Am Mittwoch erlebte das Währungspaar EUR/USD eine neue Umkehr zugunsten des US-Dollars. Es konsolidierte sich dann unterhalb des 200,0%-Fibonacci-Korrekturlevels bei 1,1165. Folglich könnte der Rückgang in Richtung der Unterstützungszone bei 1,1070–1,1081, die mit einer Aufwärtstrendlinie zusammenfällt, weitergehen. Ein Abprall von diesen beiden Unterstützungsniveaus könnte zu einer Umkehr zugunsten des Euros und zu einer Wiederaufnahme des Aufwärtsbewegung in Richtung des Levels bei 1,1165 führen.
Die Wellensituation ist etwas komplexer geworden, bleibt jedoch im Allgemeinen klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle durchbrach den Höhepunkt der vorherigen Welle, während sich die neue Abwärtswelle noch nicht dem Tief vom 15. August angenähert hat. Somit bleibt der "bullische" Trend intakt. Um den "bullischen" Trend umzukehren, müssten die Bären das Tief der letzten Abwärtswelle, das bei etwa 1,0950 liegt, durchbrechen. Zunächst wäre ein Schlusskurs unterhalb der Trendlinie erforderlich.
Die am Mittwoch bereitgestellten Informationen waren schwach oder nicht existent. Heute jedoch werden Händler einige Daten erhalten, die sie berücksichtigen können. In wenigen Stunden wird Deutschland seinen Verbraucherpreisindex für August veröffentlichen. Prognosen deuten auf einen Rückgang von 2,3 % im Jahresvergleich auf 2,1 % im Jahresvergleich hin. Sollten diese Prognosen bestätigt werden und auch die europäische Inflation von 2,6 % auf einen niedrigeren Wert zurückgehen, könnte die EZB im September zum zweiten Mal die Zinsen senken. Ich glaube, dass sich der Markt in den letzten Wochen vollständig auf ein Ereignis konzentriert hat - die Zinssenkung des FOMC im September. Die EZB wurde kaum berücksichtigt, und wenn, dann nicht im Kontext einer neuen geldpolitischen Lockerung. Das Marktsentiment könnte sich jedoch in Richtung „bärisch“ ändern, wenn der bullische Schwung nachlässt und der Fokus auf die Möglichkeit einer EZB-Zinssenkung verlagert wird. Dies hängt selbstverständlich davon ab, ob die deutsche und die europäische Inflation eine Verlangsamung zeigen anstatt eine weitere Beschleunigung.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar unter dem 100,0% Fibonacci-Niveau bei 1,1139 konsolidiert, was auf ein potenzielles weiteres Absinken des Euros hindeutet. Der CCI-Indikator hat eine "bärische" Divergenz gebildet und der RSI-Indikator hat die überkaufte Zone erreicht. Somit gibt es ausreichend Faktoren, die auf einen möglichen Rückgang des Paares in naher Zukunft hinweisen. Doch kann der Dollar in naher Zukunft mit signifikantem Wachstum rechnen? Meiner Meinung nach nein. Ich empfehle, Änderungen auf dem Stunden-Chart zu verfolgen, da dies einfacher ist.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche eröffneten Spekulanten 12.138 Long-Positionen und schlossen 16.896 Short-Positionen. Die Stimmung unter nicht-kommerziellen Händlern hatte sich vor einigen Monaten auf "bearish" verlagert, doch aktuell dominieren wieder die Bullen. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt jetzt 194.000, während Short-Positionen bei 138.000 liegen.
Ich glaube weiterhin, dass sich die Situation zugunsten der Bären verschieben wird. Ich sehe keine langfristigen Gründe, Euros zu kaufen, da die EZB beginnt, ihre Geldpolitik zu lockern. In Amerika werden die Zinsen mindestens bis zum 18. September hoch bleiben. Außerdem hat der Markt eine Zinssenkung im September bereits mit 100%iger Wahrscheinlichkeit eingepreist. Das Potenzial für einen Rückgang der europäischen Währung sieht erheblich aus. Allerdings unterstützt die grafische Analyse derzeit keinen starken Rückgang des Euros, und der Informationshintergrund behindert regelmäßig den Dollar.
Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Verbraucherpreisindex in Deutschland (12:00 UTC)
- USA – BIP-Veränderung für Q2 (12:30 UTC)
- USA – Veränderungen bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe (12:30 UTC)
Am 29. August sind drei wirtschaftliche Ereignisse geplant. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler für den Rest des Tages wird moderat sein.
EUR/USD Prognose und Handelsratschläge:
Verkäufe des Paares könnten in Betracht gezogen werden, wenn ein Schlusskurs unterhalb des 1,1165 Niveaus auf dem Stundenchart erfolgt, mit einem Ziel von 1,1070–1,1081. Diese Trades können derzeit offen gehalten werden. Käufe könnten in Betracht gezogen werden, wenn das Paar von der Zone 1,1070–1,1081 auf dem Stundenchart abprallt, mit einem Ziel von 1,1165.
Fibonacci-Niveaus werden im Stundenchart von 1,0917–1,0668 und im 4-Stunden-Chart von 1,1139–1,0603 gezogen.
