Analyse der Trades vom Mittwoch:
EUR/USD im 1-Stunden-Chart
Der EUR/USD setzte seinen Anstieg am Mittwoch fort. Der Hauptpunkt ist jedoch nicht, dass das Währungspaar Gewinne ausbaute, sondern vielmehr, dass die Volatilität auf nur 19 Pips pro Tag gesunken ist. Im Allgemeinen spielt es keine Rolle, in welche Richtung sich das Paar bewegt, da es keine signifikanten Bewegungen gibt. Stellen Sie sich vor, es würde zwei Wochen dauern, um 100 Pips in eine Richtung zu bewältigen. Wer würde sich für solche Bewegungen interessieren? Die Volatilität ist in den letzten 6-12 Monaten stetig gesunken. Es ist ziemlich schwierig zu sagen, warum das passiert ist, zumal es viele fundamentale und makroökonomische Hintergründe gibt. Der Markt hat Gründe für den Handel. Natürlich gibt es gelegentliche Phasen des Seitwärtshandels auf dem Markt, aber wir befinden uns derzeit nicht in einer solchen Phase.
Gestern war das einzige Ereignis des Tages die zweite Aussage von Federal Reserve Chief Jerome Powell vor dem US-Kongress. Anhand der Bewegungen des Paares kann man leicht erkennen, wie sehr sich der Markt für dieses Ereignis interessiert hat. Powells Aussage enthielt keine neuen Erkenntnisse über die zukünftigen Maßnahmen der US-Zentralbank.
EUR/USD auf dem 5M-Chart
Das Paar bildete kein Handelssignal im 5-Minuten-Zeitrahmen. Es wäre naiv gewesen, selbst ein Signal bei einer Volatilität von 19 Pips zu erwarten. Die einzige Option wäre gewesen, am Dienstagabend Positionen zu eröffnen, als der Preis vom Niveau 1,0804 abprallte. Wir haben Anfängerhändlern wiederholt gewarnt, dass selbst auf kleinsten Zeitrahmen Trades 1-3 Tage gehalten werden müssen, um Gewinnchancen zu erwarten.
Handelstipps für Donnerstag:
Im Stundenchart ist das EUR/USD nicht in der Lage, das Niveau von 1,0678 zu durchbrechen, und die Wirtschaftsberichte der letzten Woche hatten verheerende Auswirkungen auf den Dollar. Daher war es logisch, dass der Euro stieg. Trotz dieser Bewegung hat sich der allgemeine (abwärts gerichtete) Trend nicht geändert, aber der Euro handelte in den letzten 7-8 Monaten häufig mit starken Korrekturen. Formal befindet sich der Euro in einem Abwärtstrend, wie in den höheren Zeitrahmen zu sehen ist, aber der Prozess des Rückgangs des Paares im mittelfristigen Bereich war äußerst langsam.
Am Donnerstag können Anfänger vom Bereich 1,0838-1,0856 aus handeln. Heute könnte die Volatilität aufgrund des US-Inflationsberichts steigen, aber in welchem Ausmaß wird sie steigen? Selbst eine Bewegung von 40 Pips kann kaum als interessant genug bezeichnet werden.
Die Schlüsselniveaus im 5M-Chart sind 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1,0940, 1.0971-1.0981. Heute wird der US-Inflationsbericht für Juni und ein Sekundärbericht über Arbeitslosenansprüche vorgestellt. In Deutschland wird die zweite Schätzung des Inflationsberichts für Juni veröffentlicht, die ebenfalls ein Sekundärbericht ist.
Grundlegende Handelsregeln:
1) Die Signalstärke wird durch die Zeit bestimmt, die für seine Bildung benötigt wird (entweder ein Abprall oder ein Durchbrechen des Niveaus). Eine kürzere Formationszeit deutet auf ein stärkeres Signal hin.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau auf der Basis falscher Signale initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder gar keine produzieren. In jedem Fall ist der flache Trend nicht die beste Handelsbedingung.
4) Handelsaktivitäten sind auf den Beginn der europäischen Sitzung bis zur Mitte der US-Sitzung beschränkt, danach sollten alle offenen Trades manuell geschlossen werden.
5) Im 30-Minuten-Zeitrahmen sind Trades basierend auf MACD-Signalen nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6) Wenn zwei Niveaus dicht beieinander liegen (in einem Bereich von 5 bis 15 Pips), sollten sie als eine Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
Wie man Charts liest:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können als Ziele beim Kauf oder Verkauf dienen. Sie können Take-Profit-Niveaus in deren Nähe platzieren.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Markttrend wiedergeben und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD(14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, dient als Hilfsinstrument und kann auch als Signalquelle genutzt werden.
Bedeutende Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Preisbewegungen stark beeinflussen. Daher erfordert das Handeln während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann vernünftig sein, den Markt zu verlassen, um plötzliche Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.
Anfänger sollten stets daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie und ein solides Geldmanagement sind die Grundlage für nachhaltigen Handelserfolg.
