Am Dienstag setzte das EUR/USD-Paar seine Abwärtsbewegung fort und fiel unter das 76,4%-Fibonacci-Level bei 1,0858. Infolgedessen könnte der Abwärtstrend sich in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels bei 61,8% – 1,0822 und in Richtung der kritischen Unterstützungszone von 1,0785–1,0797 fortsetzen. Da das Paar nun unterhalb des Aufwärtstrendkanals liegt, ist meine Einschätzung bärisch. Obwohl ein Anstieg bei negativen Nachrichten für den Dollar möglich ist, erwarte ich nicht, dass dieser signifikant genug sein wird, um eine Handelsentscheidung zu treffen.
Die Wellenlage ist etwas komplexer geworden, bleibt jedoch insgesamt klar. Die letzte Aufwärtswelle durchbrach den Gipfel der vorherigen Welle und kann als abgeschlossen betrachtet werden. Deshalb haben die Bären begonnen, eine Korrekturwelle zu bilden. Damit der bullische Trend umgekehrt werden kann, müssen die Bären das Tief der vorherigen Abwärtswelle um etwa 1,0668 durchbrechen. Dies erfordert einen weiteren Rückgang um 180 Punkte. Bei der aktuellen Händleraktivität könnte dies 2-3 Wochen dauern.
Der Informationshintergrund am Dienstag war schwach. Dennoch nahmen die Bären ihre Angriffe wieder auf. Ich kann nur eine Korrekturwelle antizipieren, da ein stärkerer Rückgang des Euro möglicherweise einen starken Informationshintergrund erfordert. In dieser Woche gibt es nur wenige bedeutende Ereignisse, weshalb die Bären möglicherweise keine starke Unterstützung erhalten. In wenigen Stunden werden die Geschäftstätigkeitsindizes für Deutschland und die Eurozone veröffentlicht, jedoch müssten diese Daten überraschend unerwartet sein, damit die Händler eine Bewegung von mindestens 30-40 Punkten sehen. In den kommenden Wochen könnten wir einen schleppenden Rückgang mit regelmäßigen Aufwärtskorrekturen beobachten. In der nächsten Woche könnten neue Arbeitsmarktdaten aus den USA den Bären etwas zum Stützen geben. Sollten die US-Statistiken erneut enttäuschen, könnten die Bullen eine neue Offensive starten.
Auf dem 4-Stunden-Chart drehte das Paar zugunsten des US-Dollars und fiel unter das 38,2% Korrekturlevel bei 1,0876. Folglich könnte der Abwärtstrend in Richtung des 50,0% Fibonacci-Niveaus bei 1,0794 fortgesetzt werden. Heute sind bei keinem Indikator aufkommende Divergenzen zu beobachten. Der Rückgang der Notierungen hat sich seit der Bildung einer bärischen Divergenz im CCI-Indikator fortgesetzt.
Commitments of Traders (COT) Report:
Während der letzten Berichtswoche eröffneten Spekulanten 14.108 Long-Positionen und schlossen 7.018 Short-Positionen. Das Sentiment der "Nicht-kommerziellen" Gruppe verschob sich vor einigen Wochen auf bärisch, aber derzeit dominieren wieder die Bullen. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt jetzt 180.000, während Short-Positionen bei 155.000 liegen.
Die Situation begünstigt weiterhin die Bären. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen, da die EZB begonnen hat, die Geldpolitik zu lockern, was die Rendite von Bankeinlagen und Staatsanleihen reduzieren wird. Diese werden in Amerika noch mehrere Monate hoch bleiben, was den Dollar für Investoren attraktiver macht. Das Potenzial für einen Rückgang des Euro ist laut den COT-Berichten erheblich. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die grafische Analyse derzeit keine sichere Vorhersage eines starken Rückgangs des Euro unterstützt.
Kalender der Wirtschaftsnachrichten für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Dienstleistungen-PMI in Deutschland (07:30 UTC)
- Eurozone – Herstellungs-PMI in Deutschland (07:30 UTC)
- Eurozone – Dienstleistungen-PMI (08:00 UTC)
- Eurozone – Herstellungs-PMI (08:00 UTC)
- USA – Dienstleistungen-PMI (13:45 UTC)
- USA – Herstellungs-PMI (13:45 UTC)
Am 24. Juli enthält der Wirtschaftskalender mehrere Einträge. Der Einfluss des Informationsumfelds auf die Stimmung der Händler könnte heute moderat sein.
Prognose für EUR/USD und Handelsempfehlungen:
Der Verkauf des Paares war empfehlenswert, als es auf dem Stunden-Chart unter das Level von 1,0917 fiel, mit einem Ziel von 1,0858. Da die Bären unter das Niveau von 1,0858 gefallen sind, können diese Verkäufe mit Zielen von 1,0822 und darunter weiter gehalten werden. In den kommenden Tagen würde ich den Kauf nicht in Betracht ziehen, da der Trend sich bärisch entwickelt hat.
Die Fibonacci-Niveaus sind auf dem Stunden-Chart von 1,0917–1,0668 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1,0450–1,1139 konstruiert.
