Analyse der Mittwochshandel:
GBP/USD auf 1H Diagramm
Am Mittwoch zeigte das GBP/USD-Paar ebenfalls einen lang erwarteten Rückgang, dieser war jedoch so schwach, dass der Preis nicht einmal die Trendlinie erreichte. Momentan bildet sich eine Art "Kopf-Schulter" Muster auf dem Chart. Wenn der Preis vom 1.3210 Level abprallt, könnten wir eine "zweite Schulter" bekommen und einen weiteren Fall des britischen Pfunds erwarten. Ehrlicherweise sollte das Pfund jetzt ohne jegliche Grundlage oder Faktoren seit vielen Monaten fallen - es stieg so fest und grundlos im Jahr 2024. Allerdings ist es unmöglich genau zu sagen, wann eine solche Bewegung beginnen wird. Der Markt könnte weiterhin die erwartete Zinssenkung der Federal Reserve einpreisen. Sollten die Daten zum Arbeitsmarkt und zur Arbeitslosigkeit nächste Woche erneut schwach ausfallen, könnte dies zu Spekulationen führen, dass die Fed den Zinssatz am 18. September um 0,5% senken wird. Und es spielt keine Rolle, ob das wahr ist oder nicht. Und es spielt keine Rolle, ob die Inflation eine Senkung des Zinssatzes in diesem Tempo zulässt.
GBP/USD auf dem 5M-Chart
Im 5-Minuten-Zeitrahmen wurden am Mittwoch mehrere interessante Handelssignale gebildet. Bei der Eröffnung der europäischen Handelssitzung konsolidierte sich der Preis unterhalb des 1,3241-Levels und prallte dann dreimal von diesem Level nach unten ab. Daher konnten Anfänger-Händler Short-Positionen mit einem Ziel unterhalb des 1,3210-Levels eröffnen. Leider sahen wir während der US-Handelssitzung aus dem Nichts einen weiteren Anstieg des Pfunds, was dazu führte, dass sich der Preis über dem 1,3210-Level festsetzte. Infolgedessen mussten Short-Positionen geschlossen werden. Innerhalb einer halben Stunde wurde ein weiteres Verkaufssignal gebildet, das ebenfalls ausgeführt werden konnte und einen kleinen Gewinn einbrachte.
Handelshinweise für Donnerstag:
Im Stunden-Zeitrahmen hat das GBP/USD eine gute Chance, den globalen Abwärtstrend fortzusetzen, aber ein starker lokaler Aufwärtstrend ist derzeit im Gange. Das britische Pfund bleibt überkauft, der Dollar ist unterbewertet und der Markt nutzt weiterhin jede Gelegenheit, um die britische Währung zu kaufen und den Dollar zu verkaufen. Unvorteilhafte Berichte und Ereignisse werden ignoriert. Selbst wenn es keine Neuigkeiten gibt, könnte der Markt das Paar weiterhin kaufen.
Am Donnerstag könnte das Paar leicht zurückgehen, aber es ist wichtig, dass es unterhalb des 1,3210-Levels bleibt. Ein Abprall von diesem Level ermöglicht die Eröffnung von neuen Short-Positionen, wobei die Trendlinie das Ziel darstellt.
Die Schlüssellevel im 5M-Zeitrahmen sind 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145, 1,3210, 1,3241, 1,3272, 1,3310. Am Donnerstag werden in Großbritannien keine interessanten Berichte veröffentlicht, während in den USA die zweite Schätzung des BIP für das zweite Quartal veröffentlicht wird. Der Markt hat die erste Schätzung, die einen zweimal so hohen Wert wie im ersten Quartal zeigte, vollkommen ignoriert. Daher könnte der Dollar heute nur auf technischer Basis wachsen.
Grundregeln des Handelssystems:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für die Bildung des Signals (Abprall oder Durchbruch des Levels) benötigt wird. Je weniger Zeit benötigt wurde, desto stärker ist das Signal.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Level aufgrund von falschen Signalen initiiert wurden, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere Falschsignale oder gar keine bilden. In jedem Fall ist es besser, das Trading bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einzustellen.
4) Trades sollten zwischen dem Start der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung eröffnet werden. Nach dieser Periode müssen alle Trades manuell geschlossen werden.
5) Im Stunden-Zeitrahmen sind Trades auf Basis von MACD-Signalen nur bei erheblicher Volatilität und einem durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigten Trend ratsam.
6) Wenn zwei Level zu nahe beieinander liegen (5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützung oder Widerstand angesehen werden.
7) Nach einer Bewegung von 20 Pips in die beabsichtigte Richtung sollten die Stop-Loss auf den Einstand gesetzt werden.
Was ist auf den Charts zu sehen:
Support- und Widerstandspreislevels: Ziele für die Eröffnung von Long- oder Short-Positionen. Sie können Take-Profit-Levels in ihrer Nähe setzen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3), der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, dient als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle genutzt werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Bewegung eines Währungspaares stark beeinflussen. Daher ist während ihrer Veröffentlichung besondere Vorsicht geboten. Es kann sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.
Anfänger sollten sich stets bewusst sein, dass nicht jeder Trade Gewinne abwerfen wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie und effektives Money Management sind Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Trading.
