In meiner Morgenprognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.1094 und plante, darauf basierend Marktentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen wir, was passiert ist. Der Kurs erreichte das Niveau von 1.1094, aber ich konnte an dieser Stelle keinen geeigneten Einstiegspunkt finden. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte leicht überarbeitet.
Um Long-Positionen im EUR/USD zu eröffnen:
Es ist klar, dass die Daten aus Deutschland und der Eurozone den Euro unterstützt haben, aber nicht genug, um neue aktive Käufe auszulösen. In der zweiten Tageshälfte wird die ganze Aufmerksamkeit auf den wichtigen ADP-Bericht zum US-Arbeitsmarkt gerichtet sein. Der ADP-Beschäftigungsbericht und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden Schlüsselergebnisse sein, aber es ist auch wichtig, den ISM-Dienstleistungsindex zu beobachten. Schwache Arbeitsmarktdaten werden einen weiteren Dollar-Ausverkauf auslösen, wie schon im gestrigen Marktgeschehen zu sehen war. Auf der anderen Seite könnten starke Zahlen den Dollar stärken. In diesem Fall werde ich Käufe nur bei einem Rückgang um das neue Unterstützungsniveau von 1.1092 in Betracht ziehen, das sich in der ersten Tageshälfte gebildet hat. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, die darauf abzielen, den neuen Widerstand bei 1.1116 zu testen. Ein Ausbruch und ein erneuter Test von oben bei schwachen Daten, was nicht ausgeschlossen werden kann, wird zu weiterem Wachstum des Paares führen mit der Chance, 1.1171 zu testen. Das fernste Ziel wird das Niveau von 1.1199 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn der EUR/USD fällt und im Verlauf der zweiten Tageshälfte kein signifikantes Kaufinteresse um 1.1092 zeigt, werden die Verkäufer die Initiative zurückgewinnen, was zu einer größeren Korrektur führt. In diesem Fall werde ich Long-Positionen nur nach einem falschen Ausbruch um die nächste Unterstützung bei 1.1068 eröffnen. Ich plane, Long-Positionen bei einem Rückprall von 1.1042 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen im EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer halten sich momentan zurück, und diese Strategie wird wahrscheinlich bis morgen fortgesetzt, wenn die US-Arbeitslosenquote veröffentlicht wird. Bis dahin sollten sich die Bären darauf konzentrieren, den nächstgelegenen Widerstand bei 1.1116 zu verteidigen. Ein falscher Ausbruch dort wird eine gute Gelegenheit bieten, Short-Positionen zu eröffnen, die darauf abzielen, auf die neue Unterstützung bei 1.1092 zurückzufallen, wo ich die erste Käuferwelle erwarte. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem erneuten Test von unten, werden eine weitere Verkaufsmöglichkeit bieten mit einem Zug in Richtung 1.1068, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Das fernste Ziel wird um 1.1042 liegen, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn der EUR/USD steigt und die Verkäufer bei 1.1116 abwesend sind, werden die Käufer ihren Vorteil ausbauen und die Chance haben, den Widerstand bei 1.1138 ins Visier zu nehmen. Auch von dort werde ich verkaufen, aber nur nach einem gescheiterten Konsolidierungsversuch. Ich plane, Short-Positionen bei einem Rückprall von 1.1171 zu eröffnen, mit dem Ziel eines Rückgangs von 30-35 Punkten.
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 27. August zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und eine signifikante Reduzierung der Short-Positionen. Dies deutet auf eine optimistische Stimmung unter den Käufern riskanter Vermögenswerte hin, die sich nach der Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, in Jackson Hole noch verstärkt hat; diese Rede signalisierte eindeutig, dass die US-Zinsen im September gesenkt werden. Der aktuelle Bericht spiegelt die unmittelbare Reaktion des Marktes auf diese Aussagen wider. Die zukünftige Richtung des Dollars wird vollständig von den kommenden Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten abhängen, daher empfehle ich, diese Indikatoren genau zu beobachten. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen bei den Nichtkommerzielle um 24.031 auf 218.381 stiegen, während die Short-Positionen bei den Nichtkommerzielle um 12.790 auf 125.543 fielen. Infolgedessen vergrößerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 2.961.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel erfolgt über den 30- und 50-Tage-Durchschnitten, was auf weiteres Wachstum des Paares hindeutet.
Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem stündlichen H1-Chart berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.1068 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Zeitraum: 50. Im Chart mit gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Zeitraum: 30. Im Chart mit grün markiert.
- MACD-Indikator: (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte) Schnelles EMA: Zeitraum 12. Langsames EMA: Zeitraum 26. SMA: Zeitraum 9.
- Bollinger-Bänder: Zeitraum: 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long nicht-kommerzielle Positionen: Stellen die Gesamtheit der langen offenen Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.
- Short nicht-kommerzielle Positionen: Stellen die Gesamtheit der kurzen offenen Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.
- Gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
