Analyse der Dienstagstrades:
EUR/USD im 1-Stunden-Chart
Am Dienstag verzeichnete das EUR/USD-Paar eine scharfe und relativ starke Aufwärtsbewegung. Die Marktreaktion auf die gestrigen makroökonomischen Daten könnte in einem Lehrbuchkapitel mit dem Titel "Wie der Markt handelt, wenn er in eine bestimmte Richtung voreingenommen ist" aufgenommen werden. Im Wesentlichen löste der U.S. Producer Price Index (PPI) die gesamte Aufwärtsbewegung aus. Dieser Indikator verlangsamte sich auf Jahresbasis um 0,1 % mehr als prognostiziert und lag auf Monatsbasis um 0,1 % unter den Prognosen. Der Markt interpretierte diese Information als Signal, sofort den Dollar zu verkaufen, da einer der Inflationsindikatoren formell zurückgegangen war. Derzeit kann jede Verlangsamung der US-Inflation einen Dollarabsturz auslösen, da der Markt seit sieben Monaten auf eine Zinssenkung der Federal Reserve wartet. Wir hatten nicht mit einer solch starken Reaktion auf einen Routinebericht gerechnet, aber erneut zeigte der Markt seine Bereitschaft, jede formale Begründung zu nutzen, um seine Erwartungen einer Fed-Zinssenkung im September zu rechtfertigen. Dennoch bleibt das EUR/USD-Paar innerhalb des horizontalen Kanals von 1.0600–1.1000.
EUR/USD auf dem 5M-Chart
Am Dienstag wurden im 5-Minuten-Zeitrahmen mehrere Handelssignale gebildet, und die Bewegung war ziemlich günstig. Das erste Verkaufssignal um das Niveau von 1.0940 war falsch, aber der Handel hätte mit einem Nullergebnis geschlossen werden können, da sich der Preis mehr als 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegte. Dann entstand ein Kaufsignal um dasselbe Niveau von 1.0940, welches einen Gewinn generierte. Der Preis erreichte anschließend das 10. Level, wo Gewinne manuell realisiert werden konnten.
Handelstipps für Mittwoch:
EUR/USD hat den kurzfristigen Abwärtstrend im Stundenzeitrahmen durchbrochen, aber noch nicht das Niveau von 1.10 überschritten. Wir glauben, dass der Euro alle bullischen Faktoren vollständig eingepreist hat, daher erwarten wir keine nachhaltige Aufwärtsbewegung. Innerhalb des 24-Stunden-Zeitrahmens besteht weiterhin ein flacher Trend im Bereich von 1.06-1.10. Der Markt zeigt jedoch weiterhin, dass jede Verlangsamung der US-Inflation Panikverkäufe des Dollars auslöst. Der Inflationsbericht wird heute veröffentlicht.
Am Mittwoch könnten Anfängerhändler eine Abwärtsumkehr erwarten, da der Preis sich erneut in der Nähe der oberen Grenze des horizontalen Kanals bei 1.0600–1.1000 befindet. Der heutige US-Inflationsbericht könnte jedoch leicht einen neuen Rückgang des Dollars auslösen.
Die wichtigen Niveaus, die im 5M-Zeitrahmen zu beachten sind, sind 1.0526, 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0838–1.0856, 1.0888–1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1043 und 1.1091. Am Mittwoch ist die Veröffentlichung der Berichte über das BIP für das zweite Quartal und die Industrieproduktion in der Eurozone geplant. Diese Daten können jedoch als sekundär im Vergleich zum US-Inflationsbericht angesehen werden.
Grundregeln des Handelssystems:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die benötigt wird, um das Signal zu bilden (Abprallen oder Durchbruch eines Niveaus). Je kürzer die erforderliche Zeit, desto stärker ist das Signal.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau basierend auf falschen Signalen initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder gar keine erzeugen. In jedem Fall ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einzustellen.
4) Trades sollten zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung eröffnet werden. Alle Trades müssen manuell nach diesem Zeitraum geschlossen werden.
5) Im Stundenzeithorizont sind Trades, die auf MACD-Signalen basieren, nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6) Wenn zwei Niveaus zu nahe beieinander liegen (von 5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
7) Nach einer Bewegung von 15 Pips in die gewünschte Richtung sollte der Stop Loss auf Breakeven gesetzt werden.
Was auf den Charts zu sehen ist:
Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus: Ziele beim Öffnen von Long- oder Short-Positionen. Sie können Take-Profit-Level in ihrer Nähe platzieren.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Trend abbilden und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD (14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, fungiert als Hilfswerkzeug und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Preisdynamik erheblich beeinflussen. Daher erfordert das Handeln während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann vernünftig sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.
Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade einen Gewinn bringt. Die Festlegung einer klaren Strategie, kombiniert mit effektivem Risikomanagement, ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.
