Analyse der Trades vom Montag:
EUR/USD im 1-Stunden-Chart
Am Montag zeigte das EUR/USD-Paar niedrige Volatilität und Unwilligkeit zu handeln. Genau diese Art von Bewegung hatten wir erwartet, da für den ersten Handelstag der Woche keine bedeutenden Ereignisse geplant waren und keine Ereignisse über das Wochenende die Marktstimmung hätten beeinflussen können. Montage sind im Forex-Markt oft "Halb-Feiertage". Das aktuelle Bild sieht also folgendermaßen aus: Das Paar korrigierte letzte Woche zum Niveau von 1,0888 und prallte perfekt davon ab. Formal bleibt der Aufwärtstrend intakt, aber es ist wichtig zu beachten, dass wir uns seit sieben Monaten in einer Seitwärtsphase befinden. Letzte Woche berührte der Preis auch die obere Grenze der Range bei 1,1000. Daher besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in Richtung der unteren Grenze bei 1,0600 bewegen.
EUR/USD im 5-Minuten-Chart
Im 5-Minuten-Chart wurde am Montag in der Nähe von 1.0940 ein Verkaufssignal generiert. Allerdings wurde es ziemlich spät gebildet und bei einer Volatilität von etwa 30 Pips machte es keinen Sinn, zu diesem Zeitpunkt in den Markt einzutreten.
Handelstipps für Dienstag:
EUR/USD durchbrach den kurzfristigen Abwärtstrend im Stundenchart, konnte jedoch nicht über das Niveau von 1.10 steigen. Wir glauben, dass der Euro alle bullischen Faktoren vollständig eingepreist hat, daher erwarten wir keine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Das Paar bleibt im 24-Stunden-Zeitrahmen flach in der Spanne von 1.06-1.10. Derzeit gibt es keine Gründe, diese Spanne zu verlassen. Wir erwarten weiterhin, dass der Euro fallen wird, da die Europäische Zentralbank begonnen hat, die Geldpolitik zu lockern, während die Federal Reserve dies nicht getan hat.
Am Dienstag könnten unerfahrene Händler in Long-Positionen bleiben, nachdem der Preis von der Gegend 1.0888-1.0896 abgeprallt ist. Er erreichte jedoch das nächste Ziel von 1.0940. Da die Volatilität wieder auf niedrige Niveaus gefallen ist, könnte es mehrere Tage dauern, bis ein Signal zur Geltung kommt.
Die wichtigsten Ebenen im 5M-Zeitrahmen sind 1.0526, 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1043, 1.1091. Am Dienstag sind Berichte über die Wirtschaftserwartungen in Deutschland und der EU von ZEW in der Eurozone geplant. In den USA wird heute der Erzeugerpreisindex veröffentlicht. Dies sind sekundäre Berichte, aber sie könnten den Markt aus seiner derzeitigen Stagnation bringen.
Grundregeln des Handelssystems:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zur Bildung des Signals (Rückprall oder Niveaudurchbruch) benötigt wurde. Je kürzer die erforderliche Zeit, desto stärker das Signal.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Level auf falschen Signalen basieren, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale erzeugen oder gar keine. In jedem Fall ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einzustellen.
4) Trades sollten zwischen Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung geöffnet werden. Alle Trades müssen nach diesem Zeitraum manuell geschlossen werden.
5) Im Stunden-Chart sind Trades basierend auf MACD-Signalen nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend empfehlenswert, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6) Wenn zwei Ebenen zu nah beieinander liegen (von 5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandsbereich betrachtet werden.
7) Nach einer Bewegung von 15 Pips in die beabsichtigte Richtung sollte das Stop-Loss auf Break-Even gesetzt werden.
Was auf den Charts zu sehen ist:
Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus: Ziele beim Öffnen von Long- oder Short-Positionen. Sie können Take-Profit-Niveaus in ihrer Nähe platzieren.
Rote Linien repräsentieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD (14,22,3) Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, dient als Hilfswerkzeug und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Preisentwicklung erheblich beeinflussen. Daher erfordert ein Handel während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um plötzlichen Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend vorzubeugen.
Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie, gepaart mit effektivem Geldmanagement, ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.
