Analyse des EUR/USD 5M
Am Montag handelte das EUR/USD-Paar vollständig seitwärts, mit extrem geringer Volatilität. Marktteilnehmer haben sich längst daran gewöhnt, dass eine Bewegung von 20-30 Pips in eine Richtung an einem einzigen Tag als bedeutendes Ereignis angesehen wird. Es gibt nichts zu analysieren, da es gestern keine Marktbewegungen gab. Es lagen keine makroökonomischen Daten oder fundamentalen Ereignisse vor. Das Paar blieb den ganzen Tag über flach.
Die aufsteigende Trendlinie bleibt relevant, aber es ist wichtig zu beachten, dass das Durchbrechen von Trendlinien in einem flachen Markt nicht als Signal für eine Trendänderung gilt. Wir erwarten, dass das Paar zur Mitte der Woche volatiler wird, obwohl die Hoffnungen darauf nicht sehr hoch sind. In den letzten sechs Monaten hat die Volatilität stetig abgenommen und tut dies auch weiterhin. Im 24-Stunden-Zeitrahmen ist deutlich zu erkennen, dass sich der Preis in einer zunehmend engeren Spanne konsolidiert. Wahrscheinlich erleben wir gerade die globale "Ruhe vor dem Sturm".
Das Paar hat am Montag keine Handelssignale generiert, und dasselbe gilt für Freitag. Genauer gesagt hat der Preis das Niveau von 1.0889 mehrfach an diesen beiden Tagen überschritten, aber aufgrund der Volatilität von 25-30 Pips macht es keinen Sinn, Handelssignale zu berücksichtigen und Positionen zu eröffnen.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht stammt vom 16. Juli. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler bleibt seit langem bullisch. Der Versuch der Bären, die Dominanz zu erlangen, ist kläglich gescheitert. In den letzten Monaten ist die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) gesunken, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) gestiegen ist. Sie sind nun ungefähr gleich, was auf einen neuen Versuch der Bären hinweist, die Initiative zu ergreifen.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die den Euro weiter stärken könnten, und die technische Analyse zeigt, dass sich der Preis in einer Konsolidierungszone – innerhalb eines Dreiecks – befindet. Die zukünftige Bewegung des Paares hängt davon ab, durch welche Grenze der Preis ausbricht.
Die roten und blauen Linien nähern sich einander, was auf einen Aufbau von Short-Positionen im Euro hindeutet. In der letzten Berichtsperiode stieg die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 14.100, während die Anzahl der Short-Positionen um 7.000 sank. Infolgedessen stieg die Netto-Position um 21.100. Laut den COT-Berichten hat der Euro ein erhebliches Potenzial für einen Rückgang.
Analyse von EUR/USD 1H
Im Stundenchart setzt das EUR/USD-Paar seinen Aufwärtstrend fort. Aktuell haben wir eine steigende Trendlinie, oberhalb derer der Aufwärtstrend intakt bleibt. Fast alle Wirtschaftsberichte der letzten drei Wochen hatten einen negativen Einfluss auf den Dollar, selbst wenn die Daten positiv für den Dollar waren. Unterdessen bleibt der globale Abwärtstrend im 24-Stunden-Zeitrahmen bestehen, was bedeutet, dass das Paar immer noch auf das Niveau von 1,06 zurückfallen könnte. Derzeit zeigt der Markt flache Dynamiken.
Am 23. Juli heben wir die folgenden Ebenen für den Handel hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 sowie die Senkou Span B (1.0853) und Kijun-sen (1.0910) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, einen Stop Loss auf Break-Even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten im Falle falscher Signale.
Am Dienstag sind in der Eurozone oder den Vereinigten Staaten keine bedeutenden Ereignisse geplant. Daher könnte das Paar eine geringe Volatilität aufweisen, und der Euro könnte allmählich weiter sinken oder flach bleiben. Ein Rückgang bleibt das logischste Szenario für den Euro. Im 24-Stunden-Zeitrahmen prallte das Paar von einem bedeutenden Level bei 1.0940 (50,0% Fibonacci-Retracement) ab. Zudem befindet sich der Preis an der oberen Grenze des horizontalen Kanals im gleichen täglichen Zeithorizont.
Beschreibung des Charts:
Support- und Resistance-Level sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die im 1H-Zeitrahmen vom 4H-Zeitrahmen aus geplottet werden. Sie sind starke Linien.
Extreme Level sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettopositiongröße für jede Händlerkategorie;
