In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1,1044 konzentriert und geplant, meine Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart betrachten, um zu verstehen, was passiert ist. Das Niveau von 1,1044 wurde durchbrochen, jedoch gab es keinen erneuten Test dieses Niveaus. Infolgedessen blieben mir geeignete Einstiegspunkte verwehrt. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte wurde leicht überarbeitet.
Zum Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:
Angesichts des vollständigen Fehlens von Statistiken in der ersten Tageshälfte sind die mit eintägiger Verzögerung veröffentlichten US-Wirtschaftsdaten nun entscheidend. Starke Zahlen aus dem Manufacturing Index, ISM Manufacturing Index und RCM/TIPP Economic Optimism Index könnten den Käufern des Euro schaden und das EUR/USD-Paar möglicherweise auf das neue Unterstützungsniveau von 1,1032 drücken. Ich plane, erst nach einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau zu handeln, in Erwartung eines Anstiegs und eines neuen Widerstandsniveaus bei 1,1066, wo die gleitenden Durchschnitte zugunsten der Verkäufer positioniert sind. Ein Ausbruch und ein Abwärtstest dieser Range bei schwachen Daten, was nicht ausgeschlossen werden kann, könnte zu einem Anstieg des Paares führen, mit der Chance, 1,1086 zu testen. Das fernste Ziel wird das Hoch bei 1,1114 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle eines weiteren Rückgangs von EUR/USD und fehlender Aktivität um 1,1032 am Nachmittag werden die Verkäufer ihre Positionen stärken und eine größere Abwärtsbewegung ermöglichen. Ich werde den Markt erst nach einem falschen Ausbruch in der Nähe des nächsten Unterstützungsniveaus bei 1,1009 betreten. Ich plane, Long-Positionen sofort nach einer Gegenbewegung von 1,0984 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intraday Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Zum Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:
Verkäufer machten sich nach einem schwachen Versuch der Erholung des Euros in der ersten Tageshälfte bemerkbar und haben nun 1,1032 im Visier. Bevor jedoch ein Ausbruch dieses Niveaus angestrebt wird, wäre es vorteilhaft, die US-Statistiken zu überprüfen, da schwache Zahlen neue Käufer von Risikoanlagen anlocken könnten. In diesem Fall wird die Hauptaufgabe der Bären darin bestehen, 1,1066 zu verteidigen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird eine geeignete Bedingung darstellen, um Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel, das neue Unterstützungsniveau bei 1,1032 zu aktualisieren, wo ich die ersten Anzeichen von Käufern erwarte. Ein Ausbruch und eine Etablierung unter dieser Range sowie ein anschließender Test von unten werden einen weiteren Verkaufszeitpunkt mit einem Rückgang Richtung 1,1009 bieten. Das fernste Ziel wird das Niveau von 1,0984 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte EUR/USD nach oben steigen und Bären bei 1,1066 abwesend sein, werden Käufer die Initiative zurückgewinnen, mit der Chance, den Widerstand bei 1,1086 zu aktualisieren. Auch dort werde ich verkaufen, allerdings nur nach einem erfolglosen Versuch, sich darüber zu halten. Ich plane, Short-Positionen sofort nach einer Gegenbewegung von 1,1114 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 27. August gab es einen Anstieg der Long-Positionen und eine signifikante Reduzierung der Short-Positionen. Dies deutet auf eine anhaltend bullische Stimmung unter Käufern von Risikoassets hin, die nach der Rede von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell in Jackson Hole noch verstärkt wurde, worin er klar signalisierte, dass die US-Zinssätze im September gesenkt werden. Der aktuelle Bericht spiegelt die vollständige Marktreaktion auf diese Aussagen wider. Die zukünftige Richtung des Dollars wird vollständig von den kommenden Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten abhängen, daher empfehle ich, diesen Indikatoren besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 24.031 auf ein Niveau von 218.381 stiegen, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 12.790 auf ein Niveau von 125.543 sanken. Daraus resultierte eine Vergrößerung der Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 2.961.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel liegt unter den 30- und 50-Tage-Durchschnitten, was auf einen weiteren Marktrückgang hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer Tagesdurchschnitte im Tageschart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators bei etwa 1.1032 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Störgeräusche glättet. Periode – 50. Auf dem Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Störgeräusche glättet. Periode – 30. Auf dem Chart grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schneller EMA – Periode 12. Langsamer EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Die gesamte offene Long-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
- Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Die gesamte offene Short-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
- Nettoposition von nicht-kommerziellen Händlern: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
