Analyse der Mittwochstrades:
EUR/USD auf dem 1-Stunden-Chart
Der EUR/USD setzte seine trägen Bewegungen am Mittwoch fort. Ein neuer Abwärtstrend begann, nachdem der Kurs aus dem aufsteigenden Kanal ausgebrochen war. Achten Sie jedoch auf das Tempo, mit dem der Kurs nach unten geht. In drei Tagen ist er um 60 Pips gefallen, das sind etwa 20 Pips pro Tag. So handelt das Paar bereits seit 3-4 Monaten. Gestern haben die Eurozone und die USA endlich die ersten Berichte der Woche veröffentlicht, aber diese haben die Händler nur verwirrt. Ohne diese Berichte hätte das Paar seine träge Abwärtsbewegung fortsetzen oder allmählich eine bullische Korrektur einleiten können. Stattdessen sahen wir aufgrund der Auswirkungen der Wirtschaftsberichte zwei intraday Umkehrungen, die die Bewegung des Paares weiter erschwerten. Die PMI-Daten der Eurozone fielen schlechter aus als erwartet, was zu einem Rückgang des Euro am Morgen führte. Später fiel der U.S. Manufacturing Activity Index unter 50,0, was Druck auf den Dollar ausübte. Insgesamt wird erwartet, dass das Paar seinen Abwärtstrend fortsetzt, aber wie wir oft gesagt haben, könnte dieser langsam und unregelmäßig verlaufen.
EUR/USD im 5M-Chart
Im 5-Minuten-Zeitrahmen sind die oben genannten Umkehrungen sichtbar und beeinträchtigten den Intraday-Handel negativ. Der Preis lag zunächst unterhalb der Spanne von 1.0838-1.0856 und dann darüber. Der Preis bewegte sich in keine der beabsichtigten Richtungen um auch nur zehn Pips. Wenn unerfahrene Trader aufgrund dieser Signale handelten, haben sie wahrscheinlich nur Verluste gemacht. Leider waren die Wirtschaftsberichte am Mittwoch eher hinderlich als hilfreich.
Handelstipps für Donnerstag:
Im Stundenzeitschritt hat sich das EUR/USD-Paar unterhalb des aufsteigenden Kanals eingependelt, was einen neuen lokalen Abwärtstrend auslösen könnte. Unserer Meinung nach hat der Euro alle bullischen Faktoren vollständig eingepreist, sodass eine signifikante Korrektur erforderlich ist. Die Natur der Bewegungen zeigt sich jedoch am besten im 24-Stunden-Zeitrahmen. Es handelt sich um denselben flachen Bereich zwischen 1.0650 und 1.1000.
Am Donnerstag könnten Anfänger versuchen, im Bereich von 1.0838-1.0856 zu handeln. Es wird heute ein paar wichtige Ereignisse geben, aber gestern sahen wir bereits, wie Wirtschaftsberichte das technische Bild stören können. Wir erwarten voll und ganz eine mögliche Aufwärtsbewegung der Kurse, nach der der Rückgang wieder einsetzen könnte.
Die wichtigsten Niveaus, die im 5M-Zeitrahmen berücksichtigt werden sollten, sind 1.0526, 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971-1.0981. Heute wird die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde sprechen, und die USA werden wichtige Berichte zu den Aufträgen langlebiger Güter und zum BIP des zweiten Quartals veröffentlichen. Es würde uns nicht überraschen, wenn keine Reaktion auf diese Ereignisse erfolgt, da die Berichtszahlen möglicherweise völlig neutral sind.
Grundregeln eines Handelssystems:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für die Bildung des Signals (Abprall oder Durchbruch eines Niveaus) erforderlich war. Je kürzer die benötigte Zeit, desto stärker das Signal.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau herum auf falschen Signalen basieren, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale erzeugen oder überhaupt keine. In jedem Fall ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes zu beenden.
4) Trades sollten zwischen Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung eröffnet werden. Alle Trades müssen nach diesem Zeitraum manuell geschlossen werden.
5) Im Stundenzeitschritt sind Trades basierend auf MACD-Signalen nur ratsam, wenn eine erhebliche Volatilität und ein etablierter Trend vorliegen, bestätigt entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal.
6) Wenn zwei Niveaus zu dicht beieinander liegen (von 5 bis 20 Pips), sollten sie als eine Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
7) Nach einer Bewegung von 15 Pips in die beabsichtigte Richtung sollte der Stop-Loss auf den Breakeven gesetzt werden.
Was die Charts zeigen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können als Ziele beim Kaufen oder Verkaufen dienen. Sie können Take-Profit-Niveaus in der Nähe dieser Niveaus platzieren.
Rote Linien repräsentieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3), der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, dient als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Preisdynamik erheblich beeinflussen. Daher erfordert der Handel während ihrer Veröffentlichung besondere Vorsicht. Es kann sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um abrupten Preisumkehrungen entgegen dem vorherrschenden Trend vorzubeugen.
Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie zusammen mit einem effektiven Money Management ist der Schlüssel zum Erfolg beim Handel auf lange Sicht.
