionellen Spielern zu.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
Eurozone:
- Deutschland Dienstleistungen PMI (07:55 UTC)
- Eurozone Dienstleistungen PMI (08:00 UTC)
USA:
- ADP Beschäftigungsänderung ex Agrar (12:15 UTC)
- Erstanträge Arbeitslosenhilfe (12:30 UTC)
- Dienstleistungen PMI (13:45 UTC)
- ISM Dienstleistungen PMI (14:00 UTC)
- FOMC Sitzungsprotokolle (18:00 UTC)
Der Wirtschaftskalender enthält am 3. Juli erneut viele wichtige Einträge. Der Nachrichtenhintergrund kann die Stimmung der Händler den ganzen Tag über beeinflussen, aber die Händleraktivität bleibt schwach.
Prognose für EUR/USD und Handelsberatung:
Der Verkauf des Paares ist bei einem Rückprall auf dem Stundenchart vom Niveau 1,0760 mit Zielen bei 1,0722 und 1,0676 möglich. Alternativ ist der Verkauf aus der Zone 1,0785 – 1,0797 mit den gleichen Zielen ebenfalls möglich. Ich sehe wenig Gründe für Käufe inmitten einer vollständig horizontalen Bewegung. Ich glaube, es lohnt sich derzeit nicht, Risiken mit Käufen einzugehen.
Die Fibonacci-Gitter sind auf dem Stundenchart von 1,0602 bis 1,0917 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1,0450 bis 1,1139 aufgebaut.
