Analyse von GBP/USD 5M
Am Montag handelte das GBP/USD-Paar niedriger, und die Senkou Span B-Linie bewegte sich über dem Preisniveau. Somit haben wir auch einen Abwärtstrend für das Pfund Sterling. Dieser Trend ist jedoch äußerst schwach und unsicher. Trotz des Durchbruchs der Trendlinie hat der Rückgang des Paares noch nicht begonnen. Seit Jahresbeginn haben wir konsequent erwähnt, dass das britische Pfund eine wirklich beeindruckende Widerstandskraft gegen das Fallen besitzt. Mit anderen Worten, das Pfund fällt viel seltener als der Euro, obwohl die Europäische Zentralbank und die Bank of England die Leitzinsen fast synchron senken und diesen Prozess vor der Federal Reserve begonnen haben. Lassen Sie uns ebenfalls daran erinnern, dass das Pfund im letzten Monat um 600 Pips gestiegen ist und jetzt nicht einmal um ein Drittel korrigieren kann. Es scheint, dass das Pfund nur gelegentlich Pausen einlegt, bevor es in die nächste Phase der Aufwärtsbewegung geht.
Am Montag gab es keine makroökonomischen Daten in den USA oder Großbritannien. Das britische Pfund fiel leicht, konnte aber nicht überzeugend unter das vorherige lokale Tief fallen. Bisher sieht jeder Rückgang der britischen Währung sehr ungewiss aus und könnte jederzeit enden. Und selbst diese Woche wird es genügend Gründe geben, damit der Markt eine neue Runde des Dollarverkaufs startet. Fünf etwas wichtige Berichte werden im Vereinigten Königreich veröffentlicht, und ein Inflationsbericht wird in den USA veröffentlicht. Nächste Woche finden Treffen der BoE und der Fed statt, deren Ergebnisse leicht zugunsten des Pfunds interpretiert werden können.
Eine Reihe von Handelssignalen wurden am Montag gebildet, aber nur das allererste in der Nähe des Levels von 1.3119 konnte ausgeführt werden. An diesem Punkt konnten Short-Positionen eröffnet werden. Dies wurde gefolgt von einem Abprallen von der Senkou Span B-Linie, aber dieses Signal konnte ignoriert werden, da das Widerstandsniveau von 1.3119 darüber blieb. Entweder sollten das Level und die Linie als Bereich betrachtet werden, oder man wartet auf eine Konsolidierung unterhalb der Senkou Span B-Linie, um Shorts zu eröffnen. Anschließend prallte der Preis alle paar Stunden von der Senkou Span B von unten ab. Eine Short-Position konnte jederzeit geschlossen werden.
COT-Bericht:
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren häufig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettopositionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, schneiden sich ständig und befinden sich hauptsächlich nahe der Nullmarke. Wir sehen auch, dass der letzte Abwärtstrend auftrat, als die rote Linie unter null war. Daher könnte in der Gegend um das Niveau von 1,3154 ein Abwärtstrend erwartet werden, aber diese Annahme bedarf regelmäßiger Bestätigung im Laufe der Zeit.
Dem neuesten Bericht über das britische Pfund zufolge hat die nicht-kommerzielle Gruppe 8.600 Kaufverträge eröffnet und 9.500 Short-Positionen geschlossen. Dies führte zu einer signifikanten Zunahme der Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler um weitere 18.100 Kontrakte in der Woche, und insgesamt wächst sie weiter an.
Der fundamentale Hintergrund bietet nach wie vor keine Grundlage für langfristige Käufe des Pfund Sterling, und die Währung hat eine reale Chance, den globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Allerdings hat sich im wöchentlichen Zeitrahmen eine aufwärts gerichtete Trendlinie gebildet. Daher ist ein langfristiger Rückgang des Pfund unwahrscheinlich, es sei denn, der Preis durchbricht diese Trendlinie. Trotz fast allem steigt das Pfund weiter an. Selbst wenn COT-Berichte zeigen, dass die Großanleger das Pfund verkaufen, steigt es weiter an.
Analyse von GBP/USD 1H
Im Stunden-Chart setzt GBP/USD seine Korrektur fort, doch könnte diese jederzeit enden. Sie könnte bereits beendet sein, da der Preis nicht in der Lage war, sich unterhalb der Senkou Span B-Linie zu konsolidieren, die sich nun über dem Preis befindet. Die meisten US-Makrodaten der letzten Woche waren wie üblich schwach, was nur die Marktneigung, den Dollar zu kaufen, weiter vermindert hat. Das Paar hat sich korrigiert, aber es ist nicht gelungen, einen neuen Abwärtstrend zu starten.
Für den 10. September heben wir folgende wichtige Niveaus hervor: 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367. Die Linien Senkou Span B (1.3170) und Kijun-sen (1.3152) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Dienstag plant das Vereinigte Königreich die Veröffentlichung von Berichten zu Löhnen, Arbeitslosenquote und Veränderungen in der Zahl der Arbeitslosen. Diese Berichte könnten eine Marktreaktion hervorrufen, aber wahrscheinlich keine sehr starke. In den USA ist nichts geplant.
Erklärung der Illustrationen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, an denen der Trend enden könnte.
Kijun-sen und Senkou Span B-Linien: Diese Ichimoku-Indikatorlinien, die vom Vier-Stunden-Chart in den Stunden-Chart übertragen wurden, sind starke Linien.
Extremeniveaus: Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese liefern Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie.
