In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.1153 und plante meine Markteinstiegsentscheidungen basierend darauf. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an, um zu sehen, was passiert ist. Es kam zu einem Rückgang, aber es gab keinen Test oder keine falsche Ausbruchbildung auf diesem Niveau. Aufgrund der geringen Volatilität ergaben sich keine geeigneten Einstiegspunkte. Nichtsdestotrotz wurde das technische Bild für die zweite Tageshälfte leicht überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die BIP-Zahlen Deutschlands entsprachen den Prognosen der Ökonomen, und obwohl der Bericht enttäuschend war, übte er nur minimalen Druck auf den Euro aus, da vorläufige Daten bereits eine Schrumpfung des BIP im zweiten Quartal signalisiert hatten. Die zweite Tageshälfte dürfte ereignisreicher sein, mit bevorstehenden Daten zum US-Verbrauchervertrauen, dem Richmond Fed Herstellungsindex und dem Hauspreisindex in den 20 größten US-Städten. Ein Rückgang des Verbrauchervertrauens dürfte den Euro unterstützen, aber ein Anstieg des Indikators, der unter den aktuellen Bedingungen durchaus möglich ist, könnte EUR/USD noch weiter nach unten drücken, was ich auszunutzen beabsichtige. Ein Rückgang gefolgt von einem falschen Ausbruch auf dem Unterstützungsniveau von 1.1153 wird eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen bieten, mit dem Ziel eines Anstiegs des Euros und der Stärkung des Aufwärtstrends, mit einer Rückkehr zum monatlichen Hoch von 1.1199. Ein Durchbruch und anschließender Aufwärts-Retest dieses Bereichs wird zu einem Anstieg des Paares führen, mit der Chance, 1.1237 zu testen. Das endgültige Ziel ist 1.1274, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn EUR/USD ohne signifikante Aktivität um 1.1153 in der zweiten Tageshälfte fällt, werden Verkäufer die Chance auf eine größere Korrektur haben. In diesem Fall werde ich erst nach einem falschen Ausbruch um die nächste Unterstützungsmarke bei 1.1130 einsteigen. Darüber hinaus plane ich, Long-Positionen bei einem Rückgang von 1.1107 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte umfassenden Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer haben ebenfalls eine abwartende Haltung eingenommen und reagierten nur geringfügig auf die Daten aus Deutschland. Wenn der Euro in der zweiten Tageshälfte steigt (und bedenken Sie, dass wir uns in einem Aufwärtstrend befinden), erwarte ich, dass Verkäufer nur um den Widerstand bei 1.1199 erscheinen, den wir heute noch nicht erreicht haben. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird die Möglichkeit bieten, Short-Positionen mit dem Ziel zu eröffnen, das Paar auf die Unterstützung bei 1.1153 zu reduzieren, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die den Bullen leicht zugutekommen. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein anschließender Abwärts-Retest werden einen weiteren Verkaufspunkt bieten, mit einer Bewegung in Richtung 1.1130, wo ich eine aktivere Reaktion der Bullen erwarte. Das endgültige Ziel ist 1.1107, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn EUR/USD trotz schwacher US-Wirtschaftsdaten steigt und bei 1.1199 keine Bären auftauchen, was nicht auszuschließen ist, werden Käufer die Initiative zurückerlangen, mit der Möglichkeit, das monatliche Hoch zu erneuern und das Paar weiter anzuheben. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zur Testung des nächsten Widerstands bei 1.1237 verschieben. Auch dort plane ich zu verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückgang von 1.1274 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte umfassenden Abwärtskorrektur.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 20. August gab es einen Anstieg bei den Long-Positionen und einen deutlichen Rückgang bei den Short-Positionen, was auf die anhaltend bullische Stimmung unter Käufern von Risikoaktiva hinweist. Die kürzliche Rede von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell in Jackson Hole, die in diesem Bericht noch nicht berücksichtigt ist, wird wahrscheinlich zu noch größeren Veränderungen zugunsten der Euro-Käufer führen. Die zukünftige Richtung des Dollars wird jedoch vollständig von den eingehenden Daten zur US-Inflation und zum Arbeitsmarkt abhängen, daher empfehle ich, diesen Indikatoren besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Der COT-Bericht zeigte, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 12.138 auf 194.350 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 16.896 auf 138.333 gesunken sind. Infolgedessen hat sich die Spanne zwischen Long- und Short-Positionen um 3.047 vergrößert.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel um die 30- und 50-Tage-Durchschnittslinien deutet auf einen markanten Bereich hin.
Hinweis: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem stündlichen H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart.
Bollinger Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1.1153 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 50. Markiert in Gelb auf dem Chart.
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 30. Markiert in Grün auf dem Chart.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
- Bollinger Bänder: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentiert die gesamte Long-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
- Short nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentiert die gesamte Short-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
- Netto nicht-kommerzielle Position: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
