Analyse von GBP/USD 5M
Das GBP/USD-Paar setzte seine Aufwärtsbewegung den gesamten Dienstag über fort und zeigte keine Anzeichen einer leichten Abwärtskorrektur. Somit setzt sich der völlig irrationale Anstieg der britischen Währung fort. Obwohl der Preis leicht vom Niveau 1,3050 zurückprallte, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass eine leichte Abwärtskorrektur beginnt. Der Markt kauft unablässig das britische Pfund und verkauft den Dollar, selbst ohne fundamentale oder makroökonomische Unterstützung.
Wie wir bereits erwähnt haben, ist es immer möglich, jede Bewegung des Paares im Nachhinein zu erklären. US-Notenbankchef Jerome Powell wird am Freitag sprechen, und der Markt erwartet naturgemäß nur dovish Rhetorik von ihm. Jedoch kann man sagen, dass diese Rede für die Marktteilnehmer nicht mehr interessant ist. Warum, wenn sie bereits eingepreist ist? Wenn Powell nicht ausreichend dovish ist, könnte der Dollar einen leichten Rebound aus seinem "Marianengraben" erleben, aber dies wird den Markt nicht daran hindern, für September, November und Dezember eine Zinssenkung der Fed zu erwarten. Der Zeitpunkt der nächsten Zinssenkung der Bank of England ist für den Markt nebensächlich, ebenso wie die Rede von BoE-Gouverneur Andrew Bailey. Trotz niedrigerer Inflation im Vereinigten Königreich erwartet der Markt signifikante geldpolitische Lockerungen in den USA.
Am Dienstag wurden zwei Handelssignale gebildet, beide waren ausgezeichnet. Zuerst setzte sich das Paar genau über der Spanne von 1,2981-1,2987 durch, stieg auf 1,3050 und prallte perfekt von diesem Niveau ab. So konnten Händler zunächst Long-Positionen eröffnen, die einen Gewinn von etwa 30 Pips erzielten, und dann Short-Positionen eröffnen, die ebenfalls profitabel geschlossen werden konnten. Der Rückgang des Pfundes könnte bis zur Spanne von 1,2981-1,2987 weitergehen.
COT-Bericht:
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung unter den kommerziellen Händlern in den letzten Jahren ständig ändert. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich ständig und sind oft nahe der Nullmarke. Laut dem jüngsten Bericht über das britische Pfund, hat die Gruppe der nicht-kommerziellen Händler 23.500 Kaufverträge geschlossen und 3.100 Short-Positionen eröffnet. Dadurch verringerte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler innerhalb einer Woche um weitere 26.600 Kontrakte und fällt weiterhin rapide. Dennoch steigt das Pfund ruhig weiter.
Die fundamentale Ausgangslage bietet nach wie vor keinerlei Grundlage für langfristige Käufe des britischen Pfunds, und die Währung hat eine reale Chance, den globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Allerdings bildete sich im wöchentlichen Zeitrahmen eine Aufwärtstrendlinie. Daher ist ein langfristiger Rückgang des Pfunds unwahrscheinlich, solange der Preis diese Trendlinie nicht durchbricht. Trotz fast allem steigt das Pfund weiter an. Selbst wenn COT-Berichte zeigen, dass Großanleger das Pfund verkaufen, steigt es weiterhin. Der Parade der Paradoxien geht weiter.
Analyse von GBP/USD 1H
Auf dem Stundenchart zeigt GBP/USD ein starkes Potenzial, die Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Ein Rückgang ist das einzige logische und vorhersehbare Szenario im mittelfristigen Bereich, wenn man alle Faktoren berücksichtigt: technisch, fundamental und makroökonomisch. Dennoch interpretiert der Markt derzeit jeden Bericht, egal wie unbedeutend, zugunsten des Pfunds, wodurch dem Dollar keine Möglichkeiten bleiben. Dieser Trend ist nicht nur auf die Makroökonomie zurückzuführen, sondern auch auf die klare Zurückhaltung des Marktes, den Dollar zu kaufen, was zu dessen Rückgang führt, selbst in Abwesenheit klarer Auslöser.
Für den 21. August heben wir die folgenden wichtigen Levels hervor: 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119. Die Senkou Span B-Linie (1.2767) und die Kijun-sen-Linie (1.2925) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Für Mittwoch sind im Vereinigten Königreich keine bedeutenden Ereignisse geplant, und in den USA werden lediglich die Protokolle der letzten Fed-Sitzung erwartet. Die Protokolle der Fed sind immer eine Formalität, da Powell in der Regel alle notwendigen Informationen und Entscheidungen mit dem Markt teilt. Dennoch, wenn die Protokolle dovish sind, braucht der Markt nicht viel, um weiterhin den Dollar zu verkaufen.
Erklärung der Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte.
Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Diese Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenchart übertragen wurden, sind starke Linien.
Extreme Levels: Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese liefern Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Charts: Die Netto-Positionsgröße für jede Händlerkategorie.
