In meiner morgendlichen Prognose habe ich mehrere Ebenen hervorgehoben und geplant, Entscheidungen zum Markteinstieg auf deren Basis zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Der Ausbruch und das Retest von 1.0914 führten zu einem Verkaufssignal, aber ein Rückgang materialisierte sich nicht, was zu einer Absicherung von Verlusten führte. Danach kam es zu einem ziemlich starken Anstieg, nach dem eine aktive Verteidigung von 1.0960 den Einstieg in Short-Positionen ermöglichte und eine ansehnliche Abwärtsbewegung von 20 Punkten erreichte. Der Kauf beim falschen Ausbruch von 1.0939 brachte weitere 30 Punkte Gewinn aus dem Markt. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte wurde überarbeitet.
Für die Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:
Verschiedene Daten zur Aktivität im Dienstleistungssektor der Eurozone für Juli führten zu einem starken Anstieg der Volatilität, wodurch der Euro das seit letztem Freitag beobachtete Wachstum fortsetzen konnte. Nun stehen ähnliche Zahlen aus dem US-ISM-Dienstleistungsindex und dem Composite-PMI bevor. Laut den Ökonomen werden diese Indikatoren voraussichtlich keine guten Nachrichten bringen. Ein weiterer Monat mit rückläufiger Aktivität könnte dem US-Dollar erheblich schaden, die Nachfrage nach der europäischen Währung stärken und eine Chance bieten, den bullischen Markt fortzusetzen. Bei starken Statistiken könnte der Euro fallen, was ich zu nutzen plane. Die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich von 1.0931 wäre ein idealer Einstiegssignal für den Aufbau von Long-Positionen mit dem Ziel, auf 1.0973 zu steigen, ein Niveau, das heute nicht durchbrochen wurde. Ein Ausbruch und das Update von oben nach unten in dieser Spanne würde das Paar stärken mit der Chance, auf 1.0998 zu steigen. Das fernste Ziel wird der Höchststand bei 1.1015 sein, wo ich den Gewinn fixieren möchte. Falls EUR/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1.0931 gibt, da dieses Niveau technisch recht wichtig ist, werden die Verkäufer die Initiative zurückgewinnen und anfangen, einen Abwärtstrend aufzubauen. In diesem Fall werde ich nur nach der Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich von 1.0895 eintreten, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die die Bullen unterstützen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einer Erholung von 1.0865 zu öffnen mit einem Ziel einer Aufwärtskorrektur innerhalb von 30-35 Punkten am Tag.
Für die Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:
Die Verkäufer verlieren weiterhin die Initiative. Nur sehr starke Statistiken werden es den Bären erlauben, in der zweiten Tageshälfte wieder in den Markt einzutreten, und durch die Verteidigung von 1.0973 zusammen mit einem falschen Ausbruch wird es ein geeignetes Szenario für die Eröffnung von Short-Positionen geben. In diesem Fall wäre das Ziel die Unterstützung bei 1.0931, die in der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, und ein umgekehrter Test von unten nach oben angesichts eines starken Anstiegs der Aktivität im US-Dienstleistungssektor, wird die Markspannung etwas lindern und einen weiteren Verkaufspunkt mit einer Bewegung in Richtung 1.0895 ermöglichen, wo ich aktiveres Verhalten der Käufer erwarte. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1.0865 sein, wo ich Gewinne fixieren werde. Im Falle eines Aufwärtsbewegung von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und eines Fehlens von Bären bei 1.0973, werden die Käufer die Chance haben, einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. In einem solchen Fall werde ich den Verkauf bis zum nächsten Widerstandstest bei 1.0998 aufschieben. Ich werde auch dort verkaufen, jedoch nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einer Erholung von 1.1015 zu öffnen mit einem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 23. Juli gab es eine Reduktion der Short-Positionen und Wachstum der Long-Positionen. Doch wenn wir genau analysieren, hat sich die Positionierung vor der Sitzung der Federal Reserve nicht geändert; niemand hat neue Prioritäten gesetzt, selbst angesichts von Diskussionen, dass der amerikanische Regulator die Zinssätze senken muss, wie die jüngsten Wirtschaftsdaten zeigen. Während der Markt ausgeglichen bleibt, können Händler günstigere Risikowerte, einschließlich des Euro, nutzen und diese kaufen in Erwartung, dass die Fed schließlich in diesem Jahr mit der Senkung der Zinssätze beginnt. Der COT-Bericht zeigte, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 8.992 auf 188.929 zunahmen, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 2.165 auf 153.023 zurückgingen. Das Ergebnis war, dass der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 2.795 wuchs.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel erfolgt über den 30- und 50-Tages-Durchschnittswerten, was auf ein Wachstum des Euros hinweist.
Hinweis: Der Autor bezieht sich auf die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte im Stundenchart H1 und unterscheidet sich damit von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte im Tageschart D1.
Bollinger Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei 1.0895 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er die Volatilität und das Rauschen glättet. Periode 50. Im Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er die Volatilität und das Rauschen glättet. Periode 30. Im Chart grün markiert.
- MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
- Bollinger Bänder: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Trader: Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die gesamte Long-Position der nicht-kommerziellen Trader.
- Short nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die gesamte Short-Position der nicht-kommerziellen Trader.
- Gesamte Netto nicht-kommerzielle Position: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.
