Am Mittwoch stieg das EUR/USD-Paar erneut auf das Korrekturniveau von 38,2 % – 1,0842, prallte davon ab und fiel auf das Fibonacci-Niveau von 50,0 % – 1,0809. Heute kehrten die Notierungen des Paares erneut zum 50,0%-Niveau zurück. Unterhalb dieses Niveaus gibt es jedoch noch drei weitere Niveaus, die zusammen eine Unterstützungszone von 1,0776–1,0809 bilden. Es wird für die Bären nicht einfach sein, diese zu überwinden. Ein erneuter Abprall des Paares vom Niveau 1,0809 heute wird erneut weiteres Wachstum des Paares ermöglichen.
Die Situation um die Wellenbewegung ist komplizierter geworden, wirft jedoch insgesamt keine Fragen auf. Die letzte Aufwärtswelle hat das Hoch der vorherigen Welle durchbrochen und gilt nun als abgeschlossen. Somit haben die Bären begonnen, eine Korrekturwelle zu formen. Um den "bullishen" Trend aufzuheben, müssen die Bären das Tief der vorherigen Abwärtswelle durchbrechen, welches sich etwa auf dem Niveau von 1.0668 befindet. Dazu müssen sie weitere 170-180 Punkte nach unten gehen. Bei der aktuellen Händleraktivität könnte dies 2-3 Wochen dauern. Ein schneller Rückgang ist eindeutig nicht zu erwarten.
Der Informationshintergrund am Mittwoch war recht interessant. Die Inflation in der Eurozone stieg auf 2,6 %, die Kerninflation blieb bei 2,8 % und die Fed ließ die Zinsen unverändert. Die Händler reagierten jedoch eher kühl auf diese Informationen und zeigten bereits am frühen Morgen, dass sie nur an der Rede von Jerome Powell interessiert waren. Es muss gesagt werden, dass die Reaktionen der Händler ziemlich zwiespältig waren. Powell deutete an, dass die Regulierungsbehörde bei der nächsten Sitzung (im September) die Zinsen senken könnte. Natürlich wiederholte er, dass die "Entscheidung des FOMC von den eingehenden Daten und dem Zustand der Wirtschaft abhängen wird." Dies ist jedoch eines der ersten Male in den letzten Jahren, dass Powell explizit über eine Lockerung der Geldpolitik spricht. Solche Informationen hätten die Bullen im EUR/USD-Paar eigentlich aktivieren müssen, da eine Zinssenkung schlechte Nachrichten für den Dollar sind. Dennoch sahen wir keinen signifikanten Rückgang der US-Währung.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Währungspaar zugunsten der US-Währung umgekehrt und sich unter dem Korrekturniveau von 38,2% – 1,0876 gesichert. Somit kann der Rückgang in Richtung des Fibonacci-Levels von 50,0% – 1,0794 fortgesetzt werden. Eine Sicherung der Kurse unter dem 1,0794-Level wird einen weiteren Rückgang zum nächsten Korrekturniveau von 61,8% – 1,0714 ermöglichen. Ein Abprallen des Kurses vom 1,0794-Level wird ein gewisses Wachstum des Euro begünstigen.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der vergangenen Berichtswoche eröffneten Spekulanten 8.992 Long-Positionen und schlossen 2.165 Short-Positionen. Das Sentiment der "Non-commercial"-Gruppe wurde vor einigen Monaten "bearish", aber derzeit dominieren wieder die Bullen. Die Gesamtanzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 189.000, und die Anzahl der Short-Positionen 153.000.
Die Situation wird sich weiterhin zugunsten der Bären ändern. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen, da die EZB begonnen hat, die Geldpolitik zu lockern, was die Rendite von Bankeinlagen und Staatsanleihen verringern wird. In Amerika werden sie noch einige Monate auf einem hohen Niveau bleiben, was den Dollar für Investoren attraktiver macht. Das Potenzial für einen Rückgang der europäischen Währung erscheint selbst laut den COT-Berichten erheblich. Man sollte jedoch die grafische Analyse beachten, die derzeit keinen signifikanten Rückgang des Euros zuverlässig vorhersagen lässt.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Deutschland Einkaufsmanagerindex (07:55 UTC).
- Eurozone – Einkaufsmanagerindex (08:00 UTC).
- Eurozone – Arbeitslosenquote (09:00 UTC).
- USA – Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (12:30 UTC).
- USA – ISM Einkaufsmanagerindex (14:00 UTC).
Am 1. August enthält der Kalender der wirtschaftlichen Ereignisse erneut recht wichtige Einträge. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler könnte heute erheblich sein.
Prognose für EUR/USD und Handels-Tipps:
Verkäufe des Paares waren nach dem Abprallen von der 1.0842-Marke auf dem Stundenchart mit einem Ziel von 1.0809 möglich. Dieses Ziel wurde erreicht. Käufe können in Betracht gezogen werden, wenn das Paar von der 1.0809-Marke auf dem Stundenchart abprallt, mit einem Ziel von 1.0842. Der Rückgang des Paares könnte weitergehen, aber es gibt viele Ebenen unterhalb auf dem Stundenchart, die für die Bären schwer zu überwinden sein könnten.
Fibonacci-Raster sind auf dem Stundenchart von 1.0668–1.0949 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1.0450–1.1139 aufgebaut.
