In meiner morgendlichen Prognose habe ich die Niveaus von 1.2778 und 1.2756 hervorgehoben und geplant, auf deren Basis Marktentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und verstehen, was dort passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1.2778 ermöglichten den Markteintritt, aber das Paar stieg nicht, im Gegensatz zu den Käufen vom Niveau 1.2756, was zu einem Anstieg des Pfunds um mehr als 20 Punkte führte. Dann ermöglichte ein gescheitertes Zurückkehren zu 1.2778 und ein Verkaufssignal, weitere 20 Punkte aus dem Markt zu ziehen. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte wurde leicht überarbeitet.
Zum Eröffnen von Long-Positionen auf GBP/USD:
Die Bank of England hat die Zinssätze auf 5,0% gesenkt und das war es vorerst. Vor uns liegt eine Rede des Gouverneurs der Bank of England, Andrew Bailey, dessen Kommentare noch mehr Probleme für das Pfund verursachen könnten. Ich habe dies in meiner morgendlichen Prognose ausführlich besprochen. Neben Bailey gibt es viele US-Statistiken, auf die man sich freuen kann. Alles beginnt mit der Zahl der erstmaligen Arbeitslosenanträge und dem ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und endet mit Veränderungen bei den Bauausgaben. Ein schwacher ISM-Index wird dem Pfund helfen, sich leicht zu erholen, während starke Daten zu einer neuen Welle des Rückgangs des Paares führen werden, von der ich zu profitieren plane. Im Falle eines Rückgangs von GBP/USD plane ich, mich um die signifikante Unterstützung bei 1.2756 zu positionieren, die sich in der ersten Tageshälfte gut bewährt hat. Eine Bildung eines falschen Ausbruchs, ähnlich dem, was ich oben analysiert habe, wird einen Einstiegspunkt bieten, mit dem Ziel, zu 1.2785 – dem neuen Widerstand – zurückzukehren. Ein Ausbruch und ein Rücktest von oben nach unten in diesem Bereich wird die Chancen auf einen Anstieg des Pfunds wiederherstellen und einen Einstiegspunkt für Long-Positionen mit der Möglichkeit bieten, das Niveau von 1.2817 zu erreichen. Das am weitesten entfernte Ziel wird der Bereich von 1.2853 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn GBP/USD weiter fällt und in der zweiten Tageshälfte keine Aktivitäten der Bullen bei 1.2756 zu verzeichnen sind, was wahrscheinlicher ist, wird dies zu einem Rückgang und einem Update der nächsten Unterstützung bei 1.2734 führen, wodurch die Chancen auf einen größeren Paar-Rückgang steigen. Daher wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs eine geeignete Bedingung für das Eröffnen von Long-Positionen sein. Ich plane, GBP/USD sofort bei einem Rückgang vom Tief bei 1.2703 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Zum Eröffnen von Short-Positionen auf GBP/USD:
Verkäufer kontrollieren den Markt, und jede Nachgiebigkeit in Baileys Worten wird zu einer neuen Welle des Rückgangs des Pfunds führen. Im Falle einer bullischen Reaktion plane ich, nach dem Bilden eines falschen Ausbruchs um den neuen Widerstand bei 1.2785 zu verkaufen, was eine Gelegenheit bieten wird, neue Short-Positionen zu eröffnen, um den Bärenmarkt-Trend fortzusetzen, mit dem Ziel, die Unterstützung bei 1.2756 zu aktualisieren, die sich heute bereits gut bewährt hat. Ein Ausbruch und ein Rücktest von unten nach oben in diesem Bereich werden die Positionen der Käufer treffen, was zum Auslösen von Stop-Orders und zum Öffnen des Weges zu 1.2734 führen wird. Das am weitesten entfernte Ziel wird der Bereich von 1.2703 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Levels wird den neuen Bärenmarkt-Trend noch verstärken. Im Szenario eines Anstiegs von GBP/USD und keiner Aktivität bei 1.2785 in der zweiten Tageshälfte, werden Käufer eine gute Chance auf einen größeren Aufwärtsschub bekommen – besonders im Falle von Unsicherheit innerhalb der Bank of England darüber, wann die Zinssätze weiter gesenkt werden sollen. In diesem Fall werde ich das Verkaufen bis zu einem falschen Ausbruch beim Niveau von 1.2817 verschieben. Wenn keine Abwärtsbewegung eintritt, werde ich GBP/USD sofort bei einem Rückgang von 1.2853 verkaufen, jedoch unter
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 23. Juli gab es einen Anstieg bei den Long-Positionen und einen Rückgang bei den Short-Positionen. Der Fokus lag auf dem Treffen der Federal Reserve, bei dem die Zinssätze sicherlich nicht geändert werden, bei dem Investoren jedoch hofften, weitere Argumente für eine Zinssenkung im September dieses Jahres zu hören. Die Entscheidung der Bank of England, die ebenfalls bald veröffentlicht wird, könnte für viel Aufsehen sorgen. Ökonomen erwarten, dass der britische Regulator die Zinssätze in diesem Sommer senken wird, was theoretisch das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar weiter schwächen sollte, sodass mit einer Rückkehr des im Juni beobachteten bullischen Marktes in naher Zukunft kaum zu rechnen ist. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die langen nicht-kommerziellen Positionen um 5.202 auf das Niveau von 188.489 gestiegen sind, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 4.079 auf das Niveau von 46.306 zurückgegangen sind. Infolgedessen verringerte sich der Spread zwischen langen und kurzen Positionen um 228.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitdurchschnitte statt, was auf eine mögliche Fortsetzung des Rückgangs des Paares hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart (H1) berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart (D1).
Bollinger Bänder Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1,2756, als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 50. Im Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 30. Im Chart grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
- Bollinger Bänder: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures Markt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Lange nicht-kommerzielle Positionen: Stellen die Gesamtsumme der offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.
- Kurze nicht-kommerzielle Positionen: Stellen die Gesamtsumme der offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.
- Gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
