Analyse der makroökonomischen Berichte:
Mehrere makroökonomische Ereignisse sind für Mittwoch geplant. Die Geschäftsaktivitätsindizes für den Dienstleistungs- und Fertigungssektor werden in Deutschland, der EU, den USA und dem Vereinigten Königreich veröffentlicht. Diese Indikatoren gelten als "Frühindikatoren" für die wirtschaftliche Lage. Wenn die Geschäftsaktivität steigt, wird auch erwartet, dass die Wirtschaft an Fahrt gewinnt. Prognosen deuten darauf hin, dass die europäischen und britischen Indizes heute steigen, während die amerikanischen möglicherweise weiter abkühlen. Daher könnte der US-Dollar heute unter Druck geraten. Beide Währungspaare haben jedoch auf dem Stundenchart Abwärtstrends begonnen, sodass in den nächsten zwei bis drei Wochen ein Rückgang zu erwarten ist.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Zu den grundlegenden Ereignissen am Mittwoch gehören die Reden der Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses der Europäischen Zentralbank, Philip Lane und Luis de Guindos. Es handelt sich um bedeutende Offizielle, so dass interessante Aussagen zu erwarten sind. Da es in den letzten Wochen jedoch nur wenige wesentliche Wirtschaftsberichte in der EU gab, wird es wahrscheinlich wenig Grundlage für Änderungen in ihrer Rhetorik zu geldpolitischen Themen geben.
Allgemeine Schlussfolgerungen:
Heute können wir nur die Geschäftsaktivitätsindizes hervorheben. Abweichungen von ihren prognostizierten Werten können Marktreaktionen auslösen. Natürlich ist es unmöglich, die Richtung der Abweichungen und welche Indizes davon betroffen sein werden, vorherzusagen. Daher müssen die Reaktionen in Echtzeit erfolgen.
Grundregeln eines Handelssystems:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für die Bildung des Signals benötigt wurde (Abprall oder Durchbruch eines Niveaus). Je kürzer die erforderliche Zeit, desto stärker das Signal.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau aufgrund falscher Signale initiiert wurden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem Seitwärtsmarkt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale erzeugen oder gar keine. In jedem Fall ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines Seitwärtsmarktes einzustellen.
4) Trades sollten zwischen Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung eröffnet werden. Alle Trades müssen nach diesem Zeitraum manuell geschlossen werden.
5) Im Stundenzeitrahmen sind Trades basierend auf MACD-Signalen nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6) Wenn zwei Niveaus zu nah beieinander liegen (von 5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
7) Nach einem Kursverlauf von 15 Pips in die beabsichtigte Richtung sollte der Stop-Loss auf den Break-Even gesetzt werden.
Was die Charts zeigen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können als Ziele beim Kauf oder Verkauf dienen. Sie können die Take-Profit-Level in ihrer Nähe platzieren.
Rote Linien repräsentieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD (14,22,3) Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, fungiert als Hilfsinstrument und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Bedeutsame Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Preisdynamik stark beeinflussen. Daher erfordert der Handel während deren Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.
Einsteiger sollten immer bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Die Etablierung einer klaren Strategie in Verbindung mit effektivem Geldmanagement ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.
