Analyse der Mittwochshandel:
EUR/USD auf dem 1Stunden-Diagramm
Das EUR/USD-Paar stieg am Mittwoch an. Ein weiterer Rückgang des US-Dollars wurde ausschließlich durch ein Ereignis ausgelöst - die Veröffentlichung des JOLTS-Berichts über die Anzahl der offenen Stellen in den USA. Zu Beginn der Woche haben wir davor gewarnt, dass Daten über den Arbeitsmarkt, die Arbeitslosenquote und die ISM-Geschäftsaktivitätsindizes sich negativ auf den Wechselkurs des Dollars auswirken könnten. Bisher läuft alles nach Plan. Am Dienstag ließ der durchschnittliche ISM-Produktionsindex den Dollar nicht seinen Anstieg halten, und am Mittwoch provozierte der schwache JOLTS-Bericht seinen Rückgang. Und was sehen wir jetzt auf den Charts? Der Preis geht stetig nach oben, und kritische Berichte - ISM, NonFarm Payrolls und Arbeitslosenquote liegen vor uns. Die Prognosen für diese Berichte sind wieder recht hoch, da der Markt weiterhin auf ein Wachstum der Indikatoren unter der wahrscheinlichsten restriktiven Geldpolitik der Federal Reserve hofft. Gleichzeitig bemerkt er die Verlangsamung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes und erwartet, dass die Fed ihre Politik lockern wird - ein Paradoxon auf Paradoxon.
EUR/USD auf 5M-Chart
Im 5-Minuten-Zeitfenster am Mittwoch wurden ein Kauf- und ein Verkaufssignal gebildet. Während der gesamten europäischen Sitzung blieb der Preis stehen, erholte sich aber schließlich von dem Niveau von 1.1048 und stieg bis zu dem Niveau von 1.1091, von dem es mit perfekter Genauigkeit abbprallte. Somit konnten Anfängerhändler Long-Positionen eröffnen und dann Short-Positionen. Bei der zweiten Transaktion war es nicht möglich, Geld zu verdienen, da der Preis nicht lange weiterfiel, aber die erste brachte Gewinn.
Wie man am Donnerstag handelt:
Im stündlichen Zeitfenster hat sich das EUR/USD-Paar unterhalb der aufsteigenden Trendlinie festgesetzt und hat erstmals seit langem die Chance, einen Abwärtstrend zu bilden, der logisch wäre und mit allen Faktoren und Analysetypen übereinstimmt. Unglücklicherweise könnten unlogische Verkäufe des Dollars schnell nach einer Abwärtskorrektur wieder aufgenommen werden, da niemand weiß, wie lange der Markt weiterhin die monetäre Lockerung der Federal Reserve einpreist, die noch nicht begonnen hat. Tatsache ist jedoch, dass der Markt fast alle zukünftigen Zinssenkungen der Fed einpreist und die makroökonomischen Daten aus den USA eher enttäuschen als erfreuen.
Am Donnerstag könnten Anfängerhändler erneut von einem Rückgang ausgehen, da der Preis von dem Niveau von 1.1091 absprallte. Allerdings ist es wahrscheinlich unklug, auf einen deutlichen Rückgang des Paares zu setzen.
Die Schlüsselniveaus im 5M-Zeitrahmen sind 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1191, 1.1275-1.1292. Am Donnerstag sind in der Eurozone ein Einzelhandelsumsatzbericht geplant und in den USA wichtige Arbeitsmarktdaten von ADP und der ISM Services PMI.
Grundregeln des Handelssystems:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für die Bildung des Signals benötigt wird (Abprallen oder Durchbruch des Niveaus). Je weniger Zeit dafür benötigt wurde, desto stärker das Signal.
2) Wenn zwei oder mehr Geschäfte auf der Grundlage falscher Signale eingeleitet werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder gar keine bilden. In jedem Fall ist es besser, beim ersten Anzeichen eines flachen Marktes mit dem Handel aufzuhören.
4) Geschäfte sollten zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung eröffnet werden. Nach diesem Zeitraum müssen alle Geschäfte manuell geschlossen werden.
5) Im stündlichen Zeitfenster sind Geschäfte auf der Grundlage von MACD-Signalen nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend, der durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird, ratsam.
6) Wenn zwei Niveaus zu dicht beieinander liegen (5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützung oder Widerstand betrachtet werden.
7) Nach einer Bewegung von 15 Pips in die beabsichtigte Richtung sollte das Stop Loss auf den Break Even gesetzt werden.
Was auf den Charts zu sehen ist:
Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus: Ziele für das Öffnen von Long- oder Short-Positionen. Sie können Take Profit-Niveaus in ihrer Nähe platzieren.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung angeben.
Der MACD (14,22,3) Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signalleiste umfasst, dient als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle genutzt werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können den Kursverlauf eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher ist bei ihrem Erscheinen besondere Vorsicht geboten. Es kann sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.
Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Handel Gewinn bringt. Die Entwicklung einer klaren Strategie und effektives Geldmanagement ist der Schlüssel zum Erfolg beim Handel über einen längeren Zeitraum.
