Analyse der Donnerstagstrades:
GBP/USD im 1-Stunden-Chart
Am Donnerstag setzte das GBP/USD-Paar seine Abwärtsbewegung fort, aber diese war so schwach, dass sie kaum der Diskussion wert ist. Kurz gesagt, das britische Pfund ist extrem überkauft und unvernünftig teuer. Es hat drei Wochen in Folge ohne Korrekturen zugelegt, und der Markt preist weiterhin nur die zukünftige geldpolitische Lockerung der Federal Reserve ein. Daher können wir unter den aktuellen Umständen nur einen Rückgang der britischen Währung in Betracht ziehen. Allerdings hat der Kurs die Trendlinie noch nicht erreicht. Ob er diese überschreiten wird, ist ungewiss. Am Donnerstag überraschte die zweite Schätzung des US-BIP-Berichts für das zweite Quartal erneut positiv, wobei die amerikanische Wirtschaft um 3 % wuchs, entgegen der Prognose von +2,8 %. Daher sind wir der Meinung, dass der Dollar gestern viel stärker hätte aufwerten sollen. Aber was können wir tun, wenn der Dollar zwar auf den Bericht hin zulegte, aber davor und danach wieder fiel?
GBP/USD im 5-Minuten-Chart
Am Donnerstag wurden mehrere interessante Handelssignale im 5-Minuten-Zeitrahmen gebildet. Das erste Kaufsignal um das Niveau von 1.3210 sollte ignoriert werden, da das nächste Ziel, 1.3241, zu nahe lag. Das nächste Verkaufssignal um das Niveau von 1.3210 sollte jedoch ausgeführt werden. Anschließend erreichte der Preis das Niveau von 1.3145 und prallte davon ab. Hier sollten Short-Positionen geschlossen werden, um einen Gewinn von etwa 40 Pips zu erzielen, und Long-Positionen konnten in Erwartung einer Korrektur eröffnet werden. Mit diesem Handel hätten weitere 10-20 Pips verdient werden können.
Wie man am Freitag handelt:
Im stündlichen Zeitrahmen hat GBP/USD eine gute Chance, den globalen Abwärtstrend fortzusetzen, aber aktuell gibt es einen starken lokalen Aufwärtstrend. Das britische Pfund bleibt überkauft, der Dollar ist unterbewertet, und der Markt nutzt jede Gelegenheit, um die britische Währung zu kaufen und den Dollar zu verkaufen. Alle ungünstigen Berichte und Ereignisse werden ignoriert. Selbst wenn keine Nachrichten vorliegen, könnte der Markt weiterhin das Paar kaufen.
Am Freitag könnte sich das Paar weiter nach unten bewegen, da die Trendlinie jetzt als Magnet wirkt. Ein Zusammenbruch des Paares ist jedoch unwahrscheinlich.
Die wichtigen Niveaus, die im 5M-Zeitrahmen zu beachten sind, sind 1.2605-1.2633, 1.2684-1.2693, 1.2748, 1.2791-1.2798, 1.2848-1.2860, 1.2913, 1.2980-1.2993, 1.3043, 1.3102-1.3107, 1.3145, 1.3210, 1.3241, 1.3272 und 1.3310. Am Freitag sind keine interessanten Berichte im Vereinigten Königreich geplant, während in den USA die PCE-Indizes und das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan veröffentlicht werden. Daher kann es nachmittags zu Kursänderungen und erhöhter Volatilität kommen.
Grundregeln des Handelssystems:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die benötigt wird, um das Signal zu bilden (Prall oder Niveau-Durchbruch). Je weniger Zeit benötigt wird, desto stärker ist das Signal.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau auf der Grundlage falscher Signale initiiert wurden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder gar keine Signale bilden. In jedem Fall ist es besser, das Trading bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einzustellen.
4) Trades sollten zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung eröffnet werden. Nach diesem Zeitraum müssen alle Trades manuell geschlossen werden.
5) Im stündlichen Zeitrahmen sind Trades basierend auf MACD-Signalen nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend, der durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt ist, ratsam.
6) Wenn zwei Niveaus zu nah beieinander liegen (5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützung oder Widerstand betrachtet werden.
7) Nach einer Bewegung von 20 Pips in die beabsichtigte Richtung sollte der Stop Loss auf Break Even gesetzt werden.
Was auf den Charts angezeigt wird:
Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus: Ziele zum Eröffnen von Long- oder Short-Positionen. Sie können Take-Profit-Niveaus in deren Nähe platzieren.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD (14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, dient als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können maßgeblich die Bewegung eines Währungspaares beeinflussen. Daher ist beim Handeln während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht geboten. Es kann sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um plötzliche Kursumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.
Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Handel Gewinn bringt. Die Entwicklung einer klaren Strategie und eines effektiven Geldmanagements ist der Schlüssel zum Erfolg im langfristigen Handel.
