Am Montag setzte das EUR/USD-Paar sein Wachstum fort und schaffte eine Rallye bis zum 1,10-Niveau. Am selben Montag gab es eine Umkehr zugunsten des US-Dollars, und aktuell sind die Notierungen auf das Fibonacci-Niveau von 23,6 % bei 1,0929 zurückgekehrt. Ein Abprall von diesem Niveau würde zugunsten der europäischen Währung wirken und das Wachstum in Richtung 1,1008 wiederaufnehmen. Eine Konsolidierung unterhalb der Unterstützungszone von 1,0917–1,0929 würde die Wahrscheinlichkeit weiterer Rückgänge in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 38,2 % bei 1,0879 erhöhen.
Die Wellensituation ist etwas komplexer geworden, wirft jedoch im Allgemeinen keine Fragen auf. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat das Tief der vorherigen Welle nicht durchbrochen, während die neue Aufwärtswelle den Hochpunkt der vorherigen Welle (vom 16. Juli) überschritten hat. Somit ist der "bullische" Trend weiterhin intakt. Damit der "bullische" Trend aufgehoben wird, müssten die Bären jetzt das Tief der letzten Abwärtswelle durchbrechen, das sich in der Nähe des Levels von 1.0778 befindet. Noch besser wäre es, sich unterhalb der Zone von 1.0776–1.0799 zu etablieren, die als stärkste Unterstützung fungiert.
Der Informationshintergrund am Montag war nicht bedeutend. Es gab nur wenige wichtige Berichte, und der Markt war nach den Nachrichten über eine mögliche Zinssenkung der Federal Reserve im September um 0,50 % geschockt. Diese Gerüchte tauchten nach den Arbeitsmarkt- und Arbeitslosenberichten vom Freitag auf. Wer sie verbreitet hat, ist nicht ganz klar, aber viele große Banken haben nach den Freitagsstatistiken in den USA ihre Prognosen für die Lockerung der Geldpolitik bis Ende des Jahres stark angehoben. Einige Banken haben jedoch ihre Prognosen nicht geändert. Daher ist die Meinung, dass das FOMC den Zinssatz bis Ende des Jahres um mehr als 0,50 % senken wird, nicht einheitlich. Doch der Markt geriet sofort in Panik, was zu einem Rückgang des Dollars führte. Meiner Meinung nach gibt es in der US-Wirtschaft noch keine Rezession. Wenn eine bevorstünde, hätte die Fed den Zinssatz letzte Woche gesenkt. Es ist schwer zu glauben, dass zwei Berichte alles in der US-Wirtschaft auf den Kopf gestellt haben.
Auf dem 4-Stunden-Chart prallte das Paar vom Fibonacci-Korrekturniveau von 23,6% bei 1,0977 ab und drehte zugunsten des US-Dollars. Somit könnte der Rückgang der Kurse in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus von 38,2% bei 1,0876 fortgesetzt werden. Ein Halten des Paares über dem Niveau von 1,0977 wird die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Wachstums in Richtung des nächsten Korrekturniveaus von 0,0% bei 1,1139 erhöhen. Heute werden keine auftretenden Divergenzen bei einem Indikator beobachtet.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche schlossen Spekulanten 5.923 Long-Positionen und eröffneten 12.184 Short-Positionen. Die Stimmung der Gruppe „Nichtkommerziell“ hat sich vor einigen Monaten ins „bearische“ Lager verlagert, aber zurzeit dominieren wieder die Bullen. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt jetzt 183.000, während Short-Positionen bei 165.000 liegen.
Ich glaube weiterhin, dass sich die Lage zugunsten der Bären verändern wird. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen, da die EZB begonnen hat, die Geldpolitik zu lockern, was die Rendite von Bankeinlagen und Staatsanleihen senken wird. In den USA hingegen werden sie mindestens bis September hoch bleiben, was den Dollar für Investoren attraktiver macht. Das Potenzial für einen Rückgang der europäischen Währung sieht beeindruckend aus. Allerdings sollte man die grafische Analyse nicht vergessen, die derzeit keinen starken Einbruch des Euro erkennen lässt, sowie den Informationshintergrund, der dem Dollar regelmäßig Steine in den Weg legt.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
Eurozone – Einzelhandelsumsätze (09-00 UTC).
Am 6. August enthält der Wirtschaftskalender nur einen Eintrag. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler könnte heute sehr gering sein.
Prognose für EUR/USD und Ratschläge für Händler:
Verkäufe des Paares sind heute mit einem Ziel von 1,0879 auf dem Stundenchart möglich, wenn die Notierungen unterhalb der Unterstützungszone von 1,0917–1,0929 konsolidieren. Käufe werden bei einem Abprallen von der Unterstützungszone von 1,0917–1,0929 auf dem Stundenchart mit einem Ziel von 1,1008 möglich sein.
Fibonacci-Niveauraster sind auf dem Stundenchart von 1,0668–1,1008 und auf dem 4-Stundenchart von 1,0450–1,1139 konstruiert.
