Am Mittwoch drehte das EUR/USD-Paar zugunsten des Euro und begann einen Rückkehrprozess zum Korrekturlevel von 23,6 %–1,0843. Ein erneuter Abprall von diesem Level zum vierten Mal wird den Dollar begünstigen und einen Rückgang in Richtung der Unterstützungszone von 1,0785–1,0797 erwarten lassen. Eine Sicherung des Paares oberhalb des Niveaus von 1,0843 wird weiteres Wachstum in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 0,0 %–1,0917 begünstigen.
Die Wellensituation ist komplizierter geworden. Die neue Aufwärtswelle hat den Höchststand der vorherigen Welle übertroffen und setzte sich weiter fort, während die letzte abgeschlossene Abwärtswelle es nicht geschafft hat, das Tief der vorherigen Welle zu durchbrechen. Daher wurden zwei Anzeichen eines Trendwechsels von "bärisch" zu "bullisch" empfangen. Letzte Woche erhielten die Bullen Unterstützung durch wichtige Informationen, was zum selbstbewussten Wachstum des Paares führte. Diese Woche haben die Bullen keine Informationsunterstützung, aber der Euro wächst weiterhin. Ab dem Niveau von 1.0843 kann eine korrigierende "bärische" Welle erwartet werden.
Der Informationshintergrund am Mittwoch bot den Bären keine Hoffnung. Jerome Powells erster Auftritt vor dem US-Kongress war am Dienstag, und der zweite am Mittwoch war nicht anders. Powell las zweimal dieselbe Rede vor. Daher, wenn die Bären am Dienstag nichts fanden, woran sie sich festhalten konnten, gab es auch am Mittwoch keine Hoffnung auf Dollar-Wachstum. Heute wird der US-Inflationsbericht für Juni veröffentlicht, was ein Rettungsanker für den Dollar ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation auf unter 3,1 % verlangsamt, ist jedoch gering, und jeder andere Wert wird eine neue Offensive der Bullen bedeuten. Der deutsche Inflationsbericht wurde auch morgens veröffentlicht, aber seine endgültige Schätzung war dieselben 2,2 % im Jahresvergleich wie die vorläufige Schätzung. Die Aktivität der Händler nimmt weiter ab, aber die Gründe dafür sind unbekannt. Ich erwarte stärkere Bewegungen in der zweiten Tageshälfte, aber sie könnten nur im Vergleich zu den Bewegungen von gestern stark sein.
Auf dem 4-Stunden-Chart drehte sich das Paar zugunsten des Euro, nachdem es eine neue „bullische“ Divergenz mit dem CCI-Indikator gebildet und vom Korrekturniveau von 61,8%-1,0714 abgeprallt war. Später sicherte sich das Paar oberhalb des Fibonacci-Niveaus von 50,0%-1,0794, was weiteres Wachstum zum nächsten Korrekturniveau von 38,2%-1,0876 ermöglicht. Heute sind in keinem Indikator aufkommende Divergenzen zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 4.094 Long-Positionen geschlossen und 12.288 Short-Positionen eröffnet. Die Stimmung der „Non-commercial“-Gruppe hat sich vor einigen Wochen auf „bearish“ geändert und verstärkt sich derzeit. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 167.000, während die Anzahl der Short-Positionen 175.000 beträgt.
Die Situation wird sich weiterhin zugunsten der Bären verändern. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen, da die EZB begonnen hat, die Geldpolitik zu lockern, was die Rendite von Bankeinlagen und Staatsanleihen senken wird. In den USA werden sie für mindestens mehrere Monate auf hohem Niveau bleiben, was den Dollar für Investoren attraktiver macht. Selbst in den COT-Berichten sieht das Abwärtspotenzial des Euros signifikant aus. Derzeit wächst die Anzahl der Short-Positionen unter professionellen Spielern.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Verbraucherpreisindex in Deutschland (06:00 UTC)
- USA – Verbraucherpreisindex (12:30 UTC)
- USA – Veränderung der Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung
Der Wirtschaftskalender enthält mehrere Einträge für den 11. Juli, wobei die US-Inflation am bemerkenswertesten ist. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Marktsentiment kann heute stark sein, aber hauptsächlich in der zweiten Tageshälfte.
Prognose für EUR/USD und Handelsempfehlungen:
Der Verkauf des Paares ist heute nach einer Erholung im Stundenchart vom Niveau 1,0843 mit einem Ziel der Zone 1,0785–1,0797 möglich. Käufe sind nach einer Erholung von der Zone 1,0785–1,0797 mit einem Ziel von 1,0843 oder nach einer Sicherung über 1,0843 mit einem Ziel von 1,0917 möglich.
Fibonacci-Niveaus werden im Stundenchart von 1,0602 bis 1,0917 und im 4-Stunden-Chart von 1,0450 bis 1,1139 konstruiert.
