Analyse der Mittwochsgeschäfte:
EUR/USD im 1-Stunden-Chart
Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Aufwärtsbewegung am Mittwoch fort. Zunächst standen keine bedeutenden makroökonomischen Ereignisse auf dem Kalender, außer dem Protokoll der FOMC-Sitzung. Doch am Morgen erschien ein neuer Bericht – die jährliche Anpassung der Non-Farm Payrolls. Es stellte sich heraus, dass dieser Indikator die Zahl der in den letzten 12 Monaten geschaffenen Arbeitsplätze ab dem Monat März revidiert. Mit anderen Worten, er aktualisierte die Ergebnisse der Non-Farm Payrolls von März 2023 bis März 2024. Der Bericht fiel unter den Prognosen aus, und der Markt begann erneut eifrig, den US-Dollar zu verkaufen, was tagtäglich ohne Unterbrechungen oder Pausen geschieht.
Aus technischer Sicht gibt es einen klaren Aufwärtstrend im stündlichen Zeitrahmen, und es können keine neuen Erkenntnisse in Bezug auf die makroökonomischen oder fundamentalen Aspekte geliefert werden. Der Euro steigt entweder aufgrund formaler Faktoren oder sogar ohne sie. Allein die bloße Erwartung einer dovishen Rhetorik von Powell ließ den Dollar um 120 Pips fallen. Die Markterwartung einer Zinssenkung durch die Fed im September ließ den Dollar um 350 Pips fallen.
EUR/USD im 5M-Chart
Am Mittwoch wurden um das Niveau von 1,1132 drei Handelssignale im 5-Minuten-Zeitfenster generiert. Zu Beginn prallte der Kurs zweimal von diesem Niveau ab, aber die Signale duplizierten sich, sodass Händler nur eine Short-Position eröffnen konnten. Der Dollar hatte sogar eine echte Chance, das Niveau von 1,1091 zu testen, aber ein neuer US-Arbeitsmarktbericht löste einen neuen Anstieg des Paares aus. Eine Konsolidierung über dem Niveau von 1,1132 hätte ebenfalls gehandelt werden können, wobei das Paar vor der Veröffentlichung der FOMC-Protokolle um mehrere Dutzend Pips nach oben ging.
Handelstipps für Donnerstag:
Der EUR/USD bildet weiterhin einen neuen Aufwärtstrend, der durch eine Trendlinie im stündlichen Zeitrahmen unterstützt wird. Wir glauben, dass der Euro alle bullischen Faktoren vollständig eingepreist hat, sodass wir keine weiteren Aufwärtsbewegungen erwarten. Der Markt zeigt jedoch erneut, dass er bereit ist, auf fast jedes Ereignis panisch zu reagieren und den Dollar zu verkaufen. Und wenn es keine Ereignisse gibt, ist er bereit, den Dollar um seiner selbst willen zu verkaufen. Daher müssen wir, unabhängig von der Erwartung, das aktuelle technische Bild anerkennen. Ein Rückgang des Paares kann erwartet werden, nachdem der Kurs unter der Trendlinie konsolidiert.
Am Donnerstag könnten Anfängerhändler einen Rückgang erwarten, da der Kurs nicht unendlich steigen kann. Aber damit dies geschieht, muss es zumindest ein Verkaufssignal geben.
Die Schlüssel Levels, die im 5M-Zeitrahmen zu berücksichtigen sind, sind 1,0726 - 1,0733, 1,0797 - 1,0804, 1,0838 - 1,0856, 1,0888 - 1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1184, 1,1275 - 1,1292. Am Donnerstag sind Berichte über die Geschäftstätigkeit im Dienstleistungs- und Fertigungssektor für die Eurozone, Deutschland und die USA geplant. Angesichts der starken bullischen Stimmung im Markt ist es unwahrscheinlich, dass diese Berichte einen erheblichen Einfluss haben werden.
Grundregeln des Handelssystems:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die es benötigt, um das Signal zu bilden (Abprall oder Durchbruch eines Niveaus). Je weniger Zeit es benötigt hat, desto stärker ist das Signal.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Level basierend auf falschen Signalen initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder gar keine bilden. In jedem Fall ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes zu stoppen.
4) Trades sollten zwischen dem Start der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung eröffnet werden. Nach diesem Zeitraum müssen alle Trades manuell geschlossen werden.
5) Im stündlichen Zeitrahmen sind Trades, die auf MACD-Signalen basieren, nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend, der durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird, empfehlenswert.
6) Wenn zwei Niveaus zu nah beieinander liegen (5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützung oder Widerstand betrachtet werden.
7) Nach einer Bewegung von 20 Pips in die beabsichtigte Richtung sollte der Stop Loss auf Break-Even gesetzt werden.
Was auf den Charts zu sehen ist:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Ziele für das Eröffnen von Long- oder Short-Positionen. Sie können Take-Profit-Niveaus in deren Nähe platzieren.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD (14,22,3) Indikator, einschließlich des Histogramms und der Signallinie, dient als Hilfswerkzeug und kann auch als Quelle für Signale verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Bewegung eines Währungspaares stark beeinflussen. Daher erfordert der Handel während deren Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann vernünftig sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Kursumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.
Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie und ein effektives Geldmanagement sind der Schlüssel zum Erfolg beim Handel über einen langen Zeitraum.
