Am Freitag drehte das EUR/USD-Paar zugunsten des US-Dollars und kehrte in die Unterstützungszone von 1.1070–1.1081 zurück. Ein Abprallen von dieser Zone könnte zu einer Umkehr zugunsten des Euros und einer Wiederaufnahme des Wachstums in Richtung des 200,0%-Retracement-Levels bei 1.1165 führen. Eine Konsolidierung unterhalb dieser Zone würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus von 127,2% bei 1.0984 erhöhen.
Die Wellenbewegung ist etwas komplexer geworden, bleibt aber im Allgemeinen klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle übertraf den Höchststand der vorherigen Welle, während die letzte abgeschlossene Abwärtswelle das vorherige Tief vom 15. August nicht erreicht hat. Somit bleibt der bullische Trend intakt. Um den bullischen Trend zu entkräften, müssen die Bären das Tief der letzten Abwärtswelle durchbrechen, das sich in der Nähe des Niveaus von 1.1026 befindet. Alternativ sollte die aktuelle Aufwärtswelle den Höchststand vom 26. August nicht überschreiten.
Der Nachrichtenhintergrund am Freitag war stark, brachte aber erneut keine positiven Nachrichten für den US-Dollar. Insbesondere fiel die Arbeitslosenquote auf 4,2%, was zweifellos positiv ist, da dies einen Teil des Drucks auf die Geldpolitik der Fed mindert. Allerdings blieb die Zahl neuer Arbeitsplätze im Nonfarm Payrolls-Bericht sowohl für August als auch für Juli hinter den Erwartungen der Händler zurück. Daher hatten die Bullen mehr Gründe, aggressiv zu handeln, als die Bären. Der leichte Anstieg des US-Dollars gegen Ende des Tages sollte nicht irreführend sein. Damit die bärische Bewegung anhält, muss das Paar sich unterhalb der Zone von 1.1070–1.1081 festigen. Erst dann kann ein Rückgang auf 1.0984 erwartet werden. Vor der Fed-Sitzung ist ein Anstieg des Dollars möglich, aber ich sehe derzeit keinen starken Trend. Das Treffen der EZB in dieser Woche könnte zu einer zweiten Zinssenkung führen, was die Bären leicht unterstützen könnte, aber wir sollten auch den US-Inflationsbericht im Auge behalten.
Im 4-Stunden-Chart hat sich das Währungspaar vom 100,0%-Retracement-Level bei 1,1139 zugunsten des US-Dollars umgekehrt und begann in Richtung des 76,4%-Retracement-Levels bei 1,1013 zu fallen. Einige Anzeichen für einen neuen Abwärtstrend sind im 4-Stunden-Chart erkennbar, aber ohne starke Nachrichtenunterstützung aus den USA wird es schwierig sein, dass der Dollar über einen längeren Zeitraum weiter wächst. Aktuell sind keine aufkommenden Divergenzen bei irgendeinem Indikator zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtsperiode haben Spekulanten 2.412 Long-Positionen und 9.592 Short-Positionen geschlossen. Die Stimmung der Gruppe „Nicht-kommerziell“ hat sich vor einigen Monaten ins Bärische gewandelt, aber derzeit dominieren die Bullen. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 215.000, während die Short-Positionen nur 115.000 ausmachen.
Ich glaube weiterhin, dass sich die Situation zugunsten der Bären verschieben wird. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Zinskürzung des FOMC im September bereits mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 % vom Markt eingepreist wurde. Das Potenzial für einen Rückgang des Euro ist erheblich. Wir dürfen jedoch die Chartanalyse nicht vergessen, die derzeit keinen starken Rückgang des Euro anzeigt, ebenso wenig wie den Nachrichtenhintergrund.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
Am 9. September enthält der Wirtschaftskalender keine bedeutenden Einträge. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Stimmung der Händler wird heute ausbleiben.
Prognose für EUR/USD und Handelsempfehlungen:
Der Verkauf des Paares war nach einem Rückschlag vom Niveau 1,1139 auf dem 4-Stunden-Chart möglich, mit einem Ziel von 1,1070–1,1081, das bereits erreicht wurde. Neue Verkäufe können in Erwägung gezogen werden, nachdem ein Schlusskurs unterhalb der Zone 1,1070–1,1081 erreicht wurde, mit einem Ziel von 1,0984. Ich würde zu Beginn der neuen Woche keinen Kauf in Erwägung ziehen.
Fibonacci-Niveaus sind im Stundenchart von 1,0917 bis 1,0668 und im 4-Stunden-Chart von 1,1139 bis 1,0603 eingezeichnet.
