Analyse von EUR/USD 5M
EUR/USD zeigte endlich eine interessante und relativ starke Bewegung. Trotzdem fühlen wir, dass dies möglicherweise nur eine Ausnahme von der Regel ist. Die durchschnittliche Volatilität bleibt niedrig, und der Dollar-Rückgang wurde durch die beiden Berichte ausgelöst, die wir zuvor hervorgehoben haben. Die Anzahl der neuen nicht-landwirtschaftlichen Arbeitsplätze laut ADP war nur 150.000, gegenüber den prognostizierten über 160.000. Es spielt keine Rolle, dass dieser Bericht normalerweise keine Marktreaktion auslöst, da die NonFarm Payrolls immer viel mehr geschätzt wurden und als "Benchmark" unter den Arbeitsmarktindikatoren gelten. Der ISM-Index für nicht-verarbeitendes Gewerbe enttäuschte tatsächlich die Dollar-Befürworter, da er im Juni von 53,8 Punkten auf 48,8 Punkte fiel, was der Markt überhaupt nicht erwartet hatte.
Daher können wir nicht sagen, dass der gestrige Rückgang des Dollars unverdient war. Ganz im Gegenteil, zum ersten Mal seit langer Zeit hatte der Rückgang der US-Währung sehr spezifische Gründe und Grundlagen. Gleichzeitig nutzte der Markt erneut einen Grund, um das Paar zu kaufen, während er Gründe zum Verkauf ignorierte. Unter den aktuellen Umständen ist es am besten, sich auf den 24-Stunden-TF zu beziehen. Dort sehen wir, dass der Abwärtstrend anhält, aber in den letzten 7-8 Monaten hat das Paar nur so getan, als würde es fallen. Die Aufwärtskorrekturen sind sehr stark und häufig, sodass uns ein weiterer Anstieg des Euros im Abwärtstrend nicht überrascht.
Gestern wurde ein Kaufsignal gebildet, das Händler ausführen sollten. Das Paar zeigte während der gesamten europäischen Sitzung flache Dynamiken, aber in der US-Sitzung konsolidierte es sich über der kritischen Linie und dem Level von 1,0757, sodass Händler Long-Positionen eröffnen konnten. Anschließend wurde das Level von 1,0797 getestet und überschritten, oberhalb dessen Positionen geschlossen werden konnten. Der Gewinn betrug etwa 40 Pips.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht ist vom 25. Juni datiert. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler bleibt schon lange bullisch und bleibt es weiterhin. Der Versuch der Bären, die Dominanz zu erlangen, ist kläglich gescheitert. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) ist in den letzten Monaten gesunken, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) gestiegen ist. Derzeit sind sie ungefähr gleich, was auf einen neuen Versuch der Bären hinweist, die Initiative zu ergreifen.
Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euros langfristig unterstützen könnten, während auch die technische Analyse eine Fortsetzung des Abwärtstrends nahelegt. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs groß ist. In jedem Fall ist der Abwärtstrend nicht gebrochen.
Derzeit nähern sich die roten und blauen Linien einander, was auf einen Aufbau von Short-Positionen im Euro hinweist. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 4.100, während die Anzahl der Short-Positionen um 12.300 stieg. Somit verringerte sich die Netto-Position um 16.400. Laut den COT-Berichten hat der Euro weiterhin erhebliches Abwärtspotenzial.
Analyse des EUR/USD 1H
Im 1-Stunden-Chart konnte der EUR/USD den Bereich 1.0658-1.0669 nicht durchbrechen und entschied sich, keine Zeit zu verschwenden, und bildete somit einen neuen Aufwärtstrend. Derzeit haben wir eine aufsteigende Trendlinie, oberhalb der der Aufwärtstrend anhält. Dieser könnte jedoch bereits am Freitag enden, sollte der Nonfarm Payrolls- und Arbeitslosenbericht in den USA besser ausfallen als die Berichte von ADP und ISM.
Am 4. Juli heben wir die folgenden Ebenen für den Handel hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 sowie die Linien Senkou Span B (1.0742) und Kijun-sen (1.0752). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf dem Break-even zu setzen, wenn sich der Preis in die beabsichtigte Richtung um 15 Pips bewegt hat. Dies schützt Sie vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Donnerstag sind weder in der Eurozone noch in den USA bedeutende Ereignisse geplant. Es ist eine Art "Ruhe vor dem Sturm" in dieser Woche. Amerika wird den Unabhängigkeitstag feiern, daher könnte die Volatilität auf die niedrigsten Werte zurückkehren. Wir erwarten heute keine starken Bewegungen.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Linien Kijun-sen und Senkou Span B sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Zeitrahmen in den 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen werden. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Netto-Positionsgröße für jede Händlerkategorie;
