Analyse des EUR/USD 5M
Das Währungspaar EUR/USD beruhigte sich schließlich am Mittwoch. Die Volatilität sank auf die für die letzten Monate typischen Werte, ohne bedeutende Bewegungen. Abgesehen von der fehlenden Bewegung gab es auch keine makroökonomischen und fundamentalen Hintergründe, mit Ausnahme eines einzelnen und unbedeutenden Berichts zur Industrieproduktion in Deutschland, der keine Auswirkungen auf die Marktstimmung hatte.
Der Euro blieb somit auf dem Stand vom Dienstag. Der Dollar hat es nicht eilig, die Verluste vom letzten Freitag aufzuholen. Der Markt ist weiterhin besorgt über eine mögliche Notfallsitzung der Federal Reserve oder eine Zinssenkung um 0,5 % im September. Sollte dies der Fall sein, wird der Dollar bis zur Sitzung am 18. September nicht steigen. Daher wird eine Zinssenkung der Fed, selbst um nur 0,25 %, einen neuen Grund für den Verkauf der US-Währung darstellen. Insgesamt ist der Ausblick für den Dollar recht unattraktiv.
Unter diesen Umständen können nur technische Faktoren den Dollar retten, da der Markt nicht auf die fundamentalen Hintergründe reagieren möchte. Es ist erwähnenswert, dass das Währungspaar im horizontalen Kanal von 1,06 bis 1,10 bleibt. Daher könnte ein Rückprall von der oberen Grenze dieses Kanals einen Rückgang bis zur unteren Grenze auslösen.
Da die Volatilität auf das Niveau der letzten Monate gesunken ist, hören Handelssignale auf zu entstehen. Gestern wurde nur ein Verkaufssignal am Abend gebildet, das zu keinem bedeutenden Rückgang führte.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht ist vom 30. Juli datiert. Die obenstehende Abbildung zeigt, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler seit Langem bullisch ist und dies auch derzeit bleibt. Der Versuch der Bären, in ihre Dominanzzone vorzudringen, scheiterte kläglich. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) ist in den letzten Monaten zurückgegangen, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) gestiegen ist. Momentan sind sie ungefähr gleich, was einen neuen Versuch der Bären andeutet, die Führung zurückzugewinnen.
Wir sehen auch weiterhin keine fundamentalen Faktoren, die es dem Euro ermöglichen würden, erheblich an Schwung zu gewinnen. Die technische Analyse zeigt uns, dass sich der Preis in der Konsolidierungszone befindet – mit anderen Worten, in einer flachen Spanne. Der allgemeine Abwärtstrend des Euro bleibt bestehen, aber der Markt hat sich entschieden, für sechs Monate eine Pause einzulegen.
Derzeit entfernen sich die roten und blauen Linien leicht voneinander, was darauf hinweist, dass die Long-Positionen in der Einheitswährung zunehmen. Angesichts der flachen Marktbedingungen können solche Veränderungen jedoch nicht als Grundlage für langfristige Schlussfolgerungen dienen. In der letzten Berichtsperiode ging die Anzahl der Longs in der nicht-kommerziellen Gruppe um 5.900 zurück, während die Anzahl der Shorts um 12.100 zunahm. Dementsprechend sank die Netto-Position um 18.000. Laut COT-Berichten hat der Euro weiterhin Potenzial für einen Rückgang.
Analyse von EUR/USD 1H
Im stündlichen Zeitrahmen zeigte EUR/USD einen scharfen und starken Anstieg, aber unserer Meinung nach bietet dies dem Euro keine "großartigen Aussichten". Am Freitag und Montag herrschte Panik auf den Märkten, doch der Euro bleibt innerhalb des gleichen horizontalen Kanals von 1.0600-1.1000, wie er es seit den letzten sieben Monaten tut. Wir glauben, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Rückpralls vom Niveau 1.1000 mit einem weiteren Rückgang bis auf 1.0600 besteht. Wie sich am Dienstag herausstellte, teilt die Fed nicht die Panik des Marktes und plant nicht, eine Notfallsitzung abzuhalten, um den Leitzins zu senken.
Für den 8. August heben wir die folgenden Ebenen für den Handel hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, sowie die Linien Senkou Span B (1.0838) und Kijun-sen (1.0894). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Denken Sie daran, einen Stop Loss auf Break-Even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, wenn sich das Signal als falsch herausstellt.
Für Donnerstag sind keine bedeutenden Ereignisse in den USA oder der Europäischen Union geplant. Der Markt hat sich nach den Ereignissen vom Freitag und Montag beruhigt, daher kann die Volatilität jetzt gering sein. Wir glauben, dass der Euro seinen Rückgang fortsetzen sollte, aber der Preis muss sich zumindest unterhalb der Kijun-sen-Linie konsolidieren. Neue Wachstumschancen werden sich erst oberhalb des zehnten Levels eröffnen.
Erklärung der Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsebenen: Dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte.
Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Diese Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den stündlichen Chart übertragen werden, sind starke Linien.
Extreme Ebenen: Dünne rote Linien, von denen sich der Preis zuvor erholt hat. Diese bieten Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Charts: Die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie
