Analyse des EUR/USD 5M
Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Aufwärtsbewegung am Donnerstag fort, aber die verringerte Volatilität ist ebenfalls bemerkenswert. Dieser Indikator begann in den letzten Wochen nach einem recht aktiven Start in den August wieder zu fallen. Somit sind wir erneut gezwungen, tägliche Bewegungen von 40-50 Pips zu beobachten, was zweifellos sehr wenig ist. Was die Bewegungsrichtung betrifft, so stieg der Euro erneut, der Dollar fiel erneut, und die wichtigsten Berichte aus den USA ließen erneut viel zu wünschen übrig.
Zuallererst ist der ADP-Bericht über die Veränderungen der Beschäftigung im privaten Sektor (vergleichbar mit NonFarm Payrolls) erwähnenswert. Sein Wert lag nicht nur unter den Prognosen (was niemanden mehr überrascht); er war der niedrigste in den letzten 3,5 Jahren. Es gibt keinen Zweifel, warum der Dollar erneut unter Druck stand. Der ISM Services PMI lag leicht über den Prognosen, konnte jedoch nur den Fall des Dollars verlangsamen. Bisher lag in dieser Woche die Mehrheit der US-Daten erneut unter den Markterwartungen.
Freitag ist der letzte und wichtigste Tag dieser Woche. Es wurde bereits so viel über die Arbeitslosenquote oder NonFarm Payrolls gesagt, dass es vielleicht nichts mehr hinzuzufügen gibt. Nichtsdestotrotz, wenn sich auch diese Berichte als schwächer als die Prognosen herausstellen (und das wird nicht schwierig sein), steht dem Dollar ein neues Fiasko bevor.
Am Donnerstag wurden mehrere Handelssignale gebildet, aber wir sehen keinen Sinn darin, sie zu identifizieren. Das Paar verbrachte den gesamten Tag innerhalb einer engen Preisspanne, die drei wichtige Linien enthielt: Senkou Span B, Kijun-sen und das Niveau von 1.1092. Zwischen ihnen lagen 20-25 Pips, sodass der Preis sofort das nächste Ziel erreichte, sobald sich ein Signal bildete.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht vom 27. August zeigt, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler seit Langem bullisch ist und es auch bleibt. Der Versuch der Bären, die Kontrolle zu übernehmen, scheiterte spektakulär. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) ging in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 und der ersten von 2024 zurück, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) gewachsen ist. Derzeit erhöhen professionelle Akteure wieder ihre Long-Positionen.
Wir sehen auch weiterhin keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euro unterstützen, und die technische Analyse deutet darauf hin, dass der Preis sich in einer Konsolidierungsphase befindet—mit anderen Worten, in einer Seitwärtsbewegung. Im wöchentlichen Zeitrahmen ist ersichtlich, dass das Paar seit Dezember 2022 zwischen den Niveaus 1.0448 und 1.1274 gehandelt wird. Mit anderen Worten, wir haben uns von einer siebenmonatigen Seitwärtsbewegung in eine 18-monatige bewegt.
Im Moment entfernen sich die roten und blauen Linien leicht voneinander, was darauf hinweist, dass die Long-Positionen für die Einheitswährung zunehmen. Solche Veränderungen können jedoch keine Grundlage für langfristige Schlussfolgerungen in einem Seitwärtsmarkt sein. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 24.000, während die Anzahl der Short-Positionen um 12.800 sank. Dementsprechend erhöhte sich die Netto-Position um 36.800. Es besteht jedoch weiterhin Potenzial für einen Rückgang des Euro.
Analyse von EUR/USD 1H
Im stündlichen Zeitrahmen hat das EUR/USD-Paar endlich eine echte Chance, seinen grundlosen Aufwärtstrend zu beenden. Ein neuer Abwärtstrend hat sich gebildet. Mit noch zwei Wochen bis zum Treffen der Federal Reserve könnte der Markt den massiven Verkauf des US-Dollars wieder aufnehmen, aber zumindest gibt es jetzt technische Gründe, einen Rückgang des Paares zu erwarten. Der Preis liegt unter der Senkou-Span-B-Linie, was den Dollar vorübergehend rettet.
Für den 6. September heben wir die folgenden Niveaus für den Handel hervor: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1122) und die Kijun-sen (1,1075) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, einen Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Dies wird Sie vor potenziellen Verlusten schützen, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Freitag wird die Eurozone einen Bericht zum BIP für das zweite Quartal in der dritten Schätzung veröffentlichen. Aber wer würde sich dafür interessieren, wenn die USA Berichte zu Arbeitslosigkeit, Löhnen und Arbeitsmarkt veröffentlicht? Der US-Dollar kann nur beten.
Erklärung der Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte.
Kijun-sen und Senkou-Span-B-Linien: Diese Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenchart übertragen wurden, sind starke Linien.
Extremniveaus: Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese liefern Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Charts: Die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie
