In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.0808 und plante, meine Markteintrittsentscheidungen auf diesem Niveau zu basieren. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. Der Anstieg und der anschließende Fehlausbruch auf diesem Niveau schufen einen Einstiegspunkt für Short-Positionen, was zu einem Rückgang von mehr als 20 Punkten führte. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte wurde minimal überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
In der zweiten Tageshälfte erwarten wir ziemlich wichtige Daten zur Arbeitslosigkeit in den USA, die in den letzten drei Monaten gestiegen ist, sowie zur Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft, die sinkt. Dies könnte ein starker Schlag für Käufer des US-Dollars sein. Daher sei bei Verkäufen von EUR/USD sehr vorsichtig. Im Falle schwacher Statistiken könnte der Euro stark ansteigen, und ein Rückgang gefolgt von einem falschen Ausbruch um 1,0808 nach Veröffentlichung der Daten wäre ein ideales Signal für die Eröffnung von Long-Positionen mit einem Ziel, das auf 1,0834 steigt. Ein Durchbruch und anschließende Konsolidierung über diesem Bereich wird das Paar stärken mit einer Chance auf einen Anstieg auf 1,0850. Das weiteste Ziel wird der Höchststand bei 1,0870 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn der EUR/USD sinkt und es in der zweiten Tageshälfte um 1,0808 keine signifikante Aktivität gibt, werden die Verkäufer die Initiative zurückgewinnen und mit dem weiteren Aufbau des Abwärtstrends fortfahren. In diesem Fall werde ich Positionen erst nach einem falschen Ausbruch um 1,0783 eröffnen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0761 zu eröffnen mit einem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die Verkäufer haben die Initiative abgegeben, was durchaus verständlich ist. Nur außergewöhnlich starke Statistiken werden es den Bären ermöglichen, in der zweiten Tageshälfte wieder in den Markt einzutreten. Das ideale Szenario für die Eröffnung von Short-Positionen umfasst die Verteidigung des Niveaus 1,0834 und einen falschen Ausbruch auf diesem Niveau. In diesem Fall wird das Zielunterstützungsniveau 1,0808 sein. Ein Durchbruch und Konsolidierung unter diesem Bereich, sowie ein Umkehrtest von unten nach oben inmitten eines starken Anstiegs der Zahl neuer Arbeitsplätze und Durchschnittsgehälter in den USA im Juli dieses Jahres, wird einen weiteren Verkaufszeitpunkt mit Bewegung in Richtung der 1,0783-Zone bieten, wo ich eine aktivere Käuferpräsenz erwarte. Das weiteste Ziel wird der Bereich von 1,0761 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn sich der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte nach oben bewegt und es bei 1,0834 keine Bärenaktivität gibt, werden Käufer eine gute Chance für eine größere Aufwärtsbewegung haben – insbesondere im Falle von Unsicherheit innerhalb der Bank of England hinsichtlich des Zeitpunkts für weitere Zinssenkungen. In diesem Fall werde ich den Verkauf verschieben, bis es einen falschen Ausbruch auf dem Niveau 1,0850 gibt. Ich werde auch verkaufen, aber erst nach einer gescheiterten Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0870 zu eröffnen mit einem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 23. Juli gab es einen Rückgang der Short-Positionen und einen Anstieg der Long-Positionen. Wenn man jedoch genauer hinsieht, hat sich im Kräfteverhältnis nichts Wesentliches geändert, und es wurden auch keine neuen Prioritäten gesetzt, selbst vor der Sitzung der Federal Reserve, obwohl Gespräche geführt wurden, dass es für den US-Regulator eindeutig an der Zeit ist, die Zinssätze zu senken, wie die jüngsten Wirtschaftsdaten nahelegen. Während der Markt weiterhin ausgeglichen bleibt, können Sie von günstigeren risikoreichen Anlagen, einschließlich des Euro, profitieren, indem Sie sie zurückkaufen in der Erwartung, dass die Fed die Zinssätze in diesem Jahr senken wird. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 8.992 auf ein Niveau von 188.929 stiegen, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 2.165 auf ein Niveau von 153.023 fielen. Infolgedessen erhöhte sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 2.795.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel wird oberhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden-Durchschnitte abgewickelt, was auf einen Anstieg des Euro hinweist. Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart (H1) berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart (D1).
Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1.0775, als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum 50. Auf dem Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum 30. Auf dem Chart grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
- Bollinger-Bänder. Zeitraum 20.
- Nicht-kommerzielle Händler — Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long-Non-Commercial-Positionen repräsentieren die gesamten offenen Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
- Short-Non-Commercial-Positionen repräsentieren die gesamten offenen Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
- Die gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
