Analyse des EUR/USD 5M
EUR/USD bewegte sich am Donnerstag um 30 Pips. Trotz nahezu null Volatilität und der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag in den USA stieg der Euro weiter an. Erneut zeigt sich, dass der Markt wenig Interesse daran hat, einen Grund zu finden, um den Euro zu kaufen und den Dollar zu verkaufen. Wir können verstehen, dass der Dollar aufgrund schwacher ADP- und ISM-Berichte am Mittwoch gefallen ist, aber selbst diese Berichte waren nicht allzu schlecht. Am Donnerstag wurden jedoch keine bedeutenden Nachrichten veröffentlicht, abgesehen von kleinen Daten, die täglich in großen Mengen eintreffen.
Aus technischer Sicht sehen wir eine völlig logische Aufwärtsbewegung. Der Preis konnte die Region 1.0658–1.0669 dreimal nicht durchbrechen, woraufhin ein neuer kurzfristiger Aufwärtstrend begann. Eine Trendlinie hat sich gebildet und der Preis ist fast jeden Tag gestiegen. Diese Woche war es logisch, dass der Dollar fiel, da die meisten US-Daten keine Ergebnisse zeigten, die den Markt dazu animierten, den Greenback zu kaufen. Wir möchten jedoch daran erinnern, dass die Federal Reserve eine restriktive Geldpolitik beibehält und die derzeitige US-Inflation es nicht erlaubt, in naher Zukunft eine Zinssenkung in Betracht zu ziehen. Dennoch scheint sich der Markt vollständig auf den Zustand der amerikanischen Wirtschaft konzentriert zu haben. Die Wirtschaft verlangsamt sich, was bedeutet, dass es an der Zeit ist, den Dollar loszuwerden. Wir glauben, dass es wenig Logik hinter dem jüngsten Wachstum des Euro gibt.
Das Währungspaar bildete am Donnerstag ein Handelssignal. Der Euro überstieg das Niveau von 1.0797, woraufhin er weitere 10 Pips zulegen konnte. Formal hätten Händler also eine Long-Position eröffnen und 10 Pips verdienen können.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht ist vom 25. Juni datiert. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Trader ist seit langem bullisch und bleibt dies auch. Der Versuch der Bären, die Oberhand zu gewinnen, scheiterte kläglich. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Trader (rote Linie) ist in den letzten Monaten rückläufig, während die der kommerziellen Trader (blaue Linie) wächst. Derzeit sind sie ungefähr gleich, was auf den neuen Versuch der Bären hinweist, die Initiative zu ergreifen.
Wir sehen keine grundlegenden Faktoren, die die Stärke des Euro langfristig unterstützen können, und auch die technische Analyse deutet auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hin. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass es eine gute Chance auf einen weiteren Rückgang gibt. In jedem Fall ist der Abwärtstrend nicht gebrochen.
Derzeit nähern sich die roten und blauen Linien einander an, was auf einen Aufbau von Short-Positionen beim Euro hinweist. In der letzten Berichtswoche sank die Zahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 4.100, während die Zahl der Short-Positionen um 12.300 zunahm. Infolgedessen verringerte sich die Netto-Position um 16.400. Laut den COT-Berichten hat der Euro weiterhin erhebliches Potenzial für einen Rückgang.
Analyse von EUR/USD 1H
Im 1-Stunden-Chart konnte EUR/USD den Bereich 1.0658-1.0669 nicht durchbrechen und entschied sich, keine Zeit zu verschwenden, wodurch ein neuer Aufwärtstrend entstand. Zurzeit haben wir eine aufsteigende Trendlinie, oberhalb derer der Aufwärtstrend anhält. Dieser könnte jedoch bereits am Freitag enden, falls die Nonfarm-Payrolls- und Arbeitslosenberichte in den USA besser ausfallen als die Berichte von ADP und ISM. Unter den aktuellen Umständen kann der Dollar jedoch nur auf einen kurzfristigen Anstieg in Form einer Korrektur hoffen, mehr nicht.
Am 5. Juli heben wir die folgenden Niveaus für den Handel hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, sowie die Senkou Span B-Linie (1.0714) und die Kijun-sen-Linie (1.0755). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf den Einstiegspunkt zu setzen, wenn der Preis sich um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
Am Freitag wird der Einzelhandelsumsatzbericht der Eurozone veröffentlicht. Die US-Berichte zu Nonfarm Payrolls und Arbeitslosenberichten werden im Fokus stehen. Zudem wird die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, eine Rede halten. Höchstwahrscheinlich wird der Markt nach Gründen suchen, um den Euro zu kaufen und den Dollar zu verkaufen. Falls die US-Daten stärker als die Prognosen ausfallen, wird der Markt sein Bestes tun, um einen Ausverkauf zu vermeiden.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden kann. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4H-Zeitrahmen in den 1H-Zeitrahmen übertragen wurden. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und sonstige technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Nettopositionsgröße für jede Kategorie von Händlern.
