In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.1086 und plante, Handelsentscheidungen auf dieser Grundlage zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen, was passiert ist. Der Anstieg und der anschließende falsche Ausbruch schufen einen ausgezeichneten Einstiegspunkt für Short-Positionen, was einen Rückgang von etwa 15 Punkten zur Folge hatte. Angesichts der niedrigen Volatilität ist dies ein ziemlich gutes Ergebnis. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Es ist offensichtlich, dass es selbst zu diesen attraktiven Preisen nicht viele Verkäufer für den Euro gibt, was auf eine potenzielle Wiederholung des gestrigen Szenarios hinweist, bei dem das Paar nach Reden von Fed-Beamten weiter anstieg. Die Daten aus der Eurozone für Juli dieses Jahres blieben unverändert und entsprachen den vorläufigen Werten, was die Nachfrage nach dem Euro aufrechterhielt. In der zweiten Tageshälfte plane ich weiterhin, bei Rückgängen zu kaufen, ähnlich wie in der morgendlichen Strategie. Ein falscher Ausbruch um die Unterstützung bei 1.1059, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, wird eine gute Voraussetzung für das Eröffnen von Long-Positionen sein, um einen Anstieg des Euro und die Stärkung des bullischen Trends mit Aussicht auf einen Test von 1.1086 anzuvisieren. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung über diesem wichtigen Widerstand könnten die Chancen des Paares auf einen Anstieg in Richtung 1.1111 stärken. Das fernste Ziel wird das Maximum von 1.1138 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn EUR/USD fällt und in der zweiten Tageshälfte um 1.1059 keine Aktivität zu sehen ist, was unwahrscheinlich ist, werden die Verkäufer eine Chance für eine größere Korrektur haben und könnten aktive Schritte unternehmen, um das Paar tiefer zu drücken. In diesem Fall werde ich erst nach einem falschen Ausbruch um die nächste Unterstützung bei 1.1033 einsteigen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem erneuten Rückgang von 1.1006 zu eröffnen, um eine Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten im Laufe des Tages anzustreben.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die Verkäufer haben einige Aktivität gezeigt, aber sie haben keine Unterstützung von größeren Spielern erhalten. Für eine Umkehr des bullischen Trends brauchen wir ein entschiedenes Vorgehen der Fed-Beamten, was jedoch unwahrscheinlich ist. Ich erwarte weiterhin das erste Zeichen der Bären um das Widerstandsniveau von 1.1086, wo ein falscher Ausbruch, wie oben beschrieben, ein Grund für die Eröffnung von Short-Positionen wäre, mit dem Ziel die Unterstützung bei 1.1059 zu testen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem Retest von unten nach oben, würden eine weitere Gelegenheit zum Verkauf bieten, mit dem Ziel einer Bewegung in Richtung 1.1033, wo ich stärkere Käufe erwarte. Das fernste Ziel wird um 1.1006 liegen, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte ansteigt und die Bären sich bei 1.1086, einem Niveau, das kürzlich zweimal getestet wurde, nicht zeigen, werden die Käufer eine Chance für einen größeren Anstieg haben. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1.1111 verschieben. Auch dort werde ich verkaufen, jedoch nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem erneuten Rückgang von 1.1138 zu eröffnen, um eine Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten anzustreben.
Der COT (Commitment of Traders) Bericht vom 13. August zeigte ein nahezu gleichmäßiges Wachstum der Short-Positionen und eine Reduktion der Long-Positionen. Dies deutet darauf hin, dass das Marktgleichgewicht aufrechterhalten wird, nachdem mehrere Vertreter der US-Notenbank (Federal Reserve) vorgeschlagen hatten, es sei an der Zeit, die Geldpolitik zu lockern. Vor uns liegt ein wichtiges Ereignis im August: die Rede von Federal Reserve Chairman Jerome Powell in Jackson Hole, bei der viele Investoren und Händler versuchen werden, den zukünftigen Kurs der Geldpolitik zu verstehen. Vergessen Sie auch nicht, den Wirtschaftskalender und die eingehenden Daten genau zu beobachten. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long Non-Commercial Positionen um 3.587 auf 182.212 zurückgingen, während die Short Non-Commercial Positionen um 3.010 auf 155.229 stiegen. Dadurch vergrößerte sich der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 1.036.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel findet über den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen statt, was auf weiteres Wachstum des Paares hinweist.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem stündlichen H1-Chart berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,1059 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode: 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode: 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
- MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9
- Bollinger Bänder: Periode 20
- Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamten Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
- Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamten Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
- Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
