Am Donnerstag konsolidierte das EUR/USD-Paar oberhalb der Widerstandszone von 1,0785–1,0797 und setzte seine Aufwärtsbewegung in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 23,6 %–1,0843 fort. Bären verlassen erneut den Markt, da diese Woche aus den USA keine unterstützenden Informationen kamen. Selbst am Unabhängigkeitstag stand der US-Dollar unter Druck. Ein Rückprall vom Level 1,0843 wird zugunsten des US-Dollars ausfallen und zu einem Rückgang in die Zone von 1,0785–1,0797 führen. Eine Etablierung des Paares über 1,0843 wird weiteres Wachstum in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 0,0 %–1,0917 ermöglichen.
Die Situation mit den Wellen ist diese Woche komplizierter geworden. Eine neue Aufwärtswelle hat den Höhepunkt der vorherigen Welle durchbrochen, während die letzte abgeschlossene Abwärtswelle das Tief der vorherigen Welle nicht durchbrechen konnte. Somit gab es zwei Anzeichen für eine Umkehr des Trends von "bärisch" zu "bullisch". Zunächst wurde der Höhepunkt vom 18. Juni nur um einige Punkte durchbrochen, was Zweifel an der Fähigkeit der Bullen, einen Trend zu bilden, aufkommen ließ. Diese Woche jedoch erhielten sie signifikante informationelle Unterstützung, was zu einem selbstbewussteren Durchbruch des Höhepunkts führte.
Am Donnerstag gab es keine Nachrichten. In Amerika war es der Unabhängigkeitstag, ein Feiertag ohne Handel. Dennoch war im Rest der Welt kein Feiertag, und die Händler nutzten die Gelegenheit, um das Paar weiter nach oben zu treiben. Der informationelle Hintergrund ermöglichte es den Bullen, ihre Angriffe fortzusetzen. Diese Woche wurde der Dollar von den ISM-Geschäftsaktivitätsindizes und dem ADP-Bericht im Stich gelassen. Am Dienstag behielt Jerome Powell eine "hawkische" Haltung bei, aber die Händler legten mehr Wert auf die wirtschaftlichen Daten als auf Powells Gedanken darüber, "wann die Lockerung der Geldpolitik beginnen wird". Ehrlich gesagt, hätte die Verzögerung des Beginns der geldpolitischen Lockerung durch die Fed den Bären und dem Dollar helfen können, aber wie wir sehen, hält der Markt eine andere Meinung. Schwache Berichte aus den USA haben derzeit mehr Gewicht.
Auf dem 4-Stunden-Chart machte das Paar eine neue Umkehr zugunsten des Euro nach der Bildung einer neuen "bullischen" Divergenz auf dem CCI-Indikator und dem Abprallen vom Korrekturlevel von 61,8%–1,0714. Gestern konsolidierte das Paar über dem Fibonacci-Level von 50,0%–1,0794, was ein weiteres Wachstum in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 38,2%–1,0876 ermöglichte. Heute gibt es keine aufkommenden Divergenzen bei den Indikatoren.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche schlossen Spekulanten 4.094 Long-Positionen und eröffneten 12.288 Short-Positionen. Das Sentiment der Gruppe 'Nicht-Kommerzielle' drehte vor einigen Wochen bärisch und verstärkt sich derzeit. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 167 Tausend, während die Anzahl der Short-Positionen 175 Tausend beträgt.
Die Lage wird sich weiterhin zugunsten der Bären verschieben. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen, da die EZB begonnen hat, die Geldpolitik zu lockern, was die Renditen auf Bankeinlagen und Staatsanleihen senken wird. In den USA werden diese Renditen mindestens noch einige Monate hoch bleiben und den Dollar für Investoren attraktiver machen. Der potenzielle Rückgang des Euros sieht selbst laut COT-Berichten beträchtlich aus. Derzeit steigt die Anzahl der Short-Positionen bei professionellen Spielern.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone - Änderung des Einzelhandelsumsatzes (09-00 UTC).
- USA - Änderung der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (12-30 UTC).
- USA - Änderung der Arbeitslosenquote (12-30 UTC).
- USA - Änderung des Lohnniveaus (12-30 UTC).
- Eurozone - Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (17-15 UTC).
Der Wirtschaftskalender für den 5. Juli enthält viele wichtige Berichte und Ereignisse, unter denen ich die US-Arbeitslosen- und Gehaltsberichte hervorhebe. Der Informationshintergrund wird heute einen starken Einfluss auf das Händler-Sentiment haben.
Prognose für EUR/USD und Handelsberatung:
Verkäufe des Paares sind nun möglich bei einem Abschluss im Stundenchart unterhalb der Zone von 1.0785–1.0797 mit Zielen von 1.0760 und 1.0722. Käufe waren möglich bei einem Abschluss oberhalb der angegebenen Zone mit einem Ziel von 1.0843. Derzeit können diese offen gehalten werden. Heutige US-Berichte könnten eine starke Veränderung im Marktsentiment verursachen.
Die Fibonacci-Level-Gitter sind im Stundenchart von 1.0602 bis 1.0917 und im 4-Stunden-Chart von 1.0450 bis 1.1139 aufgebaut.
