Am Dienstag machte das EUR/USD-Paar eine neue Umkehr zugunsten des US-Dollars und konsolidierte sich unter dem 200,0% Korrekturlevel bei 1,1165. Somit kann der Rückgang in Richtung der wichtigen Unterstützungszone von 1,1070–1,1081 weitergehen. Ein Abprall von dieser Zone sowie von der Trendlinie wird die Stimmung der Trader „bullish“ halten und könnte zu einer potenziellen Wiederaufnahme des Wachstums in Richtung des 1,1240-Levels führen. Zur Zeit sehe ich keine ernsthaften Absichten seitens der Bären oder jegliche unterstützende Nachrichtenlage.
Die Wellensituation ist etwas komplizierter geworden, bleibt aber insgesamt klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat das Tief der vorherigen Welle nicht durchbrochen, und die neue Aufwärtswelle hat den Gipfel vom 14. August überschritten. Daher bleibt der "bullische" Trend derzeit intakt. Um den "bullischen" Trend umzukehren, müssen die Bären das Tief der letzten Abwärtswelle in der Nähe des 1,0950-Niveaus durchbrechen.
Der Nachrichtenfluss am Dienstag war sehr schwach. Vielleicht der interessanteste Bericht des Tages – das BIP Deutschlands für das zweite Quartal – zeigte genau die erwartete Zahl. Die deutsche Wirtschaft schrumpfte quartalsweise um 0,1 %. Zudem wurden zwei Indizes für das Verbrauchervertrauen veröffentlicht – einer in Deutschland und einer in den USA. Der Wert in Deutschland lag unter den Prognosen, während der Wert in den USA diese übertraf. Da diese beiden Berichte jedoch nur geringen Einfluss auf die Händler haben, war die Reaktion äußerst verhalten. Es scheint, dass der Dollar in einer Pattsituation feststeckt. Der Markt hält sich mit Käufen zurück, da die Zinssenkung der Fed bevorsteht, und ist auch besorgt, dass der bevorstehende Arbeitsmarktbericht, der nächste Woche veröffentlicht wird, erneut hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte, was die Fed dazu veranlassen könnte, im September eine Zinssenkung um 50 Basispunkte in Betracht zu ziehen. Sollte dies der Fall sein, wären die Aussichten für den Dollar nicht günstig.
Auf dem 4-Stunden-Chart konsolidierte sich das Paar über dem 100,0% Fibonacci-Level bei 1,1139. Dies deutet auf die Möglichkeit eines weiteren Wachstums hin. Der CCI-Indikator hat eine "bärische" Divergenz gebildet und der RSI-Indikator hat die überkaufte Zone erreicht. Daher gibt es weiterhin viele Faktoren, die auf einen möglichen Rückgang des Paares in dieser Woche hindeuten. Kann der Dollar jedoch derzeit mit starkem Wachstum rechnen? Meiner Meinung nach nein. Selbst wenn ein Abwärtstrend beginnt, wird es einige Zeit dauern, um die notwendigen Bestätigungen zu erhalten. Vorerst erwarte ich nur eine kleine Abwärtskorrektur.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche eröffneten Spekulanten 12.138 Long-Positionen und schlossen 16.896 Short-Positionen. Das Sentiment der "Non-commercial"-Gruppe verschob sich vor einigen Monaten auf "bärisch", aber nun dominieren die Bullen wieder. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 194.000, während die Anzahl der Short-Positionen 138.000 beträgt.
Ich glaube weiterhin, dass sich die Situation zugunsten der Bären verschieben wird. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen, da die EZB begonnen hat, die Geldpolitik zu lockern. In den USA wird erwartet, dass die Zinssätze mindestens bis zum 18. September hoch bleiben. Ich möchte auch anmerken, dass der Markt die Zinssenkung im September bereits vollständig mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit eingepreist hat. Das Potenzial für einen Rückgang des Euro erscheint signifikant. Wir dürfen jedoch die technische Analyse nicht vergessen, die im Moment keinen klaren starken Rückgang des Euros nahelegt.
Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone:
Am 28. August enthält der Wirtschaftskalender keine Einträge. Daher wird der Einfluss des Nachrichtenflusses auf die Stimmung der Händler für den Rest des Tages ausbleiben.
Prognose für EUR/USD und Handelsempfehlungen:
Ein Verkauf des Paares kann in Betracht gezogen werden, wenn es sich im Stundenchart unter dem Niveau von 1,1165 schließt und auf 1,1070–1,1081 abzielt. Ein Kauf wird möglich sein, wenn sich das Paar im Stundenchart über dem Niveau von 1,1165 schließt und auf 1,1240 abzielt, aber derzeit wäre ich mit Long-Positionen vorsichtig. Die Bullen haben über einen längeren Zeitraum dominiert.
Die Fibonacci-Raster sind auf dem Stundenchart von 1,0917–1,0668 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1,1139–1,0603 gebaut.
