Analyse der Handelstätigkeiten am Donnerstag:
EUR/USD im 1H-Chart
EUR/USD setzte seinen Handel in einer engen Spanne auch am Donnerstag fort. Trotz der Veröffentlichung von mindestens zwei durchaus bedeutenden Berichten gestern, nahm die Volatilität nicht zu und die Marktteilnehmer zeigten wenig Interesse am Handel. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass das BIP der USA um 2,8% gewachsen ist und damit die Prognosen von 2,0-2,5% sowie den Wert des ersten Quartals von 1,4% übertroffen hat. Dies deutet darauf hin, dass die US-Wirtschaft robust bleibt. Zweitens könnte die Federal Reserve die Zinssätze auf ihrem Höchststand halten, ohne Angst vor einer Rezession zu haben. Dennoch konnte der US-Dollar trotz dieser günstigen Bedingungen nicht an Wert gewinnen. Ja, der Bericht zu den Aufträgen für langlebige Güter im Juni enttäuschte den Markt, da er einen Wert von -6,6% zeigte, der erheblich schlechter als erwartet war. Doch welcher Indikator ist wichtiger? Der Zustand der gesamten Wirtschaft oder nur die Verkäufe langlebiger Güter?
EUR/USD im 5-Minuten-Chart
Wir haben im 5-Minuten-Zeitrahmen keine Handelssignale markiert. Der obige Chart zeigt deutlich, dass sich der Preis den größten Teil des Tages zwischen den Niveaus 1.0838 und 1.0856 bewegte. Das Handeln zwischen diesen Niveaus war sinnlos. Es machte auch keinen Sinn, Trades zu eröffnen, nachdem sich der Preis unter- oder oberhalb dieser Spanne eingependelt hatte, da die aktuelle Volatilität keine solide Bewegung in die beabsichtigte Richtung erwarten ließ und Stop-Losses über das gegenüberliegende Niveau hinaus gesetzt werden müssten. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis war von Anfang an katastrophal.
Handelstipps für Freitag:
Im Stundenzeithorizont hat sich EUR/USD unterhalb des aufsteigenden Kanals eingependelt, was es ermöglicht, einen neuen lokalen Abwärtstrend zu beginnen. Wir glauben, dass der Euro alle bullischen Faktoren vollständig eingepreist hat, sodass eine bedeutende Korrektur notwendig ist. Die Art der Bewegungen ist jedoch am besten im 24-Stunden-Zeitrahmen zu sehen. Es handelt sich um dieselbe flache Spanne zwischen 1.0650 und 1.1000. Gestern verpasste der Dollar eine großartige Gelegenheit, seine Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Die Volatilität bleibt gering.
Am Freitag könnten Anfängertrader erneut versuchen, aus dem Bereich 1.0838-1.0856 zu handeln. Es wird heute einige wichtige Ereignisse geben, aber gestern haben wir gesehen, dass wichtige Ereignisse nicht unbedingt zu starken Bewegungen führen. Wir erwarten, dass die Kurse zu einem bestimmten Zeitpunkt steigen und danach der Rückgang wieder aufgenommen werden könnte.
Die wichtigen Niveaus im 5M-Zeitrahmen sind 1.0526, 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971-1.0981. Keine bedeutenden Ereignisse sind am Freitag in der Eurozone geplant, während die USA weniger wichtige Berichte über persönliches Einkommen und Ausgaben, den Preisindex für persönliche Konsumausgaben und den Michigan-Konsumklimaindex veröffentlichen werden.
Grundregeln eines Handelssystems:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zur Bildung des Signals (Abpraller oder Durchbruch des Niveaus) benötigt wurde. Je kürzer die benötigte Zeit, desto stärker das Signal.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau auf Basis falscher Signale initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder gar keine erzeugen. In jedem Fall ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einzustellen.
4) Trades sollten zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und dem Mittelteil der US-Sitzung eröffnet werden. Alle Trades müssen nach diesem Zeitraum manuell geschlossen werden.
5) Im Stundenzeithorizont sind Trades basierend auf MACD-Signalen nur empfehlenswert bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6) Wenn zwei Niveaus zu nah beieinander liegen (5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
7) Nach einer Bewegung von 15 Pips in die beabsichtigte Richtung sollte der Stop-Loss auf Einstand gesetzt werden.
Was die Charts zeigen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können als Ziele beim Kaufen oder Verkaufen dienen. Sie können Take-Profit-Niveaus in deren Nähe platzieren.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Trend abbilden und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3), einschließlich sowohl des Histogramms als auch der Signallinie, dient als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Preisentwicklung stark beeinflussen. Daher ist beim Handel während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht geboten. Es kann vernünftig sein, den Markt zu verlassen, um plötzliche Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu verhindern.
Anfänger sollten sich stets daran erinnern, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie zusammen mit effektivem Geldmanagement ist der Schlüssel zu langfristigem Erfolg im Handel.
