Analyse der Geschäfte vom Mittwoch:
EUR/USD im 1-Stunden-Chart
Am Mittwoch zeigte das Währungspaar EUR/USD einmal mehr, dass es sich einfach nicht bewegen will. Am Dienstag wurden wichtige Berichte in der Europäischen Union veröffentlicht, und sowohl in der Europäischen Union als auch in den Vereinigten Staaten gab es am Mittwoch bedeutende Berichte, zusammen mit der Sitzung der Federal Reserve. Und welche Art von Volatilität sehen wir in diesen Tagen? 37 und 44 Pips. Wir sprechen nun schon seit mehreren Monaten über die niedrige Volatilität, da sie derzeit ein entscheidender Faktor auf dem Währungsmarkt ist. Wie kann man ein Währungspaar handeln, das sich täglich nur um 30-40 Pips bewegt? Es ist wichtig zu verstehen, dass dies nicht eine einseitige Bewegung von 40 Pips ist, bei der man am Anfang einsteigen und am Ende aussteigen kann. In den letzten zwei Tagen war der Markt ebenfalls flach.
Fed-Chef Jerome Powell bot den Händlern gestern nichts Interessantes, und die Fed änderte den Leitzins nicht. Der US-ADP-Bericht senkte kurzfristig die Nachfrage nach dem Dollar, hatte aber keine dauerhafte Auswirkung.
EUR/USD im 5-Minuten-Chart
Am Mittwoch wurden im 5-Minuten-Zeitrahmen zwei Handelssignale gebildet. Zu Beginn der US-Handelssitzung prallte der Preis von der Zone 1.0838-1.0856 ab, und gegen Ende des Tages testete er die Zone 1.0797-1.0804 und prallte davon ab. Das erste Signal hätte Anfängern im besten Fall etwa 20 Pips Gewinn bringen können. Es war nicht ratsam, das zweite Signal zu handeln, da die Marktreaktion auf Powells Rede unvorhersehbar hätte sein können.
Handelstipps für Donnerstag:
Im Stundenzeitrahmen hat sich EUR/USD unter dem aufsteigenden Kanal konsolidiert, was einen neuen lokalen Abwärtstrend ermöglicht. Wir glauben, dass der Euro alle bullischen Faktoren vollständig eingepreist hat, daher ist eine signifikante Korrektur erforderlich. Die Art der Bewegungen wird jedoch am besten im 24-Stunden-Zeitrahmen deutlich. Das Paar bewegt sich innerhalb einer Spanne zwischen 1.0600 und 1.1000 seitwärts. Die Volatilität bleibt gering und der Markt reagiert nicht mehr auf makroökonomische Daten und Ereignisse.
Am Donnerstag können Anfänger erneut aus der Zone 1.0838-1.0856 handeln. Allerdings bleibt die Volatilität gering und selbst der makroökonomische Hintergrund hilft nicht weiter.
Die wichtigsten Niveaus im 5-Minuten-Zeitrahmen sind 1.0526, 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971-1.0981. Heute plant die Eurozone die Veröffentlichung der Geschäftsaktivitätsindizes und der Arbeitslosenquote. In den USA wird der wichtige ISM-Index für den verarbeitenden Sektor veröffentlicht. Allerdings hat die erste Hälfte der Woche bereits gezeigt, dass keine Nachrichten den Markt aktiver handeln lassen können. Das Paar bleibt einfach stehen.
Grundregeln des Handelssystems:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zur Bildung des Signals benötigt wurde (Abprall oder Niveaudurchbruch). Je kürzer die benötigte Zeit, desto stärker das Signal.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau aufgrund falscher Signale initiiert wurden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder gar keine senden. In jedem Fall ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes zu stoppen.
4) Trades sollten zwischen Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung eröffnet werden. Alle Trades müssen manuell nach diesem Zeitraum geschlossen werden.
5) Im Stundenzeitrahmen sind Trades basierend auf MACD-Signalen nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6) Wenn zwei Niveaus zu nahe beieinander liegen (5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
7) Nach einer Bewegung von 15 Pips in die beabsichtigte Richtung sollte der Stop Loss auf den Break-even gesetzt werden.
Was auf den Charts zu sehen ist:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können als Ziele beim Kauf oder Verkauf dienen. Sie können Take Profit-Niveaus in deren Nähe platzieren.
Rote Linien repräsentieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3), der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, dient als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Preisentwicklung stark beeinflussen. Daher erfordert das Trading während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann ratsam sein, den Markt zu verlassen, um plötzliche Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.
Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie zu entwickeln, kombiniert mit einem effektiven Geldmanagement, ist der Schlüssel zu langfristigem Erfolg im Trading.
