In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,1088 für Marktentscheidungen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Diagramm und sehen, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau boten einen ausgezeichneten Einstiegspunkt für den Verkauf des Euro, aber ein signifikanter Rückgang des Paares folgte nicht. Nach einem Rückgang von 15 Punkten verließen die Bären den Markt, was zu einer Rückkehr von EUR/USD in den Bereich von 1,1088 führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte leicht überarbeitet.
Für das Öffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:
Eine beachtliche Menge an europäischen Daten beeinflusste den Euro, aber insgesamt blieb der Handel innerhalb des Kanals. Nun bereiten sich die Händler auf eine weitere Runde wichtiger Daten vor. Die Erwartungen konzentrieren sich auf den U.S. Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Index, der für die Federal Reserve eine bedeutende Rolle bei der Beurteilung der Inflationsdynamik spielt. Dies könnte den Dollar stärken, aber nur, wenn die Inflation die Prognosen der Ökonomen überschreitet. Daten über Änderungen bei den persönlichen Ausgaben und Einkommen werden ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Sekundärstatistiken werden Berichte über den Consumer Sentiment Index der University of Michigan und Inflationserwartungen der gleichen Institution enthalten. Ich plane zu handeln, wenn es nach einer falschen Ausbruchsbildung um die nächste Unterstützung bei 1.1067 zu einem Rückgang kommt. Dies wird die geeignete Bedingung für das Öffnen von Long-Positionen in Erwartung eines Anstiegs des Euros und eines Tests des neuen Widerstandes bei 1.1105 sein, wo die gleitenden Durchschnitte liegen. Ein Ausbruch und Aufwärtsbewegung aus diesem Bereich könnten zu einer Rallye des Paares führen, mit einer Chance, 1.1138 zu testen. Das fernste Ziel wird das Hoch bei 1.1171 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn der EUR/USD weiter fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1.1067 gibt, werden die Verkäufer ihre Positionen bis zum Ende der Woche stärken, und eine signifikante Korrektur könnte eintreten. In diesem Fall werde ich Long-Positionen erst nach einem falschen Ausbruch um die nächste Unterstützung bei 1.1033 eingehen. Ich plane, sofort bei einem Rebound von 1.1006 Long-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel einer intratäglichen Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Für das Öffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:
Die Verkäufer meldeten sich nach einem Versuch der Bullen, das Tageshoch zu brechen, zu Wort, aber diese Bewegung war von kurzer Dauer. Nur starke US-Statistiken können den neuen Widerstand bei 1.1105 verteidigen, wo ein falscher Ausbruch eine gute Bedingung für das Öffnen von Short-Positionen am Ende der Woche sein wird. Das Ziel wird die neue Unterstützung bei 1.1067 sein, wo ich die ersten Anzeichen von bullishem Verhalten erwarte. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich, gefolgt von einem Retest von unten, werden einen weiteren Verkaufspunkt liefern. Dies könnte zu einer Bewegung in Richtung 1.1033 führen. Das fernste Ziel wird die 1.1006-Marke sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte der EUR/USD nach oben gehen und Bären bei 1.1105 fehlen, was bei Nachrichten über einen starken Rückgang der US-Inflation nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Käufer die Initiative wieder erlangen, mit einer Chance, den Widerstand bei 1.1138 zu testen. Ich werde auch in Erwägung ziehen, von dort zu verkaufen, aber nur nach einer gescheiterten Konsolidierung. Ich plane, sofort bei einem Rebound von 1.1171 Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Im COT (Commitment of Traders) Bericht vom 20. August zeigte der Bericht eine Zunahme der Long-Positionen und einen deutlichen Rückgang der Short-Positionen. Dies deutet darauf hin, dass die bullische Stimmung unter Käufern von Risikoanlagen anhält. Die kürzliche Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, in Jackson Hole, die in diesem Bericht noch nicht widergespiegelt ist, wird wahrscheinlich zu weiteren Verschiebungen zugunsten der Euro-Käufer führen. Die zukünftige Entwicklung des Dollar wird jedoch ausschließlich von den eingehenden Daten in Verbindung mit der US-Inflation und dem Arbeitsmarkt abhängen, daher empfehle ich, diesen Indikatoren besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Der COT-Bericht zeigt, dass die nichtkommerziellen Long-Positionen um 12.138 auf 194.350 gestiegen sind, während die nichtkommerziellen Short-Positionen um 16.896 auf 138.033 gefallen sind. Dadurch hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 3.047 erweitert.
Indikator Signale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel wird unterhalb der 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitte durchgeführt, was auf einen möglichen Euro-Rückgang hindeutet.
Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden auf Basis des stündlichen H1-Charts berechnet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im D1-Tageschart.
Bollinger Bands:
Im Falle eines Rückgangs des Paares wird die untere Grenze des Indikators um 1,1067 als Unterstützung fungieren.
Beschreibungen der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 50. Im Chart in Gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 30. Im Chart in Grün markiert.
- MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
- Bollinger Bands: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, wie einzelne Händler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamte lange offene Position von nicht-kommerziellen Händlern.
- Short nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamte Short-Position nicht-kommerzieller Händler.
- Gesamtnetto nicht-kommerzielle Position: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
