In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1.0816 hervorgehoben und geplant, Marktentscheidungen davon abzuleiten. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines Fehlausbruchs bei 1.0816 führten zu einem Punkt für den Einstieg in Long-Positionen, was zu einem Anstieg von 12 Punkten zum Zeitpunkt des Schreibens führte. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte blieb unverändert.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Angesichts des Fehlens von Statistiken aus der Eurozone ist es nicht überraschend, dass Käufer das Niveau von 1.0816 ohne größere Probleme verteidigen konnten. Allerdings könnte sich in der zweiten Hälfte des Tages alles drastisch ändern, obwohl ich eher zur weiteren Entwicklung des Aufwärtstrends tendiere. Wir haben eine Reihe von Reden amerikanischer Politiker vor uns. Es beginnt mit der Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, und endet mit Reden des FOMC-Mitglieds Michelle Bowman und der Finanzministerin Janet Yellen. Das Wachstum des Euro wird sichergestellt, wenn Powells Rede dovish ist. Wenn der Fokus auf fortgesetztem Kampf gegen die Inflation liegt, könnte das Paar erheblich fallen, was ich zu nutzen beabsichtige. Wie oben erwähnt, wird ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1.0816 ein geeigneter Punkt sein, um Long-Positionen zu eröffnen, um den Euro in den Bereich von 1.0844 – dem neuen Wochenhoch – zurückzubringen. Ein Ausbruch und ein Top-Down-Update dieser Spanne angesichts von Powells dovisher Rhetorik wird das Paar stärken, mit der Chance, auf Widerstand bei 1.0871 zu steigen. Das weiteste Ziel wird das Maximum bei 1.0899 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Das Testen dieses Niveaus wird es erlauben, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Wenn EUR/USD fällt und in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1.0816 zeigt, wo sich die gleitenden Durchschnitte, die die Bullen unterstützen, befinden, werde ich nur nach einem falschen Ausbruch auf dem nächsten Unterstützungsniveau von 1.0785 Long-Positionen eröffnen. Ich plane, Long-Positionen bei einer Erholung vom Minimum von 1.0757 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die Verkäufer haben es versucht, aber mit Unterstützung großer Marktteilnehmer können sie mehr erreichen. Nur ein falscher Ausbruch um den neuen Widerstand bei 1.0844 während der Rede von Jerome Powell wird einen geeigneten Punkt bieten, um Short-Positionen zu eröffnen, um auf die Unterstützung bei 1.0816 zu fallen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die die Bullen unterstützen. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem Bottom-Up-Retest, wird den Druck auf den Euro zurückbringen und einen weiteren Punkt zum Verkauf bieten, um bis auf ein Minimum von 1.0785 zu fallen, wo ich mit aktiverem Kauf des Euro rechne. Das weiteste Ziel wird der Bereich von 1.0757 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn sich EUR/USD in der zweiten Tageshälfte nach oben bewegt und nach einer dovishen Rede des Fed-Vorsitzenden bei 1.0844 keine Bären auftauchen, was ziemlich wahrscheinlich ist, werden die Käufer in der Lage sein, weiteres Wachstum des Paares zu erreichen. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zum nächsten Widerstandstest bei 1.0871 aufschieben. Auch dort werde ich verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einer Erholung von 1.0899 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 2. Juli zeigte eine Reduzierung sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Der Markt brauchte eine Pause, die die Teilnehmer nutzten. Das Fehlen wichtiger Statistiken in der vergangenen Woche unterstützte die Nachfrage nach riskanten Vermögenswerten, aber dies muss sich in den Berichten widerspiegeln. Bald steht eine wichtige Rede von Powell an, die helfen wird, die Sommerausrichtung des Dollars zu bestimmen, sowie US-Inflationsdaten für Juni, die den Markt beeinflussen könnten. Aus diesem Grund ist es zu früh, den US-Dollar abzuschreiben. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 3.001 auf 164.369 fielen, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 1.913 auf 173.888 sanken. Infolgedessen vergrößerte sich die Spanne zwischen Long- und Short-Positionen um 1.902.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel liegt um die gleitenden Durchschnitte von 30 und 50 Tagen und deutet auf einen Seitwärtsmarkt hin.
Hinweis: Die vom Autor berücksichtigten Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf dem H1-Stundenchart und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.
Bollinger Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1.0816, als Unterstützung wirken.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
- Bollinger Bänder: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen nutzen den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken und erfüllen bestimmte Anforderungen.
- Long nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die gesamte Long-Position der nicht-kommerziellen Händler.
- Short nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die gesamte Short-Position der nicht-kommerziellen Händler.
- Gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
