Analyse makroökonomischer Berichte:
Keine makroökonomischen Ereignisse sind für Dienstag geplant. Gestern fand der Markt einen Grund, den Euro und das Pfund zu kaufen, aber solche Dinge halten nicht ewig an. Letzte Woche zeigten beide Währungspaare eine recht starke Aufwärtsbewegung, daher wäre es gut, diese Woche eine bärische Korrektur zu sehen. Die Reden des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, und die Veröffentlichung des US-Inflationsberichts könnten theoretisch einen Anstieg des Dollars provozieren. In der Realität interpretiert der Markt jedoch Powells hawkische Haltung selten zugunsten des Dollars, selbst wenn die tatsächlichen Zahlen den Prognosen entsprechen. Daher wird es gut sein, wenn diese Ereignisse den Dollar unterstützen, aber der Greenback könnte auch eine Korrektur gebrauchen, bevor die US-Inflationsdaten veröffentlicht werden.
Analyse von fundamentalen Ereignissen:
Das wichtigste fundamentale Ereignis des heutigen Tages ist Powells Rede im US-Kongress. Seine Rede könnte früher als zum geplanten Zeitpunkt auf der offiziellen Website der Fed verfügbar sein, aber Abgeordnete können und werden ihm Fragen stellen, auf die Powell antworten muss. Der Kurs des Dollars am Dienstag wird von seinen Antworten abhängen. Es wird auch Reden von Vertretern der Bank of England, Cleland und Truran, einem Vertreter der Europäischen Zentralbank, Cipollone, sowie Fed-Beamten Barr und Bowman geben. Daher könnte heute eine Menge Informationen hereinströmen, aber die Frage bleibt, ob sie für den Markt wichtig sein werden.
Allgemeine Schlussfolgerungen:
Es gibt ein bedeutendes Ereignis am Dienstag. Höchstwahrscheinlich werden beide Paare versuchen, sich etwas nach unten zu korrigieren, aber die Volatilität wird erneut gering sein. Viel wird heute von Powells Rhetorik abhängen. Wenn der Markt in seiner Rede dovishe Signale findet, könnte der Dollar heute weiter fallen.
Grundregeln eines Handelssystems:
1) Die Signalstärke wird durch die Zeit bestimmt, die für ihre Bildung benötigt wird (entweder ein Abprallen oder ein Durchbrechen des Niveaus). Eine kürzere Bildungszeit zeigt ein stärkeres Signal an.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau auf Basis falscher Signale initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder gar keine erzeugen. In jedem Fall ist der flache Trend nicht die beste Bedingung für den Handel.
4) Handelsaktivitäten sind auf die Zeit zwischen Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung beschränkt, danach sollten alle offenen Trades manuell geschlossen werden.
5) Im 30-Minuten-Zeitrahmen sind Trades auf Basis von MACD-Signalen nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6) Wenn zwei Niveaus dicht beieinander liegen (zwischen 5 bis 15 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
So liest man Diagramme:
Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus können als Ziele beim Kauf oder Verkauf dienen. Sie können Take-Profit-Niveaus in deren Nähe platzieren.
Rote Linien repräsentieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Markttrend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD(14,22,3)-Indikator, welcher sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, dient als Hilfswerkzeug und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Bedeutende Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Preisdynamik stark beeinflussen. Daher ist beim Handel während deren Veröffentlichung besondere Vorsicht geboten. Es könnte sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um plötzliche Kursänderungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.
Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Die Etablierung einer klaren Strategie in Kombination mit einem soliden Money-Management ist der Grundstein für nachhaltigen Handelserfolg.
