In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1.2971 konzentriert und plante, auf dieser Basis Markteintrittsentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und sehen wir, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs boten einen geeigneten Einstiegspunkt für Short-Positionen, aber nach einem 15-Punkte-Rückgang ließ das Momentum der Verkäufer nach. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.
Für das Eröffnen von Long-Positionen im GBP/USD:
Der bullische Markt für das Pfund bleibt intakt, aber eine kleine Pause scheint notwendig, um die Fortsetzung zu ermöglichen. Die Daten zum US-Index der führenden Wirtschaftsindikatoren und die Rede des FOMC-Mitglieds Christopher Waller werden heute voraussichtlich wenig Gewicht haben, sodass der Fokus auf dem weiteren Wachstum der Risikoanlagen, einschließlich des britischen Pfunds, liegen kann. Am besten handelt man mit dem Trend und kauft bei Kursrückgängen nach einem falschen Ausbruch um das Unterstützungsniveau von 1,2939, welches in der ersten Tageshälfte nicht erreicht wurde. Dies bietet einen Einstiegspunkt für Long-Positionen, die auf einen weiteren Test der Marke von 1,2971 abzielen, die bislang noch nicht durchbrochen wurde. Nur ein Durchbruch und anschließender Retest dieser Spanne von oben nach unten wird die Chancen auf die Entwicklung eines Aufwärtstrends stärken, was zur Entfernung von Verkaufsstopps und einem guten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit der Möglichkeit des Erreichens von 1,3009 führen wird. Das endgültige Ziel wird das Niveau von 1,3040 sein, wo ich Gewinne sichern werde. Sollte GBP/USD fallen und es am Nachmittag keine bullische Aktivität um 1,2939 geben, wird der Druck zu Beginn der nächsten Woche zunehmen. Dies könnte auch zu einem Rückgang und einem erneuten Test der nächsten Unterstützung bei 1,2911 führen. Nur ein falscher Ausbruch wird eine geeignete Bedingung für das Eröffnen von Long-Positionen sein. Ich plane den Kauf von GBP/USD sofort bei einer Erholung vom Tief bei 1,2884, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Intraday-Korrektur.
Für das Eröffnen von Short-Positionen im GBP/USD:
Verkäufer haben ihre Präsenz gezeigt, aber es folgte keine bedeutende Verkaufsaktivität. Wenn das Paar wieder steigt, wird nur ein weiterer falscher Ausbruch um 1,2971, ähnlich dem, was ich zuvor besprochen habe, den Abwärtsdruck auf das Paar wiederherstellen, was die Möglichkeit bietet, Short-Positionen zu eröffnen, die auf eine Korrektur und einen erneuten Test der Unterstützung bei 1,2939 abzielen. Ein Durchbruch und Retest dieser Spanne von unten nach oben zu Beginn der nächsten Woche wird den Käufern einen Schlag versetzen, zur Entfernung von Stop-Loss-Orders führen und den Weg zu 1,2911 öffnen, wo ich mit einer aktiveren Teilnahme großer Akteure rechne. Auch die gleitenden Durchschnitte, die die Käufer unterstützen, befinden sich dort. Das endgültige Ziel wird das Niveau von 1,2884 sein, wo ich Gewinne sichern werde. Das Testen dieses Niveaus würde das bullische Potenzial des Pfunds erheblich schwächen. Wenn GBP/USD steigt und es am Nachmittag keine bärische Aktivität bei 1,2971 gibt, bleibt die Initiative bei den Käufern, die die Chance haben, einen bullischen Markt weiter aufzubauen. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis ich einen falschen Ausbruch bei 1,3009 sehe. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort verkaufen, wenn es von 1,3040 abgeprallt ist, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Intraday-Korrektur.
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 6. August zeigte einen starken Rückgang der Long-Positionen und einen leichten Rückgang der Short-Positionen. Diese Verschiebung der Marktpositionierung ist nicht überraschend, da die Bank of England nach ihrer Sitzung deutlich gemacht hat, dass sie beabsichtigt, die Zinssätze zu senken, insbesondere jetzt, wo die Wirtschaft nach der Bewältigung der Inflation besondere Unterstützung benötigt. Viel wird von den kommenden Inflations- und Arbeitsmarktdaten abhängen, aber es scheint wahrscheinlich, dass der britische Regulator die Zinsen mindestens einmal in diesem Herbst senken wird, was das mittelfristige Aufwärtspotenzial des Pfundes begrenzt. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass nichtkommerzielle Long-Positionen um 39.555 auf 126.087 gesunken sind, während nichtkommerzielle Short-Positionen um 2.483 auf 54.681 zurückgegangen sind. Infolgedessen fiel die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen um 430.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Das Trading liegt über den 30- und 50-Tage-Durchschnittswerten, was auf ein weiteres Wachstumspotenzial des Pfundes hindeutet.
Hinweis: Die Periode und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stundenchart berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,2911 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 50. Im Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 30. Im Chart grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode 20.
- Nichtkommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
- Long-Positionen nichtkommerzieller Händler: Die gesamte Long-Open-Position der nichtkommerziellen Händler.
- Short-Positionen nichtkommerzieller Händler: Die gesamte Short-Open-Position der nichtkommerziellen Händler.
- Gesamte Netto-Position nichtkommerzieller Händler: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Händler.
