Analyse der Freitagstrades:
EUR/USD im 1-Stunden-Chart
Das EUR/USD-Währungspaar zeigte am Freitag wahrscheinlich eine typische Bewegung. Der Preis stagnierte während der gesamten europäischen Handelssitzung und dann, zu Beginn der US-Sitzung, war ein emotionaler Ausbruch zu erwarten. Zu diesem Zeitpunkt veröffentlichten die USA die NonFarm Payrolls, Arbeitslosenquoten und Durchschnittseinkommensberichte. Diese Berichte lassen sich schwer eindeutig interpretieren, da die Arbeitslosenquote gesunken ist, aber innerhalb der Prognosen blieb; die Anzahl der NonFarms lag unter den Prognosen, aber nur geringfügig und war höher als der vorherige Wert; die Löhne beschleunigten sich, was die Wahrscheinlichkeit einer aggressiven Lockerung der Geldpolitik durch die Federal Reserve etwas verringert. Der Markt bewertete diese Daten als "bedingt positiv" und der Dollar stieg leicht an. Diese Berichte eröffnen jedoch keine bemerkenswerten Perspektiven für den Dollar. Die Daten zum Arbeitsmarkt und zur Arbeitslosigkeit lassen immer noch viel zu wünschen übrig, was die Fed zwingt, den Leitzins mindestens ein- oder zweimal zu senken. Der Markt hat diese "ein- oder zweimal" schon lange eingepreist, erwartet jedoch weiterhin eine viel aggressivere Lockerung der Geldpolitik.
EUR/USD im 5-Minuten-Chart
Im 5-Minuten-Zeitrahmen gab es zunächst am Freitag eine totale Seitwärtsbewegung, gefolgt von Turbulenzen. Während der US-Handelssitzung konnten unerfahrene Trader nur mit zwei Verkaufssignalen nahe dem Level von 1.1132 arbeiten, da diese am genauesten waren. Jedoch war der Einfluss des makroökonomischen Hintergrunds sehr stark, sodass das Level von 1.1132 möglicherweise überschritten wurde. Vier Handelssignale wurden gleichzeitig nahe dem Level von 1.1091 gebildet, aber alle waren ungenau und widersprüchlich.
Wie man am Montag handelt:
Im Stundenzeitrahmen hat sich das EUR/USD-Paar unterhalb der aufsteigenden Trendlinie konsolidiert und hat zum ersten Mal seit langer Zeit die Chance, einen Abwärtstrend zu bilden, der logisch und im Einklang mit allen Faktoren und Analysetypen wäre. Leider könnten unlogische Verkäufe des Dollars nach einer Abwärtskorrektur schnell wieder einsetzen, da niemand weiß, wie lange der Markt noch die geldpolitische Lockerung der Fed einpreist, die noch nicht begonnen hat. Der Markt preist weiterhin fast alle zukünftigen Zinssenkungen der Fed ein, und die US-makroökonomischen Daten enttäuschen oft eher als dass sie Freude bereiten.
Am Montag können unerfahrene Händler Bewegungen in jede Richtung erwarten. Obwohl der Abwärtstrend anhält, waren die neuesten US-Arbeitsmarktdaten enttäuschender als erfreulich.
Die Schlüssellevel, die im 5M-Zeitrahmen zu beachten sind, sind 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1191, 1.1275-1.1292. Für Montag sind keine wesentlichen Ereignisse oder Berichte in der Eurozone oder den USA geplant. Daher könnte die Volatilität erneut gering sein und die Bewegungen überwiegend seitwärts verlaufen.
Grundregeln des Handelssystems:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für die Bildung des Signals (Abprall oder Durchbruch des Levels) benötigt wird. Je weniger Zeit es dauert, desto stärker ist das Signal.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein Level aufgrund falscher Signale eröffnet wurden, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
3) In einem Seitwärtsmarkt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder gar keine Signale bilden. In jedem Fall ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines Seitwärtsmarktes einzustellen.
4) Trades sollten zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung eröffnet werden. Nach dieser Periode müssen alle Trades manuell geschlossen werden.
5) Im Stundenzeitrahmen sind Trades basierend auf MACD-Signalen nur bei guter Volatilität und einem durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigten Trend ratsam.
6) Wenn zwei Levels zu dicht beieinander liegen (5 bis 20 Pips), sollten sie als eine Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
7) Nach einer Bewegung von 15 Pips in die beabsichtigte Richtung sollte der Stop Loss auf Break Even gesetzt werden.
Was die Charts anzeigen:
Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus: Ziele für das Öffnen von Long- oder Short-Positionen. Man kann Take-Profit-Level um diese herum platzieren.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3): Umfasst sowohl das Histogramm als auch die Signallinie, dient als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Bewegung eines Währungspaars erheblich beeinflussen. Daher erfordert der Handel während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann vernünftig sein, den Markt zu verlassen, um scharfe Preisumkehrungen gegen die vorherrschende Bewegung zu vermeiden.
Für Anfänger ist es wichtig zu bedenken, dass nicht jeder Handel Gewinn bringen wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie und ein effektives Geldmanagement sind der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.
