In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.2715 und plante, meine Marktentscheidungen darauf zu stützen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen, was dort passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1.2715 ermöglichten einen Markteinstieg, was zu einem Anstieg von mehr als 30 Punkten führte. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte wurde leicht überarbeitet.
Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Die aktive Verteidigung der Käufer beim neuen Wochentief gibt dem Pfund eine Chance auf einen Anstieg nach der Veröffentlichung der heutigen umfangreichen amerikanischen Statistiken. Daten zur Arbeitslosenquote, den Veränderungen der Beschäftigung im Nichtfarmbereich und den Veränderungen der durchschnittlichen Stundenlöhne werden entscheidend sein. Im Falle starker Statistiken werden wir einen weiteren Rückgang des Pfunds auf rund 1.2715 sehen, wo ich erneut mit aktiven Käuferaktionen rechne. Eine dortige Ausbildung eines falschen Ausbruchs, ähnlich wie oben analysiert, wird einen Einstiegspunkt mit dem Ziel der Rückkehr auf 1.2755, dem neuen Widerstand, an dem sich die gleitenden Durchschnitte befinden, bieten. Ein Ausbruch und ein Umkehrtest von oben nach unten in diesem Bereich wird die Chancen für einen Anstieg des Pfunds zurückbringen, was zu einem Einstiegspunkt für Long-Positionen mit einem potenziellen Ausstieg auf dem Niveau von 1.2791 führt. Das weiteste Ziel wird der Bereich von 1.2824 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Im Falle eines weiteren Rückgangs von GBP/USD und mangelnder Aktivität der Bullen bei 1.2715 in der zweiten Hälfte des Tages, was dieses Niveau heute bereits einmal abgearbeitet hat, wird dies zu einem Rückgang und Erneuerung der nächsten Unterstützung bei 1.2679 führen, was die Chancen auf einen größeren Rückgang des Paares erhöht. Daher wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs die Eröffnung von Long-Positionen rechtfertigen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einer Erholung vom 1.2640-Minimum zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Die Verkäufer haben die Kontrolle über den Markt, obwohl die Chancen auf eine größere Korrektur nach den US-Arbeitsmarktdaten sehr hoch sind. Im Falle einer bullischen Reaktion plane ich nur nach einem falschen Ausbruch um den neuen Widerstand bei 1.2755 zu verkaufen, was eine Gelegenheit bietet, neue Short-Positionen zu eröffnen. Das Ziel wird es sein, das Wochentief und die Unterstützung bei 1.2715 zu erneuern, die heute bereits einmal getestet wurde. Ein Ausbruch und ein Umkehrtest von unten nach oben in diesem Bereich wird die Positionen der Käufer treffen, was zum Auslösen von Stop-Orders führt und den Weg zu 1.2679 ebnet. Das weiteste Ziel wird der Bereich von 1.2640 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus wird den neuen bärischen Trend nur stärken. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1.2755 in der zweiten Hälfte des Tages werden die Käufer eine gute Chance für einen größeren Aufwärtsschub bekommen – besonders im Falle eines höher als erwarteten Anstiegs der Anzahl der Arbeitsplätze. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zu einem falschen Ausbruch auf dem Niveau von 1.2791 verschieben. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort bei einer Erholung von 1.2824 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Korrektur des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 23. Juli gab es einen Anstieg bei den Long-Positionen und eine Reduktion bei den Short-Positionen. Der Fokus liegt auf dem Treffen der Federal Reserve, bei dem die Zinsen voraussichtlich unverändert bleiben, aber Investoren hoffen, weitere Argumente für eine Zinssenkung im September zu hören. Unterdessen könnte die Entscheidung der Bank of England, die ebenfalls sehr bald veröffentlicht wird, für viel Aufsehen sorgen. Ökonomen erwarten, dass die Bank of England die Zinsen in diesem Sommer senken wird, was theoretisch das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar weiter schwächen sollte. Daher ist es offensichtlich nicht mehr realistisch, kurzfristig eine Rückkehr zum bullischen Markt, den wir im Juni beobachtet haben, zu erwarten. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 5.202 auf ein Niveau von 188.489 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 4.079 auf ein Niveau von 46.306 gefallen sind. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 228.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel erfolgt unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf eine mögliche Fortsetzung des Rückgangs des Paares hinweist.
Hinweis: Die Periode und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem stündlichen H1-Chart berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart.
Bollinger-Bänder:
Im Fall eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1.2715, als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte). Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
- Bollinger-Bänder. Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler — Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler stellen die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler stellen die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.
- Die gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position i
