In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,0931 und plante, meine Handelsentscheidungen darauf zu basieren. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. Es gab einen Anstieg in der Nähe von 1,0931, aber es wurde kein falscher Ausbruch gebildet. Infolgedessen habe ich in der ersten Hälfte des Tages keine Trades gemacht. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die Daten aus Deutschland führten erwartungsgemäß nicht zu einer Volatilitätsspitze, und da in der zweiten Hälfte des Tages keine wirtschaftlichen Daten erwartet werden, wird der Wochenbeginn wahrscheinlich dem Ende der letzten Woche ähneln. Aus diesem Grund werde ich mich nicht übereilt in den Markt begeben. Ich bevorzuge es, auf einen Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um das Unterstützungsniveau von 1.0907, das zum Ende der letzten Woche gebildet wurde, zu warten, bevor ich Long-Positionen eröffne. Das Ziel wird sein, zu steigen und das Widerstandsniveau bei 1.0931 zu aktualisieren, wo ich die ersten Anzeichen von Euro-Verkäufern erwarte. Ein Ausbruch, gefolgt von einem Retest dieser Spanne von oben, könnte das Paar stärken und die Chancen auf einen Anstieg in Richtung des Levels von 1.0958 erhöhen. Das entfernteste Ziel wäre das Hoch bei 1.0985, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte der EUR/USD fallen und es in der zweiten Tageshälfte keine signifikante Aktivität um die Marke von 1.0907 geben, werden die Verkäufer die Initiative zurückgewinnen und beginnen, einen Abwärtstrend aufzubauen. In diesem Fall werde ich erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs um 1.0884 Long-Positionen eingehen. Ich plane, Long-Positionen sofort nach einer Erholung von 1.0855 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die Verkäufer behalten weiterhin die Kontrolle. Angesichts des Mangels an bedeutenden US-Statistiken wäre es ein geeigneter Ansatz, 1.0931 zu schützen, wie es letzten Freitag der Fall war, kombiniert mit einem falschen Ausbruch, um Short-Positionen mit dem Ziel 1.0907 Unterstützung zu eröffnen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, zusammen mit einem Retest von unten nach oben, wird einen weiteren Verkaufspunkt bieten, der auf 1.0884 abzielt, wo ich eine aktivere Einbindung der Käufer erwarte. Das entfernteste Ziel wäre das Level bei 1.0855, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Levels würde die Versuche der Euro-Käufer, einen Aufwärtstrend zu etablieren, zunichtemachen. Sollte der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigen und die Verkäufer bei 1.0931 abwesend sein, werden die Käufer die Chance haben, die Initiative zurückzugewinnen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1.0958 verschieben. Ich werde auch dort Maßnahmen ergreifen, jedoch nur nach einem fehlgeschlagenen Konsolidierungsversuch. Ich plane, Short-Positionen sofort nach einer Erholung von 1.0985 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Im COT (Commitment of Traders) Bericht vom 30. Juli gab es eine Reduktion bei den Long-Positionen und einen deutlichen Anstieg der Short-Positionen. Die Entscheidung der EZB, die Zinsen unverändert zu lassen und dabei klar auf eine Senkung im September hinzuweisen, fiel zusammen mit der eher dovischen Haltung der Federal Reserve, die ebenfalls andeutete, dass die Zinsen bereits im frühen Herbst dieses Jahres nicht auf demselben Niveau bleiben könnten. Angesichts der jüngsten Daten zur US-Wirtschaft musste die Federal Reserve wahrscheinlich viel früher handeln, was zu der aktuellen Panik an den Aktienmärkten geführt hat und das Risiko einer Rezession im nächsten Jahr erhöht, was sich negativ auf die Stärke des US-Dollars auswirkt. Der COT-Bericht wies darauf hin, dass die Long-Positionen von nicht-kommerziellen Akteuren um 5.923 auf 183.006 zurückgingen, während die Short-Positionen von nicht-kommerziellen Akteuren um 12.184 auf 165.207 stiegen. Infolgedessen vergrößerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 2.801.
Indikator-Signale:
- Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet um die 30- und 50-Tage-Niveaus statt, was auf einen Seitwärtsmarkt hinweist.
- Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0910 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Ein gleitender Durchschnitt, der den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen bestimmt. 50-Perioden, auf dem Chart mit Gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt: Ein gleitender Durchschnitt, der den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen bestimmt. 30-Perioden, auf dem Chart mit Grün markiert.
- MACD-Indikator: (Moving Average Convergence/Divergence) Schnelle EMA 12-Perioden, langsame EMA 26-Perioden, SMA 9-Perioden.
- Bollinger-Bänder: 20-Perioden.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellen die gesamte Long-Position nicht-kommerzieller Händler dar.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellen die gesamte Short-Position nicht-kommerzieller Händler dar.
- Gesamte Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
