Analyse der Montagstrades:
EUR/USD auf dem 1-Stunden-Chart
Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Montag eine deutliche Abwärtsbewegung und setzte damit den Trend für den zweiten Tag in Folge fort. Erinnern wir uns daran, dass am Freitag ein Rückgang des US-Dollars erwartet wurde, da es schwierig ist, die US-Makrodaten als stark zu bezeichnen. Zwar ist die Arbeitslosenquote gesunken, aber die Zahl der Non-Farms blieb erneut hinter den Prognosen zurück. Daher war es eine Überraschung, dass der Dollar an Stärke gewann. Am Montag jedoch gab es keinen makroökonomischen oder fundamentalen Hintergrund. Und die Tatsache, dass der Markt den Dollar kaufte, ist für uns ein positives Zeichen.
Der Preis konnte sein letztes lokales Tief nicht durchbrechen, stieg aber nach Erreichen desselben auch nicht sprunghaft an. Daher können wir zumindest bis zur Veröffentlichung des US-Inflationsberichts mit einer Fortsetzung des Falls rechnen. Ein Rückgang mittelfristig ist die einzige logische und natürliche Option.
EUR/USD im 5M-Chart
Über Nacht bildete sich ein anständiges Handelssignal im 5-Minuten-Zeitrahmen am Montag. Der Kurs prallte vom Niveau 1.1091 ab und fiel dann auf das Niveau 1.1048, um das er den Rest des Tages über flach handelte. Daher konnten Anfänger an der Eröffnung der europäischen Handelssitzung Short-Positionen eröffnen und sie um das Niveau von 1.1048 schließen. Ein Durchbruch des Niveaus 1.1048 ermöglicht das Öffnen neuer Short-Positionen.
Wie man am Dienstag handelt:
Im Stundenzeitrahmen hat sich das EUR/USD-Paar unterhalb der aufsteigenden Trendlinie konsolidiert und hat nach langer Zeit die Chance, einen Abwärtstrend zu bilden, der logisch und mit allen Faktoren und Analysen übereinstimmen würde. Leider könnten die unlogischen Dollar-Verkäufe schnell wieder einsetzen, da niemand weiß, wie lange der Markt die erwartete Lockerung der Geldpolitik durch die Federal Reserve noch einpreisen wird, die noch nicht begonnen hat. Der Markt preist weiterhin fast alle zukünftigen Zinssenkungen der Fed ein, und die US-Makrodaten sind oft enttäuschender als erfreulich.
Am Dienstag können Anfänger einen neuen, vorsichtigen Rückgang erwarten, da der Markt für eine Korrektur bereit zu sein scheint. Allerdings muss der Kurs unterhalb von 1.1048 bleiben.
Die Schlüsselmarken im 5M-Zeitrahmen sind 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1191 und 1.1275-1.1292. Am Dienstag gibt es nur einen geplanten Bericht - die zweite Schätzung der Inflation in Deutschland für August. Dieser Bericht kann als zweitrangig betrachtet werden und sollte keine starke Marktreaktion auslösen.
Grundregeln des Handelssystems:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die es dauert, bis das Signal entsteht (Abprall oder Niveaudurchbruch). Je kürzer die Zeit, umso stärker das Signal.
2) Wenn zwei oder mehr Trades aufgrund falscher Signale um ein Niveau eröffnet worden sind, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder gar keine bilden. In jedem Fall ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes zu stoppen.
4) Trades sollten zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung eröffnet werden. Nach diesem Zeitraum müssen alle Trades manuell geschlossen werden.
5) Im Stundenzeitrahmen sind Trades basierend auf MACD-Signalen nur bei guter Volatilität und einem durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigten Trend ratsam.
6) Wenn zwei Niveaus zu nahe beieinander liegen (5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandsbereich betrachtet werden.
7) Nach einer Bewegung von 15 Pips in die beabsichtigte Richtung sollte der Stop Loss auf Break Even gesetzt werden.
Das steht in den Diagrammen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Ziele für die Eröffnung von Long- oder Short-Positionen. Sie können Take-Profit-Niveaus um sie herum platzieren.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3): Der Histogramm und die Signallinie dienen als Hilfsmittel und können auch als Signalquelle verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Bewegung eines Währungspaares stark beeinflussen. Daher erfordert das Handeln während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann vernünftig sein, den Markt zu verlassen, um scharfe Preisumkehrungen gegen die vorherrschende Bewegung zu vermeiden.
Für Anfänger ist es wichtig zu wissen, dass nicht jeder Trade Gewinn bringen wird. Eine klare Strategie und effektives Geldmanagement sind entscheidend für den langfristigen Erfolg im Handel.
